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Configure la importación avanzada de conciliaciones bancarias mediante el uso de informes electrónicos

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La característica Conciliación bancaria avanzada le permite importar extractos bancarios electrónicos y conciliarlos automáticamente con transacciones bancarias en Microsoft Dynamics 365 Finance. En este artículo se explica cómo configurar la funcionalidad de importación para los extractos bancarios. La configuración de la importación del extracto bancario varía en función del formato de su extracto bancario electrónico. Microsoft Dynamics 365 Finance admite tres formatos de extractos bancarios: ISO20022, MT940 y BAI2.

Establecer la configuración de Informes electrónicos

  1. Vaya a Espacios de trabajo > Informes electrónicos.
  2. En el mosaico para el proveedor de configuración de Microsoft, seleccione Repositorios.
  3. Seleccione Global y luego seleccione Abierto.
  4. Si se debe establecer una conexión con el repositorio, seleccione el vínculo azul en el cuadro de diálogo.
  5. En la lista de configuración, busque Modelo de conciliación avanzado de extracto bancario > Formato ABR BAI2.
  6. Seleccione el formato ABR BAI2.
  7. En la ficha desplegable Versiones, seleccione la última versión y después seleccione Importar.

Nota

El Modelo de extracto bancario de BAI2 quedará en desuso en una fecha posterior.

Configurar el formato de extracto bancario

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configuración > Configuración de conciliación bancaria avanzada > Formato de extracto bancario.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. Seleccione los campos Formato de extracto y Nombre.
  4. Seleccione la casilla Formato de importación electrónica genérica.
  5. Seleccione el campo Configuración del formato de importación en el formato BAI2.

Configurar la cuenta bancaria

  1. Vaya a Gestión de efectivo y de banco > Cuentas bancarias > Cuentas bancarias.
  2. Abra la cuenta bancaria.
  3. En la ficha desplegable Conciliación, establezca la opción Conciliación bancaria avanzada en Sí.
  4. Establezca el campo Formato de extracto en el formato creado anteriormente, como BAI2.

Importar el extracto bancario

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Conciliación de extracto bancario > Extractos bancarios.
  2. En la parte superior de la página Extractos bancarios, seleccione Importar extracto.
  3. Establezca el campo Cuenta bancaria en la cuenta bancaria del extracto.
  4. Establezca el campo Formato de extracto en el formato creado anteriormente, como BAI2.
  5. Seleccione Examinar y seleccione el archivo BAI.
  6. Seleccione Cargar.
  7. Para importar el archivo seleccionado, seleccione Aceptar.

Ejemplos de diseños técnicos y formatos de extracto bancario

A continuación se presentan definiciones de diseño técnico de archivo de importación de conciliación bancaria avanzada y tres archivos de ejemplo de extracto bancario relacionados: Importar ejemplos de archivo

Definición de diseño técnico Archivo de ejemplo de extracto bancario
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample