Aplicar un programa de pago al diario de facturas
Importante
Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.
En Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.25, ahora se admite un cronograma de pago en el Diario de facturas del proveedor.
Para utilizar esta función, debe habilitar la función Aplicar programa de pagos al diario de facturas en Gestión de funciones.
Una vez habilitada la función, se agrega un nuevo campo Calendario de pago a la página Diario de facturas. Cuando crea una línea de diario de facturas, si las condiciones de pago se mantienen en el proveedor y las condiciones de pago se seleccionan en el programa de pagos, el campo Calendario de pago se actualiza en la página Diario de facturas.
Puede cambiar el cronograma de pago que se utiliza, de acuerdo con los requisitos de su negocio. Durante la contabilización del diario de facturas de proveedor, se crearán transacciones abiertas de proveedor de acuerdo con la programación de pagos.
- Para revisar múltiples transacciones abiertas de proveedores que se generaron a partir del cronograma de pagos, vaya a Cuentas por pagar > Facturas > Abrir facturas de proveedor e introduzca el número de factura o la cuenta de proveedor.
- Para revisar o configurar el calendario de pagos, vaya a Cuentas por pagar > Configuración de pago > Calendario de pago.
- Para configurar las condiciones de pago y asignar un cronograma de pago, vaya a Cuentas por pagar > Configuración de pago > Condiciones de pago.
- Para actualizar las condiciones de pago de un proveedor, vaya a Cuentas por pagar > Todos los proveedores, seleccione la cuenta de proveedor y, a continuación, en la pestaña Pago, configure el campo Condiciones de pago.
La función de programación de pagos también está disponible en el proceso Registro de facturas de proveedores. Si se selecciona un programa de pago en el diario de registro de facturas, varias líneas de pago de proveedor no generarse cuando se contabiliza el registro de facturas. Las líneas de pago del proveedor se generarán cuando se apruebe la factura.
Limitación
Para una factura de proveedor pendiente, si el programa de pago está en el encabezado de la factura, hay una página avanzada que permite a los usuarios editar las líneas de pago. (Por ejemplo, los usuarios pueden editar la fecha de vencimiento y el valor de cada línea de pago). Las líneas de pago que se generan a partir del diario de facturas tendrán el valor del programa de pagos.
Esta funcionalidad estará disponible para el Diario de facturas de proveedores y las Facturas pendientes en una versión futura.
Combinar multivencimientos
A partir de la versión 10.0.42 de Finance, las transacciones abiertas que se separan del mismo multivencimiento se pueden fusionar de nuevo mediante el botón Combinar multivencimientos.
La característica Combinar multivencimientos para transacciones de cliente o transacciones de proveedor de Administración de características presenta esta funcionalidad. Cuando esa característica esté activada, siga estos pasos para fusionar un calendario de pagos.
- Vaya a Todos los proveedores (o Todos los clientes) >Transacciones>Liquidar transacciones.
- Seleccione Multivencimientos y, a continuación, Combinar multivencimientos.
- Marque las transacciones abiertas que se dividieron aplicando el multivencimiento.
- Seleccione Marcar como pago principal para seleccionar el pago principal.
- Seleccione Combinar multivencimientos para combinar todas las transacciones marcadas en un solo pago que tenga la misma fecha de vencimiento que el pago principal.