Generar un comprobante en conciliación bancaria avanzada

Este artículo explica cómo registrar cupones en la contabilidad general en la conciliación bancaria avanzada. A partir de Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.39, la característica Conciliación bancaria moderna proporciona esta funcionalidad.

Es posible que haya transacciones de extractos bancarios que no estén relacionadas con pagos de clientes o proveedores específicos. Los ejemplos incluyen ingresos por intereses bancarios y comisiones bancarias. Esta característica permite a los usuarios publicar transacciones de extractos bancarios de este tipo directamente en el libro mayor.

Requisitos previos

• Acitve la función Conciliación bancaria moderna en el espacio de trabajo Gestión de funciones.
• Configurar tipos de transacciones bancarias.
• Configure secuencias numéricas para la referencia Reversión de extracto bancario en Parámetros de gestión de efectivo y banco.
• Importe un extracto bancario.

Generar un comprobante en la hoja de trabajo de conciliación

Para registrar manualmente transacciones de extractos bancarios en el libro mayor en la hoja de trabajo de conciliación, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.

2. Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.

3. Sobre Transacciones incomparables, seleccione las transacciones del extracto bancario para contabilizar en el libro mayor.

4. Seleccione Generar asiento.

5. En el cuadro de diálogo que aparece, establezca los siguientes campos:

   • Fecha contable
   • Tipo de transacción bancaria
   • Cuenta de contrapartida
   • Descripción
   • Grupo de impuestos (si corresponde)
   • Grupo de impuestos de artículos (si corresponde)
   • Dimensiones financieras (si corresponde)
   • Etiquetas financieras (si corresponde)

6. Seleccione Aceptar.

Generar un cupón usando reglas de coincidencia

Para utilizar reglas de coincidencia para registrar automáticamente transacciones de extractos bancarios en el libro mayor, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Reglas de conciliación.

2. Seleccione Nuevo para crear una nueva regla de conciliación.

3. Establezca los campos Código de regla de conciliación y Nombre .

4. En el campo Acción, seleccione Generar comprobante.

5. Sobre la ficha Buscar líneas de extracto para generar un comprobante, defina los criterios de publicación.

6. En la ficha desplegable Parámetros de comprobantes, establezca los siguientes campos:

   • Fecha contable
   • Tipo de transacción bancaria
   • Cuenta de contrapartida
   • Descripción
   • Grupo de impuestos (si corresponde)
   • Grupo de impuestos de artículos (si corresponde)
   • Dimensiones financieras (si corresponde)

7. Seleccione Guardar y, a continuación, Activar.

8. Opcional: puede incluir la regla coincidente en conjuntos de reglas coincidentes.

9. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.

10. Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.

11. Seleccione Ejecutar las reglas de coincidencia.

12. Seleccione la regla coincidente que definió o un conjunto de reglas coincidentes que contenga esa regla coincidente.

13. Seleccione Aceptar para ejecutar la conciliación automática.

Invertir un comprobante registrado en la hoja de trabajo de conciliación

Para invertir transacciones de extractos bancarios registrados en la hoja de cálculo de conciliación bancaria, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.
2. Abra la hoja de cálculo de conciliación bancaria.
3. En la pestaña Transacciones coincidentes , seleccione las transacciones de extractos bancarios que desea invertir.
4. Seleccione Invertir.
5. En la lista de comprobantes, confirme los comprobantes que se deben revertir.
6. Confirme los valores Fecha de contabilidad, Código de razón y Comentario de motivo para la reversión.
7. Seleccione Invertir.