Habilitar el parámetro de opciones de reconocimiento avanzado después del cierre de fin de año
Preparándose para el Habilitar el parámetro de opciones de reconocimiento avanzado después del cierre de fin de año
Nota
A partir de la versión 10.0.40 de Dynamics 365 Finance, la característica Transacciones entre liquidaciones de contabilidad, junto con sus funciones asociadas Automatizar el proceso de liquidación de contabilidad y Registrar ganancias/pérdidas realizadas en divisa extranjera para las liquidaciones de contabilidad, se pueden encontrar en los Parámetros de contabilidad general, específicamente en la pestaña Liquidaciones de contabilidad. Estas características se administran a través de parámetros titulados Habilitar opciones de conocimiento avanzadas, Habilitar automatización de procesos para la liquidación de contabilidad y Habilitar registrar ganancias/pérdidas realizadas en divisa para liquidaciones de contabilidad, respectivamente.
Un gran cambio del parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado, es que la liquidación del libro mayor no se puede realizar a lo largo de años fiscales. Esta limitación interanual solo es relevante para la liquidación del libro mayor, no para las liquidaciones de Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar.
Antes de habilitar el parámetro Habilitar opciones de conocimiento avanzado, el año fiscal que tendrá el cierre de fin de año no debe tener transacciones contables que se liquiden entre años fiscales. Específicamente, todas las transacciones que se registraron en el año fiscal para el que está ejecutando el cierre de fin de año deben desliquidarse de las transacciones que se registraron en un año fiscal diferente. Las transacciones luego pueden reajustarse frente a las transacciones en el mismo ejercicio en curso.
En este artículo se describían los pasos necesarios para identificar, anular y reajustar las transacciones contables que se liquidan entre años fiscales. En el ejemplo que se proporciona, se cerró el año fiscal 2022. La atención se centra en preparar las transacciones de liquidación del libro mayor mucho antes de que se ejecute el cierre de fin de año de 2023.
Ejemplo de configuración
En la siguiente ilustración se muestran las transacciones que e registraron para la cuenta principal 110190. Las transacciones del libro mayor en verde se liquidan en el mismo año fiscal y no tienen que cambiar. Las transacciones en rojo se liquidan en el libro mayor, pero tienen fechas de transacción en diferentes años fiscales. Esas transacciones deben identificarse y es posible que se deba revertir la liquidación del libro mayor.
Ejemplo
Siga estos pasos si su organización desea utilizar el parámetro Habilitar opciones avanzadas de conciencia después de que se ejecute el cierre de fin de año para el año fiscal 2022.
Nota
El cierre de fin de año para 2022 y años fiscales anteriores debe volver a ejecutarse solo si se contabilizan nuevas transacciones en el año fiscal 2022 o antes. Cuando completa el siguiente procedimiento, no se deberían registrar nuevas transacciones en 2022. Por lo tanto, el proceso de cierre de fin de año no tiene que volverf a ejecutarse.
Las transacciones contables que se liquidan a lo largo de los años fiscales pueden permanecer liquidadas en el libro mayor si no se liquidan contra una transacción que se registró en 2023 o posterior. Por ejemplo, si ha liquidado transacciones durante 2019 y 2020, pueden permanecer liquidadas.
Completar el cierre de fin de año de 2022 sin el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado habilitado.
Opcional: después de que se haya completado el cierre de fin de año para 2022, habilite el parámetro Habilitar opciones avanzadas de reconocimiento. Un cierre de fin de año se considera completado cuando se registran todos los ajustes y el proceso de cierre de fin de año no se vuelve a ejecutar.
Importante
El parámetro Habilitar opciones avanzadas de reconocimiento no debe habilitarse si el cierre de fin de año para 2022 se ejecutará nuevamente. El beneficio de habilitar el parámetro Habilitar opciones avanzadas de reconocimiento ahora es que evita temporalmente que los usuarios liquiden transacciones contables que se registraron en diferentes años fiscales.
Si el cierre de fin de año no se completó, aún puede completar los siguientes pasos sin habilitar el parámetro Habilitar opciones avanzadas de reconocimiento. Habilitará el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado en un paso posterior, como se indicó.
En la página Liquidación contable, identifique el total de todas las transacciones que se liquidan en los años fiscales 2022 y 2023. Tenga en cuenta que las transacciones de 2021 que se liquidaron contra las transacciones de 2022 no son relevantes porque el año ya se cerró. Esas transacciones se pueden mantener liquidadas.
Especifique un rango de fechas para todo el año fiscal 2022. Por ejemplo, especifique el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, si está utilizando un año calendario como año fiscal.
En el campo Estado, seleccione Liquidado.
Filtre en una cuenta contable a la vez.
