Compartir a través de

Crear un diario de cancelaciones para un cliente

  • Artículo

Esta guía de tareas le mostrará cómo configurar los parámetros para las cancelaciones y después cancelar transacciones desde la página Cobros, la página Facturas de cliente abiertas y la página Cliente. Esta tarea usa la empresa de demostración USMF.

Configuración de parámetros de cancelación

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Parámetros de clientes.
  2. Haga clic en la ficha Cobros.
  3. Expanda o contraiga la sección Cancelación.
    • El Diario de cancelaciones es el diario general que guardará las transacciones de cancelación que cree.
    • Puede vincular un código de motivo a cada cancelación. Puede sobrescribir este valor predeterminado al realizar la cancelación.
    • Establezca Impuestos independientes en Sí si desea separar los impuestos de la transacción original en la cancelación.
  4. Cierre la página.
  5. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Perfiles de contabilización del cliente. La cuenta de cancelación se usará como cuenta de gastos o ajuste de reserva en el diario general.
  6. Cierre la página.

Cancelación del saldo de un cliente desde la página de saldos vencidos

  1. Vaya a Crédito y cobros > Cobros > Saldos vencidos.
  2. Marque la fila del cliente que desee cancelar. Por ejemplo, marque la línea con Birch Company.
  3. En el panel de acciones, haga clic en Cobrar.
  4. Haga clic en Cancelar.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Cierre la página.
  7. Vaya a Contabilidad general > Movimientos de diario > Diarios generales.
  8. Seleccione el número de lote del diario que contiene la cancelación. Se crea una línea para revertir el saldo del cliente. Se crean una o más líneas para registrar la cancelación en la cuenta de cancelación.
  9. Cierre la página.

Cancelar transacciones desde la página de cobros

  1. Vaya a Crédito y cobros > Cobros > Saldos vencidos.
  2. Seleccione el nombre del cliente con las transacciones que desee cancelar. Por ejemplo, seleccione Cave Wholesales (US-004).
  3. Marque la fila de la primera transacción.
  4. Marque la fila de la segunda transacción.
  5. Haga clic en Cancelar.
  6. En el campo Comentario de motivo, escriba "Deudas incorrectas".
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Cierre la página.
  9. Cierre la página.
  10. Vaya a Contabilidad general > Movimientos de diario > Diarios generales.
  11. Seleccione el número de lote del diario que contiene la cancelación. Se crea una línea para revertir el saldo del cliente. Se crean una o más líneas para registrar la cancelación en la cuenta de cancelación.
  12. Cierre la página.

Cancelación de una factura desde la página Abrir facturas de cliente

  1. Vaya a Panel de exploración >Módulos > Clientes > Facturas > Facturas de clientes abiertas.
  2. Marque la línea de una factura. Por ejemplo, marque la línea para CIV-000667.
  3. En el panel de acciones, haga clic en Factura.
  4. Haga clic en Cancelar.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Cierre la página.

Cancelación del saldo de un cliente desde la página del cliente

  1. Vaya a Clientes > Clientes > Todos los clientes.
  2. Seleccionar una cuenta de cliente. Por ejemplo, seleccione US-001 (Contoso Retail San Diego).
  3. En el panel de acciones, haga clic en Cobrar.
  4. Haga clic en Cancelar.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Cierre la página.