Preguntas frecuentes sobre Financial Reporting

En este artículo se proporcionan respuestas a algunas de las preguntas frecuentes sobre Financial Reporting.

¿Cómo puedo restringir el acceso a un informe mediante seguridad de árbol?

En el siguiente ejemplo se muestra cómo restringir el acceso a un informe mediante seguridad de árbol.

La empresa de demostración USMF tiene un informe de balance de situación al que no todos los usuarios de informes financieros deberían tener acceso. Solución: puede utilizar la seguridad de árbol para restringir el acceso a un solo informe, de modo que solo usuarios específicos puedan acceder a él.

1. Inicie sesión en Financial Reporter Report Designer.
2. Vaya a Archivo > Nuevo > Definición de árbol para crear una nueva definición de árbol.
3. Toque dos veces (o haga doble clic) en la línea Resumen de la columna Seguridad de la unidad.
4. Seleccione Usuarios y grupos.
5. Seleccione los usuarios o grupos a los que debe conceder acceso al informe.
6. Seleccione Guardar.
7. En la definición del informe, agregue su nueva definición de árbol.
8. En la definición de informe, seleccione Configuración. Luego, en Selección de unidad de informes, seleccione Incluir todas las unidades.

¿Cómo identifico qué cuentas no coinciden con mis saldos?

Si cuenta con un informe que no tiene saldos coincidentes, use los siguientes procedimientos para identificar cada cuenta y desviación:

1. Vaya a Financial Reporter Report Designer.
2. Cree una nueva definición de fila.
3. Seleccione Editar > Insertar filas desde Dimensiones.
4. Seleccione MainAccount.
5. Seleccione Aceptar.
6. Guarde la definición de fila.
7. Cree una nueva definición de columna.
8. Cree una nueva definición de informe.
9. Seleccione Ajustes y desmarque esta opción.
10. Genere el informe.
11. Exporte el informe a Microsoft Excel.

En Dynamics 365 Finance, siga estos pasos:

1. Vaya a Contabilidad general > Consultas e informes > Saldo de comprobación.

2. Establezca los campos siguientes:

   • Fecha inicial: introduzca la fecha de inicio del ejercicio.
   • Fecha final: introduzca la fecha para la que está generando el informe.
   • Dimensión financiera: establezca este campo en Conjunto de cuenta principal.

3. Seleccione Calcular.

4. Exportar el informe a Excel.

Ahora debería poder copiar los datos desde el informe de Excel de Financial Reporter al informe Saldo de comprobación, de modo que puede comparar las columnas Saldo de cierre.

Cuando diseño un informe en Report Designer o cuando genero un informe financiero, recibo el siguiente mensaje: "La operación no se pudo completar debido a un problema en el marco del proveedor de datos". ¿Cómo debo responder?

El mensaje indica que se produjo un problema cuando el sistema intentó recuperar metadatos financieros del data mart mientras usaba Financial Reporting. Hay dos formas de responder a este problema:

• Revise el estado de integración de los datos yendo a Herramientas > Estado de integración en Report Designer. Si la integración está incompleta, espere a que se complete. Luego, vuelva a intentar lo que estaba haciendo cuando recibió el mensaje.
• Póngase en contacto con el servicio de asistencia para identificar y solucionar el problema. Puede haber datos incoherentes en el sistema. Los ingenieros de soporte pueden ayudar a identificar ese problema del servidor y encontrar datos específicos que pueden requerir una actualización.

¿Cómo afecta la selección de conversión del tipo histórico al rendimiento del informe?

El tipo histórico se usa típicamente con ganancias retenidas, propiedades, plantas y equipos y cuentas de recursos propios. Es posible que se requiera el tipo histórico, según las pautas del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) o los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Para más información, consulte Capacidades monetarias en los informes financieros.

¿Cuántos tipos de cambio existen?

Existen tres tipos:

• Tipo actual: este tipo se utiliza normalmente con cuentas del balance de situación. Suele conocerse como tipo de cambio actual y puede ser el tipo del último día del mes u otra fecha predeterminada.
• Tasa promedio: este tipo se utiliza normalmente con las cuentas de la cuenta de resultados (pérdidas/ganancias). Puede configurar la tasa promedio para realizar un promedio simple o un promedio ponderado.
• Tipo histórico: este tipo se usa típicamente con ganancias retenidas, propiedades, plantas y equipos y cuentas de recursos propios. Estas cuentas pueden ser necesarias, según las directrices de FASB o GAAP.

