Tutorial: elaboración de previsiones del flujo de efectivo con informes financieros
Este tutorial describe cómo puede utilizar la característica de informes financieros para elaborar previsiones del flujo de efectivo. Los informes financieros realizan cálculos que no se puedan realizar directamente en el plan de cuentas del flujo de efectivo. En los informes financieros, puede configurar los subtotales para las recepciones y los desembolsos del flujo de efectivo. Estos subtotales se pueden incluir de los nuevos totales que pueden usarse en la elaboración de previsiones del flujo de efectivo.
Acerca de este tutorial
En este tutorial se describen las siguientes tareas:
- Configuración de un nuevo nombre de informe financiero del flujo de efectivo.
- Configuración de líneas de informes financieros.
- Configuración de una definición de columna nueva.
- Asignación de una definición de columna a un informe financiero.
- Ver e imprimir la previsión del flujo de efectivo.
Requisitos previos
Para completar este tutorial, necesitará:
- Business Central
- Una hoja de trabajo de flujo de efectivo con líneas registradas
Roles
En este tutorial, se demuestran las tareas realizadas por el siguiente rol de usuario:
- Controlador
Historia
Ken es un controlador de CRONUS que efectúa previsiones mensuales del flujo de efectivo. Ken incluye las finanzas, ventas, compras y los activos fijos en las previsiones y las envía a la CFO Sara para una perspectiva de negocio.
Configuración de un nuevo nombre de informe financiero
El nombre del informe financiero es el nombre que le da a la previsión de flujo de efectivo que incluye una serie de líneas definidas y una definición de columna.
Configuración de un nuevo nombre de informe financiero
- Elija el icono
, introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado. - En la página Informes financieros, elija Nuevo para crear un nuevo nombre de informe financiero de flujo de caja.
- En el campo Nombre, especifique Previsiones.
- En el campo Descripción, introduzca Previsión de flujo de efectivo.
- Deje los campos Definición de fila y Definición de columna en blanco.
Configurar líneas de definición de fila
Después de configurar un nombre de informe financiero, Ken define cada línea en el informe financiero de flujo de caja. Ken define las líneas que se pueden mostrar en los informes además de las líneas que se sólo se utilizan para realizar cálculos.
Configurar líneas de definición de fila
En la página Informes financieros, seleccione el nuevo informe financiero Pronóstico que ha creado y, a continuación, elija la acción Editar definición de fila.
En la página Definición de fila, especifique cada línea como se muestra en la siguiente tabla.
Propina
Use la función Insertar cuentas de coste y flete, para marcar rápidamente en los cuentas de flujo de efectivo del plan de cuentas del flujo de efectivo y copiar las líneas de definición de fila.
N.º fila Descripción Tipo sumatorio Sumatorio Tipo fila Tipo importe Muestra R10 Cobros Cuentas mov. flujo efectivo 10 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Abrir pedidos de venta Cuentas movimientos de flujo de efectivo 20 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Alquileres Cuentas movimientos de flujo de efectivo 30 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Activos financieros Cuentas movimientos de flujo de efectivo 40 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Venta/baja de activos fijos Cuentas movimientos de flujo de efectivo 50 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Inversiones privadas Cuentas movimientos de flujo de efectivo 60 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Albaranes varios Cuentas movimientos de flujo de efectivo 70 Saldo periodo Importe neto Sí R10 Pedidos de servicio abiertos Cuentas movimientos de flujo de efectivo 80 Saldo periodo Importe neto Sí R20 Total de recibos de efectivo Fórmula R10 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Pagos Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1010 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Pedidos de compra abiertos Cuentas movimientos de flujo de efectivo nº 1020 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Costes de personal Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1030 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Costes de funcionamiento Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1040 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Costes financieros Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1050 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Inversiones Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1070 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Consumos privados Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1090 Saldo periodo Importe neto Sí R30 IVA vencido Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1100 Saldo periodo Importe neto Sí R30 Otros gastos Cuentas movimientos de flujo de efectivo 1110 Saldo periodo Importe neto Sí R40 Total de desembolsos en efectivo Fórmula R30 Saldo periodo Importe neto Sí R50 Excedente Fórmula R20+R40 Saldo periodo Importe neto Sí R60 Fondos de flujos de efectivo Cuentas movimientos de flujo de efectivo 2100 Saldo periodo Importe neto Sí R70 Total de flujo de efectivo Fórmula R50+R60 Saldo periodo Importe neto Sí Nota
El número de fila R10 se utiliza para capturar totales de cuentas para clientes. El número de fila R20 se utiliza para calcular la suma de todos los cobros. El número de fila R30 se utiliza para capturar totales de cuentas para proveedores. El número de fila R40 se utiliza para calcular la suma de todos los desembolsos de efectivo. El número de fila R50 se utiliza para capturar la suma de exceso de efectivo. El número de fila R60 se utiliza para capturar los fondos líquidos. El número de fila R70 se utiliza para calcular el flujo de efectivo previsto.
Configurar una definición de columna nueva
Antes de imprimir la previsión del flujo de efectivo, Ken necesita crear la definición de columna para la información numérica. En las columnas, Ken define la información necesaria para utilizarla desde las líneas.
- La primera columna tiene el número C10 con el título Importe y contiene el saldo del periodo.
- La segunda columna tiene el número C20 con el título Saldo a la fecha y contiene las transacciones para el periodo.
- La tercera columna tiene el número C30 con el título Año completo y contiene el saldo del periodo en los saldos del ejercicio completo.
- Por último, Ken asigna la definición de columna como opción predeterminada para el informe financiero Previsiones.
Configurar una definición de columna nueva
En la página Informes financieros, seleccione el nombre de informe financiero nuevo Previsión que ha creado. En la pestaña Inicio, en el grupo Procesar, elija Editar definición de columna.
Cree una definición nueva de columna con el nombre Flujo de efectivo.
Elija el botón Aceptar.
Introduzca cada línea exactamente como se muestra en la siguiente tabla.
Nº columna Cabecera de columna Tipo de columna Tipo de movimiento Tipo importe Muestra C10 Importe Saldo periodo Movs. Importe neto Siempre C20 Importe hasta fecha Saldo a fecha Movs. Importe neto Siempre C30 Todo el ejercicio Todo el ejercicio Movs. Importe neto Siempre
Asigne una definición de columna al nombre de informe financiero
Ken ahora está preparado para asignar la definición de columna al nombre del informe financiero.
Asigne una definición de columna al nombre de informe financiero
- En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero Pronóstico que ha creado y, a continuación, elija la acción Editar definición de columna.
- En el campo Nombre, seleccione la definición de columna Flujo de efectivo para asignarlo como definición de columna predeterminado.
Ver e imprimir la previsión del flujo de efectivo
- En la página Informes financieros, elija el informe financiero Previsión para ver la previsión de flujo de efectivo.
- En la página Informe financiero, puede seleccionar un importe y después ver los movimientos de la previsión del flujo de efectivo que conforman el importe. Además, puede ver la fórmula que se utiliza para calcular el importe. También puede filtrar los importes por fecha y dimensión.
- Elija la acción Imprimir para que se imprima la previsión de flujo de efectivo.
Consulte también .
Trabajar con informes financieros
Analizar el flujo de efectivo de la empresa
Tutoriales de procesos empresariales
Trabajar con Business Central
Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí