Crear facturas de pago
Puede crear facturas mensuales para arrendamientos individuales o puede utilizar un proceso por lotes para crearlas para arrendamientos múltiples. El siguiente procedimiento muestra cómo crear un asiento de pago de arrendamiento individual cuando el parámetro Pagar al proveedor de la página Configuración del libro de arrendamiento está activado.
En la página Resumen de arrendamiento, seleccione un arrendamiento y luego seleccione Libros > Programación de pagos.
Seleccione el pago que se debe realizar y luego seleccione Crear diario. Recibe un mensaje que indica que se ha creado un diario con el pago seleccionado.
Seleccione Diarios de facturas y luego seleccione la factura que debe pagarse.
En la pestaña Líneas, revise la entrada del diario antes de registrarla en contabilidad.
Nota
De forma predeterminada, las líneas de factura de proveedor que se crean utilizan el perfil de contabilización de proveedor de la página Parámetros de proveedores.
Seleccione el diario correcto y luego seleccione la factura que debe pagarse.
Para este ejemplo, el parámetro Pagar al proveedor del libro de arrendamiento está activado. Por lo tanto, la factura estará en el diario de facturas. La sección Visión de conjunto muestra un resumen de la entrada de diario y la sección Líneas muestra detalles de las líneas de diario reales.
El sistema bloquea la edición de ciertos campos financieros para evitar variaciones entre las transacciones y los programas. Algunos campos que están bloqueados incluyen: Cuenta, Cantidades, Dimensiones financieras, Divisa y Tipo de transacción. Además, no podrá agregar o eliminar líneas de asientos de diario en los asientos de diario de arrendamiento de activos, ya que esto podría causar variaciones entre los horarios y las transacciones.
Nota
Si el parámetro Pagar al proveedor está desactivado, las entradas del diario de pagos se enumerarán en la página Arrendamiento de activos del libro de arrendamiento, y el sistema creará una entrada de arrendamiento de activos en lugar de una factura. La entrada de pago de arrendamiento se publicará en el nombre del diario que se especifica en el campo Diario de arrendamiento mensual.
Una vez que se registra la transacción, puede ver la información de la transacción y el valor en libros del pasivo por arrendamiento seleccionando Transacciones de pasivo en el libro de arrendamiento.
En la programación de pagos, estará seleccionada la casilla Diario publicado y la línea mostrará el número de diario de facturas. Después de crear un diario de pagos y una entrada para ese diario, debe revertir la entrada antes de que pueda volver a crearse.