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Borrar transacciones de empresas de reversión en conciliación bancaria avanzada

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Este artículo explica cómo compensar transacciones de la empresa de reversión en conciliación bancaria avanzada. A partir de Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.39, la característica Conciliación bancaria moderna proporciona esta funcionalidad.

Es posible que haya diarios de pagos que estén invertidos en el sistema, pero que no tengan ningún registro en el banco. Esta característica permite a los usuarios borrar transacciones de empresas de reversión en conciliación bancaria avanzada sin compararlas con transacciones de extractos bancarios.

Requisitos previos

  • Acitve la función Conciliación bancaria moderna en el espacio de trabajo Gestión de funciones.
  • Importe un extracto bancario.

Borrar transacciones de empresas de reversión en la hoja de cálculo de conciliación bancaria

Para borrar manualmente transacciones de empresas de reversión en la hoja de cálculo de conciliación bancaria, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.
  2. Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
  3. En la pestaña Transacciones no coincidentes , seleccione las transacciones de la empresa que desea comparar. El monto total de las transacciones de la empresa seleccionada debe ser 0 (cero).
  4. Seleccione Conciliar.

Borrar transacciones de empresas de reversión mediante el uso de reglas de coincidencia

Para utilizar reglas de coincidencia para compensar automáticamente las transacciones de la empresa de reversión, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Reglas de conciliación.

  2. Seleccione Nuevo para crear una nueva regla de conciliación.

  3. Establezca los campos Código de regla coincidente y Nombre .

  4. En el campo Acción , seleccione Borrar transacción de empresa de reversión.

  5. En la pestaña desplegable Paso 1: Buscar transacciones de empresa de reversión , defina los criterios.

  6. En la pestaña desplegable Paso 2: Buscar transacciones de empresa original , defina los criterios. Están disponibles los siguientes campos:

    • Requerir coincidencia manual cuando se encuentran varias transacciones originales de la empresa: Seleccione esta opción para revisar y confirmar manualmente la transacción original correcta de la empresa que debe coincidir. De lo contrario, la regla de coincidencia coincide con la primera transacción encontrada.
    • Tipo de transacción, Referencia de pago y Tipo de documento: el valor de estos campos debe coincidir con la inversión y las transacciones originales de la empresa.

  7. Seleccione Guardar y, a continuación, Activar.

  8. Opcional: puede incluir la regla coincidente en conjuntos de reglas coincidentes.

  9. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.

  10. Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.

  11. Seleccione Ejecutar las reglas de coincidencia.

  12. Seleccione la regla coincidente que definió o un conjunto de reglas coincidentes que contenga esa regla coincidente.

  13. Seleccione Aceptar para ejecutar la conciliación automática.