Mantener información de cuentas bancarias del proveedor
Los proveedores pueden utilizar la función de colaboración de proveedores para mantener la información de su cuenta bancaria. Este artículo explica cómo agregar y mantener información bancaria para los proveedores con los que hace negocios.
Después de otorgar acceso a los proveedores, estos pueden agregar información para nuevas cuentas bancarias. Luego podrá revisar esa información y completar el proceso de nota previa, de modo que las nuevas cuentas se utilicen para los pagos a esos proveedores.
Puede mantener su cuenta de proveedor en el espacio de trabajo Información del proveedor. Allí, los proveedores seleccionarán Más detalles y luego Cuentas bancarias de la lista desplegable. Para agregar una nueva cuenta bancaria, seleccione Agregar encima de la cuadrícula de cuentas bancarias. En el cuadro de diálogo Nuevo que aparece, puede introducir la siguiente información:
- Cuenta bancaria
- Nombre del banco
- Número de cuenta bancaria
- Número de ruta bancaria
- Fecha de vigencia
- Fecha de caducidad
- Comentarios (opcional)
Los códigos SWIFT y el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN) son obligatorios para todas las empresas fuera de los EE. UU. Puede actualizar el parámetro de requisitos SWIFT e IBAN en la página Parámetros de proveedores después de habilitar la característica.
Si existen documentos relacionados con la certificación específica, puede adjuntarlos seleccionando el botón Documento.
Se mostrará la información bancaria que los proveedores introducen en la página. Proveedor como origen. También puede introducir información de la cuenta bancaria en nombre de un proveedor. La información aparecerá aquí y Cliente se mostrará como origen. Para obtener más información, consulte Crear una cuenta bancaria de proveedor.
Una vez agregada una cuenta, los proveedores pueden editar las fechas de vigencia y vencimiento de su banco según sea necesario.
Activar o desactivar la función de información de la cuenta bancaria del proveedor
Para usar esta característica, debe estar activada para su sistema. A partir de la versión 10.0.32 de Supply Chain Management, la característica es obligatoria y no se puede desactivar. Si está ejecutando una versión anterior a la 10.0.32, para activar o desactivar esta funcionalidad, los administradores pueden buscar la característica Mantener la información bancaria del proveedor mediante el espacio de trabajo de colaboración del proveedor en el espacio de trabajo Administración de características.
Página de cambios bancarios generados por la colaboración del proveedor
Después de que los proveedores actualicen su información bancaria, esa información será visible en la nueva página Cambios bancarios generados por la colaboración de proveedor que está disponible en Proveedores > Consultas > Informes de proveedor. De manera predetermina, se muestran todos los registros bancarios recién introducidos o modificados. Un contable de proveedores puede ver los cambios y ejecutar la información de cuenta a través de su proceso de nota previa para validarlo. Cuando se completa este proceso y el método de pago principal se actualiza manualmente, la cuenta bancaria que se muestra en la página Cambios bancarios generados por la colaboración de proveedores se puede seleccionar y marcar como revisada. Esta acción elimina la cuenta de la lista predeterminada.
Para ver todos los cambios que se han realizado en la información bancaria de un proveedor, puede cambiar los filtros para ver la página por cuenta de proveedor, rango de fechas de vigencia y si se han revisado los cambios.