Información general de contenido de efectivo de Power BI

Este artículo describe el contenido de la visión general de efectivo de Microsoft Power BI. Explica cómo tener acceso a los informes que se incluyen en el contenido, y proporciona información acerca del modelo de datos y las entidades que se utilizaron para generar el contenido.

Información general

El contenido de Power BI Visión general de efectivo se creó para las personas responsables del efectivo en su organización. El contenido de Power BI Visión general de efectivo proporciona visibilidad en su flujo de efectivo. También proporcionan previsiones que pueden ayudarle a tomar decisiones mejores y por tanto mejorar el estado del flujo de efectivo. Puede analizar el efectivo por entidad jurídica, divisa y cuenta bancaria para obtener una mejor comprensión de los excesos y la escasez.

Configuración necesaria para ver el contenido de Power BI

Es necesario completar la siguiente configuración para que los datos se muestren en los elementos visuales de Power BI Visión general de efectivo y Gestión bancaria.

1. Vaya a Administración del sistema > Configuración > Parámetros del sistema para establecer Divisa del sistema y Tipo de cambio del sistema.
2. Para validar las fechas del calendario fiscal asignadas al período de tiempo activo, vaya a Contabilidad general > Calendarios > Calendarios fiscales.
3. Vaya a Contabilidad general > Configuración > Libro mayor para establecer Divisa de contabilidad y Tipo de cambio.
4. Defina los tipos de cambio entre las divisas de transacción y la divisa de contabilidad, la divisa de contabilidad y la divisa del sistema, y la divisa de contabilidad y las divisas bancarias. Para ello, vaya a Contabilidad general > Divisas > Tipos de cambio de divisas.
5. Configurar y ejecutar Previsiones de flujo de efectivo. Para obtener más información sobre cómo configurar Previsiones de flujo de efectivo, consulte Previsiones de flujo de efectivo.
6. Vaya a Administración del sistema > Configuración > Almacén de entidades para actualizar la medida agregada LedgerCovLiquidityMeasurement.

Acceso al contenido de Power BI

Los informes del contenido de Power BI Visión general de efectivo aparecen en las áreas de trabajo Visión general de efectivo y Gestión bancaria.

Para ver los informes de previsiones de flujo de efectivo con datos, debe primero ejecutar el proceso de cálculo de previsión con la función Calcular previsiones de flujo de efectivo del área de gestión de efectivo y bancos. Esto es necesario realizarlo para cada empresa incluida en la previsión. Después, necesita actualizar la medida agregada LedgerCovLiquidityMeasurementV2 en la página Almacén de entidades.

Como demostración, puede agregar datos de demostración de previsiones de flujo de efectivo mediante la página Generar datos del módulo de datos de demostración. Este script insertará datos en tablas de previsiones de flujo de efectivo para rellenar rápidamente la información necesaria para los informes. Este módulo solo está disponible si tiene el modelo de la suite de datos de demostración implementado en el entorno.

Informes que se incluyen en el contenido de Power BI

La siguiente tabla ofrece información sobre las métricas que se encuentran en cada página de informe en el contenido de Power BI de Visión general de efectivo.

Informe	Contenido
Visión general del efectivo para todas las empresas	Entradas y salidas en la divisa del sistema Saldos de divisa previstos Saldo bancario total en divisa del sistema Saldo por entidad jurídica Saldo real de hoy frente al saldo previsto en la divisa de la cuenta bancaria
Visión general del efectivo para la empresa actual	Entradas y salidas en la divisa de contabilidad Saldos de divisa previstos Saldo bancario total en divisa de contabilidad Saldo real de hoy frente al saldo previsto en la divisa de la cuenta bancaria
Visión general del efectivo para todas las empresas	Entradas y salidas en la divisa del sistema Resumen de previsiones diario Detalles de previsión
Previsión de flujo de efectivo en divisa de la empresa	Entradas y salidas en la divisa de contabilidad Resumen de previsiones diario Detalles de previsión
Previsión actual	Saldos de divisa previstos Resumen de divisa diario Detalles de previsión
Saldos bancarios	Saldo bancario total en divisa del sistema Saldo por entidad jurídica Saldo real de hoy frente al saldo previsto en la divisa de la cuenta bancaria Saldo por cuenta bancaria Saldo por divisa

Comprensión del modelo de datos y de las entidades

En la tabla siguiente se muestran las entidades en las que se basaba el paquete de contenido de Power BI de Visión general de efectivo.

Entidad	Contenido
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Empresas para filtrar informes por
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Fechas para filtrar informes por
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Saldo bancario real en comparación con el último saldo bancario previsto
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Detalles de transacción previstos
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Entradas, salidas y saldo de efectivo resumidos mediante la divisa de contabilidad de cada empresa
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Entradas, salidas y saldo de efectivo resumidos mediante la divisa del sistema para todas las empresas
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Importe neto de la transacción y saldo de divisas resumidos mediante la divisa de transacción