Previsión de efectivo

El flujo de efectivo es crítico para cualquier negocio. Incluso las empresas rentables pueden enfrentarse a la insolvencia si no mantienen el flujo de efectivo para satisfacer las necesidades inmediatas. La capacidad de previsión de flujo de efectivo en las informaciones de Finance puede ayudar a las empresas a monitorear y administrar sus saldos de efectivo de manera efectiva. Esta característica utiliza el aprendizaje automático para ayudar a las empresas a pronosticar los flujos de efectivo con mayor precisión que antes. También puede ayudar a los gerentes a tomar decisiones que optimicen las oportunidades en el contexto de su posición de efectivo actual.

Para la mayoría de las empresas, administrar el flujo de efectivo y ejecutar la previsión del flujo de efectivo es un proceso tedioso, repetitivo y manual. La mayoría de las empresas confían en soluciones de Microsoft Excel que tienen diversos grados de complejidad. Los desafíos de pronosticar con precisión el flujo de efectivo incluyen los siguientes puntos:

• Los datos no están disponibles para los tomadores de decisiones porque están dispersos en varios lugares, que incluyen:
  • El sistema de planificación contable o de recursos empresariales
  • El software de planificación financiera
  • Excel
  • Aplicaciones de software adicionales
• La previsión se basa en el conocimiento interno que reside en "silos" dentro de cada dominio o departamento.
• Medir la precisión de la previsión del flujo de efectivo una vez que se han materializado las finanzas es incierto y difícil.

Detalles de la capacidad de pronóstico de flujo de efectivo

La función de pronóstico de flujo de efectivo incluye la siguiente funcionalidad.

• Introduce el pronóstico de flujo de efectivo inteligente para pronósticos a largo plazo, utilizando un pronóstico de serie temporal a través de la integración automatizada con AI Builder.

• Pemite guardar posiciones específicas de flujo de efectivo o pronósticos, editarlos y luego comparar y medir fácilmente el rendimiento del pronóstico con las finanzas reales.

• Permite el análisis hipotético mediante la comparación de instantáneas. Por ejemplo, puede crear varias instantáneas que representen puntos de vista optimistas, pesimistas y más realistas de su flujo de efectivo y luego comparar y ver las diferencias.

• Permite ver el pronóstico de flujo de efectivo en múltiples divisas, en las entidades jurídicas, y filtrar y ver el flujo de efectivo relacionado con una cuenta bancaria.

• Le permite filtrar y ver las cuentas bancarias relacionadas con las dimensiones financieras.

La funcionalidad de pronóstico de flujo de efectivo de Dynamics 365 Finance permitirá a su organización transformar la proyección de flujo de efectivo tediosa y compleja, aunque repetitiva, en un proceso simple y automatizado. Automatizar los aspectos más tediosos de la previsión del flujo de efectivo le permite concentrarse en la toma de decisiones críticas para impulsar los resultados comerciales deseados.