Contenido de administración de créditos y cobros de Power BI

Este artículo describe lo que se incluye en el contenido de Administración de créditos y cobros en Microsoft Power BI. Explica cómo obtener acceso a los informes Power BI y proporciona información acerca del modelo de datos y las entidades que se utilizan para generar el contenido.

Información general

El contenido en Power BI de Administración de créditos y cobros se creó para los administradores de créditos y cobros y los empleados de cobros. Proporciona métricas clave de créditos y cobros, como las ventas de los días pendientes, saldos vencidos, exposición crediticia y los clientes que sobrepasan su límite de crédito. Usa datos transaccionales y ofrece las vistas globales de créditos y cobros en todas las empresas. También proporciona un desglose por empresa, grupo de clientes y cliente.

Este contenido en Power BI consta de 10 páginas de informe:

• Dos páginas de visión general (una página para la visión general de créditos y una página para la visión general de cobros)
• Ocho páginas de detalles que proporcionan detalles de las métricas de crédito y de cobros que vienen desglosadas y articuladas en distintas dimensiones

Todos los importes se muestran en la divisa del sistema. Puede establecer la divisa del sistema en la página Parámetros del sistema .

De forma predeterminada, se muestran los datos sobre créditos y cobros para la empresa actual. Para ver los datos en todas las empresas, asigne el deber CustCollectionsBICrossCompany al rol.

Nota

En Dynamics 365 Finance versión 10.0.38, se agregó una nueva característica para mejorar el rendimiento de los informes de Power BI en el espacio de trabajo Crédito y cobranzas. En Gestión de funciones, habilite Mejoras en el rendimiento del análisis de crédito y cobranzas. En versiones anteriores, los informes podían expirar y no mostrarse. Esta característica mejora las uniones de datos, el filtrado, el cálculo de moneda y el procesamiento de columnas calculadas. Para permitir todas estas mejoras, el Cálculo de días de ventas pendientes (DSO) fue eliminado de la página del informre Resumen de colecciones. El DSO se puede encontrar en el cuadro de datos Estadísticas crediticias.

Configuración necesaria para ver el contenido de Power BI

Es necesario completar la siguiente configuración para que los datos se muestren en los elementos visuales de Power BI Crédito y cobros de clientes.

1. Vaya a Administración del sistema > Configuración > Parámetros del sistema para establecer Divisa del sistema y Tipo de cambio del sistema.
2. Para validar las fechas del calendario fiscal asignadas al período de tiempo activo, vaya a Contabilidad general > Calendarios > Calendarios fiscales.
3. Vaya a Contabilidad general > Configuración > Libro mayor y establezca Divisa de contabilidad y Tipo de cambio.
4. Defina los tipos de cambio entre las divisas de transacción y la divisa de contabilidad, la divisa de contabilidad, y la divisa del sistema. Para ello, vaya a Contabilidad general > Divisas > Tipos de cambio de divisas.
5. Vaya a Administración del sistema > Configuración > Almacén de entidades para actualizar la medida agregada CustCollectionsBIMeasurementsV2. Si la nueva función mencionada anteriormente está habilitada, actualice CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Nota

Las definiciones del período de vencimiento deben configurarse en Parámetros de clientes > Cobros> Valores predeterminados de cobros para habilitar datos de vencimiento en el contenido de Power BI.

Acceso al contenido de Power BI

El contenido de Power BI Administración de créditos y cobros se muestra en el área de trabajo Crédito y cobros de clientes.

Informes que se incluyen en el contenido de Power BI

El contenido en Power BI de CustCollectionsBICrossCompany incluye un informe compuesto por un conjunto de métricas. Estas métricas se visualizan como gráficos, mosaicos y tablas. La tabla siguiente proporciona una visión general de las visualizaciones en el contenido de CustCollectionsBICrossCompany en Power BI.

Página de informes	Visualización
Visión general de los cobros	Actividad de cliente vencida Clientes sobre límite de crédito DSO 30 días: esto se eliminó en la versión 10.0.38 de Dynamics 365 Finance. Casos abiertos Promedio de días para cerrar el caso Actividades abiertas Promedio de días para cerrar las actividades Abrir notas de interés Abrir cartas de cobro Cliente en espera Ventas en espera Saldos vencidos Importes de estado de cobro Importes de código de cobro Motivo de cancelación Saldo vencido por región Pagos previstos
Visión general de crédito	Actividad de cliente vencida Límite de crédito frente a saldo pendiente Cuadrícula de clientes sobre límite de crédito Clientes sobre límite de crédito por empresa Crédito utilizado frente a límite de crédito total Límite de crédito frente a crédito usado por región Clientes por clasificación crediticia
Límite de crédito	Límite de crédito Detalles de límite de crédito Límite de crédito por cliente Límite de crédito por grupo de clientes Límite de crédito por clasificación crediticia por empresa Límite de crédito frente a crédito usado por región
Clientes sobre límite de crédito	Clientes sobre límite de crédito Detalle de clientes sobre límite de crédito Clientes sobre límite de crédito por empresa Cliente sobre límite de crédito por grupo de clientes Clientes sobre límite de crédito por región
Actividad de cliente vencida	Actividad de cliente vencida Detalles sobre cliente vencido Cliente vencido por empresa Cliente vencido por grupo de clientes Cliente vencido por región
Saldos vencidos	Saldos vencidos Detalles de saldos vencidos Saldos vencidos por empresa Saldos vencidos por grupo de clientes
Pagos previstos	Pagos previstos Detalles de pagos previstos Pagos previstos por empresa Pagos previstos por grupo de clientes Pagos previstos por región
Cancelaciones	Cancelaciones por región Detalles de las cancelaciones Cancelaciones por cuenta principal Cancelaciones por empresa Cancelaciones por grupo de clientes Cancelaciones por región
Estado de cobros	Con conflicto Compromiso de pago roto Compromiso de pago Detalles de estado de cobros Importes de estado de cobro Casos abiertos Actividades abiertas
Cartas de cobros	Importes por código de cobro Detalles de importes por código de cobro Importe de cartas de cobro por empresa Importe de carta de cobro por grupo de clientes Importe de carta de cobro por región

Los gráficos y los iconos en todos estos informes se pueden filtrar y anclar al panel de información. Para obtener más información acerca de cómo filtrar y anclar en Power BI, consulte Crear y configurar un panel de información. También puede usar la funcionalidad subyacente de exportación de datos para exportar los datos subyacente que se resume en una visualización.