- Tendrá que repetir estos pasos para cada cuenta contable para la que se produzca la liquidación contable.
- Si otras cuentas del libro mayor ya no están configuradas para la liquidación del libro mayor, es posible que deba volver a agregarlas temporalmente a la configuración de la liquidación del libro mayor. Luego complete estos pasos si esas cuentas contables tienen transacciones en 2023 que se liquidan contra transacciones en 2022 o antes.
Seleccione y mantenga presionado (o haga clic con el botón derecho) en la columna Estado y luego seleccione para agrupar por la columna.
Seleccione y mantenga presionado (o haga clic con el botón derecho) en la columna Importe en divisa de transacción y luego seleccione para totalizar por la columna.
- Si liquidó transacciones solo en 2022, el total será 0 (cero).
- Si tiene transacciones que se liquidaron en años fiscales, el total no será 0 (cero).
Identifique qué transacciones se liquidaron entre 2022 y 2023 filtrando según el valor de Fecha de liquidación. Si filtra en una fecha de liquidación del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, obtiene un total de $700, que es el total de transacciones que se liquidaron en el libro mayor entre 2022 y 2023.
Repita el paso 3 para el año fiscal 2023. El total debe coincidir con el $700 de 2022 porque no se liquidaron transacciones de 2023 contra transacciones de 2024.
Si habilitó el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado en el paso 2, desactívelo antes de pasar al paso 6. En los siguientes pasos, revertirá la liquidación del libro mayor que cruzó los años fiscales. Si el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado está habilitado, la liquidación del libro mayor no se puede revertir para el año fiscal 2022. Por lo tanto, debe deshabilitar el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado antes de continuar.
Después de desactivar el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado, use los mismos filtros en la página Liquidación contable para revertir la liquidación contable de las transacciones detalladas.
- Vuelva a la página Liquidación contable y filtre por fechas de transacción para 2023. Luego busque las transacciones detalladas que componen el total $700. Filtrar esta información puede no ser fácil. Es posible que deba enviar los datos a Microsoft Excel para evaluarlos.
- Una vez que tenga la lista de transacciones, seleccione las transacciones del libro mayor en la página Liquidación del libro mayor y seleccione Marcar seleccionado. No es necesario que vea ambos lados de las transacciones del libro mayor que se liquidaron. Si marca el débito o el crédito, todo lo que tenga el mismo valor de ID de liquidación se invertirá, incluso si el monto marcado no es 0 (cero).
- Seleccione Revertir transacciones marcadas para anular las transacciones.
Registre un diario general de ajuste para dividir el saldo de apertura de 2023 en dos importes: la parte que se liquidó contra la transacción del año fiscal 2022 y la parte que aún no se liquidó en 2023.
- Parte del saldo de apertura que se liquidó contra el año anterior: El primer monto es $700, según los totales encontrados que se liquidan en 2022 y 2023.
- Porción del saldo inicial que no se liquida contra el año anterior: La segunda cantidad es la diferencia entre el saldo inicial y la primera cantidad de $525. El importe restante es $1700 – $700 = $1000.
De esta forma, puede liquidar las transacciones de 2023 contra el $700 que se liquidó originalmente contra la transacción de 2022. Este paso es obligatorio porque la liquidación del libro mayor no permite la liquidación parcial.
- Vaya al diario general y registre el ajuste. Su organización tendrá que decidir qué fecha de transacción usar, en función de los períodos que estén abiertos en 2023.
- Es posible que deba desactivar temporalmente el parámetro No permitir entrada manual en la página Cuenta principal. Este ajuste no se publicará si la cuenta principal no permite la entrada manual.
Ahora puede liquidar las transacciones no liquidadas. Vuelva a la página Liquidación contable y limite el intervalo de fechas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. La ilustración que sigue muestra las transacciones no liquidades que existen ahora.
- El saldo inicial de $1,700 se puede liquidar contra el ajuste por -$1,700.
- Las transacciones detalladas que no se liquidaron por -$700 se pueden liquidar contra el ajuste de $700.00.
Vuelva a habilitar el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado.
Tras habilitar el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado, la liquidación del libro mayor no se puede realizar a lo largo de años fiscales. Es posible que deba dividir aún más el saldo restante de $1000 en cantidades más pequeñas antes de poder liquidar nuevas transacciones en 2023. Algunos clientes eligen publicar ese detalle durante el paso 8, donde $1000 se divide aún más para representar las transacciones no liquidadas de 2022. Este enfoque básicamente imita lo que hace el parámetro Habilitar opciones de reconocimiento avanzado solo para el año en curso. El próximo año, se realizará automáticamente usando la configuración Mantener detalles en la configuración de liquidación del libro mayor.