Proveedor - Saldo por fechas (informe)

El informe Proveedor - Saldo por fechas muestra el saldo del proveedor en la fecha final del rango de fechas especificado.

Puede optar por mostrar el saldo del proveedor en su moneda local (DL).

Seleccione el campo Incluir movs. no liquidados para mostrar las entradas que se han cerrado antes de la fecha de finalización, pero que no se han liquidado (abierto) en una fecha posterior.

Seleccione Mostrar movs. con saldo cero para mostrar los proveedores con un saldo de cero en la fecha de finalización del filtro de fecha. El filtro de fecha se aplica a los movimientos detallados del libro mayor de proveedores para los movimientos del informe. Si se realizó un pago después de la fecha de finalización y el pago se aplicó a facturas dentro del rango de fechas, el informe incluye la factura. El informe incluye la factura porque no se cerró antes de la fecha de finalización.

Casos de uso

Realice un seguimiento de los pagos pendientes y gestione las relaciones con los proveedores.

Los profesionales en gastos utilizan el informe para:

• Conciliar los libros auxiliares de los clientes con las cuentas de pagos en la contabilidad general y asegurarse de que todos los saldos pendientes son precisos y completos.
• Identificar discrepancias o errores en las transacciones de proveedores e investigarlos.
• Obtener datos para preparar extractos financieros, como extractos de ingresos o balances.

Los agentes de adquisiciones utilizan el informe para:

• Supervisar los saldos de los proveedores y el historial de pagos y asegurarse de que todas las transacciones de los proveedores sean precisas y completas.
• Negociar términos de pago y descuentos con proveedores, optimizar la cuenta de ahorro de costos y mejorar el rendimiento financiero.
• Obtener datos para preparar informes financieros para las partes interesadas, como inversores o ejecutivos.

Los analistas financieros utilizan el informe para:

• Analizar el historial de pagos de los proveedores para identificar patrones o tendencias en los pagos atrasados o perdidos y abordar de manera proactiva posibles problemas.
• Identifique las áreas para ahorrar costos o generar ingresos, y haga recomendaciones para mejorar el desempeño financiero.
• Obtener datos para preparar informes financieros para las partes interesadas, como inversores o ejecutivos.

Pruebe el informe

Pruebe el informe aquí: Proveedor - Saldo por fechas

Propina

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Consulte también

Resumen del informe de resumen de pagos
Información general de informes financieros clave
Análisis ad-hoc de datos financieros
Información general del análisis financiero

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