¿Cómo funciona la conversión de divisa histórica?

Los tipos son específicos de la fecha de transacción. Por lo tanto, cada transacción se convierte individualmente, basándose en el tipo de cambio más próximo.

Para la conversión de divisa histórica, se pueden usar los saldos del período precalculados en lugar de los detalles de transacciones individuales. Este comportamiento difiere del de la tasa de conversión actual.

¿Cómo afecta la conversión de divisa histórica al rendimiento?

Cuando se actualizan los datos que se presentan en los informes, puede haber una demora porque los importes deben recalcularse comprobando los detalles de las transacciones. Este retraso se desencadena cada vez que se actualizan las tarifas o se registran más transacciones. Por ejemplo, si se configuran miles de cuentas para la conversión histórica un par de veces al día, puede haber una demora de hasta una hora hasta que se actualicen los datos del informe. Por otro lado, si hay un número menor de cuentas específicas, los tiempos de procesamiento de las actualizaciones de los datos del informe se pueden reducir a minutos, o incluso menos.

Del mismo modo, cuando los informes se generan utilizando la conversión de moneda para cuentas de tipo histórico, habrá cálculos adicionales por cada transacción. Dependiendo del número de cuentas, el tiempo de generación de los informes puede llegar a ser más del doble.

¿Qué debo hacer si mis saldos iniciales/de apertura en el informe de consolidación multiempresa no coinciden con el saldo de comprobación después de ejecutar el cierre de fin de año sin transferir dimensiones?

Esto ocurre porque los informes financieros no admiten el cierre de fin de año sin transferir las dimensiones del balance de situación, que es una práctica recomendada. Si el cierre de fin de año se ejecuta sin transferir estas dimensiones, el saldo inicial se registrará en una dimensión diferente a los saldos del año anterior, lo que generará discrepancias.

¿Cuáles son las limitaciones de los informes financieros para acceder a datos archivados e informar sobre ellos, y cómo afectan a la conversión de divisas?

Informes financieros no puede acceder a los datos archivados; se deben utilizar otros exploradores de datos para este propósito. Los informes generados para años archivados no devolverán ningún dato. Los informes generados anteriormente se pueden ver sin la capacidad de explorar en profundidad los detalles de la transacción. Es recomendable exportar o imprimir estos informes con los detalles de la transacción antes de archivarlos. En cuanto a la conversión de divisa, no tiene en cuenta el importe de apertura transferido de los años archivados, lo que afecta a las ganancias retenidas convertidas. Esta limitación no es motivo de preocupación si no se utiliza la conversión de divisa o si el importe de apertura ya es cero.

¿Cuáles son los intervalos de integración estimados de Data mart?

Financial Reporter usa 16 tareas para copiar datos de Dynamics 365 Finance a la base de datos de Financial Reporter. En la siguiente tabla se indican estas 16 tareas y se muestra el intervalo que especifica la frecuencia con la que se ejecuta cada tarea. Los intervalos no se pueden cambiar.

Nombre	Intervalo	Tiempo de intervalo
Categorías de cuenta a categoría de cuenta de AX 2012	41	Minutos
Cuentas a cuenta de AX 2012	7	Minutos
Empresas a empresa de AX 2012	300	Segundos
Empresas a organización de AX 2012	23	Minutos
Combinaciones de dimensiones a combinación de dimensiones de AX 2012	1	Minutos
Valores de dimensión a valor de dimensión de AX 2012	11	Minutos
Dimensiones a dimensión de AX 2012	31	Minutos
Tipos de cambio a tipo de cambio de AX 2012	17	Minutos
Años fiscales a año fiscal de AX 2012	13	Minutos
Transacciones de contabilidad general a datos de AX 2012	1	Minutos
Jerarquías organizativas a árbol de AX 2012	3600	Segundos
Escenarios a escenario de AX 2012	29	Minutos
Calificadores de tipo de transacción a calificador de tipo de datos de AX 2012	19	Minutos
Tarea de mantenimiento	1	Minutos
Definiciones de informes MR a informes financieros AX7	45	Segundos
Versiones del informe MR a versiones de informes financieros de AX	45	Segundos