Perfiles de registro de revalorización de divisa

Un perfil de registro de revalorización de divisa le permite registrar un ajuste de revalorización de divisa en diferentes cuentas por módulo (contabilidad general, proveedores , clientes ybancos ). En cada módulo, puede hacer el registro en un nivel más granular, donde puede definir una cuenta de registro de revalorización de divisa por código de divisa y el nivel más bajo de cuenta contable, proveedor, cliente o banco. La diferenciación puede ser por beneficios o pérdidas no realizados para todos los módulos. La pérdida o el beneficio realizado está disponible solo para proveedores y clientes.

Nota

Si no se configura ningún perfil de registro de revalorización de divisa, se utilizan las cuentas seleccionadas en la ficha desplegable Cuentas para revalorización de divisa de la página Libro mayor.

Crear un perfil de registro de revalorización de divisa

Para crear un perfil de registro de revalorización de divisa, seguir estos pasos.

1. Vaya a Divisas del libro > mayor Perfil > de registro de revalorización de divisa.

2. En el campoCódigo de divisa , SeleccionarTodas para todas las divisas o Tabla para una divisa específica.

3. En el campo Código de cuenta, puede SeleccionarTodo , Grupo oTabla para especificar una cuenta o cuenta principal, según la pestaña específica del módulo que esté seleccionada.

   El campo Cuenta principal es un campo obligatorio donde Seleccionar la cuenta de registro de revalorización de divisa que se utilizará durante el ajuste de revalorización de divisa.

Contabilidad General

Para Contabilidad general, los valores del campo Código de cuenta tienen el siguiente significado:

• Tabla : el perfil de contabilización se aplica a una cuenta contable específica.
• Grupo : el perfil de contabilización se aplica a la categoría de cuenta principal seleccionada.
• Todas : el perfil de contabilización se aplica a todas las cuentas principales en las que la opción de revalorización de divisa extranjera esté establecida en Sí.

En el ejemplo que se muestra en la siguiente ilustración, la ganancia no realizada de la contabilidad general registra la revalorización de divisa de las transacciones en euros (EUR) de la cuenta principal 600120 en la cuenta de ajuste 801602. (En la primera línea de la ilustración, el El campo de código de cuenta se establece en Tabla y la cuenta principal está seleccionada). La ganancia no realizada registra la revalorización de todas las divisas en las cuentas que pertenecen a la categoría de cuenta principal Viajes y gastos ( TANDEEXP) en lacuenta de ajuste 801601. (En la segunda línea, el El campo Código de cuenta se establece en Grupo y la categoría de cuenta principal está seleccionada). La ganancia no realizada registra la revalorización de la divisa de todas las divisas de todas las cuentas en la cuenta de ajuste 801600. (En la tercera línea, el El campo de código de cuenta está establecido en Todo).

Proveedores

Para Proveedores, los valores del campo Código de cuenta tienen el siguiente significado:

• Tabla: el perfil de registro se aplica a un único proveedor.
• Grupo: el perfil de registro se aplica a un grupo de proveedores.
• Todos: el perfil de registro se aplica a todos los proveedores.

Por ejemplo, la ganancia no realizada de Proveedores registra la revalorización de divisa de las transacciones en EUR de la cuenta principal 1001 en la cuenta de ajuste 801602 (tabla = de códigosde cuenta). Registra la revalorización de todas las divisas de los proveedores que pertenecen al grupo de proveedores Parts vendors(10 ) en la cuenta de ajuste 801601 (Grupo de códigosde cuenta). = Registra la revalorización de todas las divisas de todos los proveedores en la cuenta de ajuste 801600 (código = de cuenta Todos).

Clientes

Para Clientes, los valores del campo Código de cuenta tienen el siguiente significado:

• Tabla: el perfil de registro se aplica a un único cliente.
• Grupo: el perfil de registro se aplica a un grupo de clientes.
• Todos: el perfil de registro se aplica a todos los clientes.

Por ejemplo, la ganancia no realizada de Clientes registra la revalorización de divisa de las transacciones en EUR de la cuenta de cliente US-001 en la cuenta de ajuste 801602 (tabla = de códigosde cuenta). Registra la revalorización de todas las divisas de las cuentas que pertenecen al grupo de clientes Clientes mayoristas( 10) en lacuenta de ajuste 801601 (Grupo = de códigosde cuenta). Registra la revalorización de todas las divisas de todos los clientes en la cuenta de ajuste 801600 (código = de cuenta Todos).

Bank

Para Banco, los valores del campo Código de cuenta tienen el siguiente significado:

• Tabla : el perfil de contabilización se aplica a un único id. de banco.
• Grupo : el perfil de contabilización se aplica a un grupo bancario.
• Todos : el perfil de contabilización se aplica a todos los bancos.

Por ejemplo, la ganancia no realizada para el banco registra la revalorización de divisa de las transacciones en euros de la cuenta bancaria USMF EUR en la cuenta de ajuste 801602 (tabla de = códigosde cuenta). Registra la revalorización de todas las divisas de las cuentas que pertenecen al grupo bancario BankEUR en la cuenta de ajuste 801601 ( Grupo de códigos = decuenta). Registra la revalorización de todas las divisas de todas las cuentas bancarias en la cuenta de ajuste 801600 (código = de cuenta Todos).

Nivel mínimo de valores predeterminados

El campo Nivel más bajo de predeterminado define el nivel de registro.

Por ejemplo, en la página Perfil de registro de revalorización de divisa, el beneficio no realizado de la contabilidad general tiene valores de configuración que pueden superponerse.

• Registre el ajuste de revalorización de divisa de la divisa EUR de todas las cuentas en la cuenta 801605.
• Registre el ajuste de revalorización de divisa de todas las divisas de la cuenta 601400 en la cuenta 801603.

La configuración del campo Nivel más bajo de incumplimiento determina qué cuenta tiene prioridad:

• Divisa : se da prioridad a la divisa. En este ejemplo, el ajuste de revalorización de divisa se registrará en la cuenta 801605.
• Cuenta : se da prioridad a la cuenta. En este ejemplo, el ajuste de revalorización de divisa se registrará en la cuenta 801603.