Realizar pagos por cheque

Puede emitir cheques electrónicos y manuales en Business Central. Ambos métodos utilizan el diario de pagos para emitir los cheques a proveedores. También puede anular cheques y ver movimientos de cheques.

El siguiente procedimiento muestra cómo pagar a un proveedor con un cheque informático mediante estas acciones:

• Aplicar el pago a la factura del proveedor correspondiente.
• Imprimir el cheque.
• Contabilizar el pago como abonado.

Estos pasos dan como resultado entradas positivas en la contabilidad del proveedor, aplicadas a las entradas negativas y a los cheques físicos para el procesamiento en el banco.

Puede pagar con dos tipos de cheques. Para ambos tipos, el campo Tipo contrapartida o Tipo de cuenta debe contener Cuenta bancaria.

• Cheque automático: Seleccione esta opción si desea imprimir un cheque por el importe de la línea del diario de pagos. Debe imprimir los cheques antes de que pueda registrar las líneas del diario.
• Cheque manual: Seleccione esta opción si ha creado manualmente un cheque y desea crear el movimiento de cheque correspondiente a ese importe. Usando esta opción no puede imprimir el cheque.

Nota

Para asegurarse de que su banco solo compensa cheques e importes validados, puede enviarles un archivo que contenga la información de proveedor, cheque y pago. Para obtener más información, vaya a Exportar un archivo de Positive Pay.

Importante

Su impresora tiene que haber configurado correctamente los documentos y usted deberá definir qué plantilla de cheques va a usar. Para obtener más información, vaya a Seleccionar una plantilla de cheques. Alternativamente, puede enviar el cheque como un archivo PDF, por ejemplo.

Puede imprimir hasta 10 facturas en una página para una matriz de cheque. Si un cheque se aplica a más de 10 facturas, cuando imprima el talón anularemos el cheque en la primera página e imprimiremos la palabra ANULADO en el cheque. A continuación, imprimimos el resto de las facturas y el importe total del cheque en la segunda página.

Para pagar una factura de proveedor con un cheque

A continuación se describe cómo pagar a un proveedor mediante un cheque. Los pasos son similares al reembolso de un cheque.

1. Elija el icono , introduzca Diarios de pagos y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Rellene las líneas del diario de pagos. Para obtener más información, vaya a Registrar pagos y reembolsos.

3. En el campo Cód. forma pago, seleccione Cheque.

4. Seleccione la acción Imprimir cheque.

5. En la página Cheque, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

6. Si su impresora está configurada para imprimir cheques, elija el botón Imprimir. De lo contrario, seleccione el botón Enviar a, seleccione la opción Documento PDF y, a continuación, el botón Aceptar y después imprima el documento PDF.

   Ahora puede enviar los cheques físicos a los proveedores.

7. Seleccione la acción Registrar.

   El pago se aplica al proveedor y se abona. Se crean los movimientos de contabilidad de proveedores y de cuenta bancaria totalmente aplicados.

Nota

Si quiere imprimir y pagar cheques en varias divisas de cuentas bancarias distintas, deberá ejecutar el proceso Imprimir cheque por separado para cada divisa y especificar la cuenta bancaria correspondiente.

Para anular los cheques imprimidos que no han sido registrados

Puede anular los cheques no registrados después de que hayan sido imprimidos usando la acción Anular cheque de la página Diario de pagos.

1. En la página Diario de pagos, seleccione Anular cheque y, a continuación, seleccione qué cheques desea cancelar.

Para anular cheques

Después de registrar el pago del cheque, solo puede cancelar (anular) un cheque en los movimientos resultantes del banco.

Importante

Si el cheque se aplica a una factura, anule la aplicación del cheque pago para que la factura se pueda pagar. Para obtener más información, vaya a Para deshacer un movimiento de liquidación de movimientos de proveedor. Los pasos son los mismos para clientes. Después de anular el pago, anule el cheque. Si el cheque se imprimió y no pagó una factura, elija Solo cheque nulo como se describe en esta sección.

1. Elija el icono , introduzca Cuentas bancarias y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione la cuenta bancaria correspondiente y, a continuación, seleccione la acción Movs. cheques.
3. En la página Movs. cheques, seleccione la acción Anular cheque.
4. Seleccione la casilla Anular cheque solo.
5. Elija el botón Aceptar.

Para ver un resumen de los cheques registrados

Si desea revisar los cheques registrados, por ejemplo, para verificar los cheques múltiples pagados a un proveedor, puede usar el informe Bancos - Desglose cheques.

1. Elija el icono , introduzca Banco - Desglose cheques y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Establezca los filtros como relevantes y luego elija el botón Vista previa.

Consulte también .

Creación de pagos
Administración de pagos
Configurar banca
Exportar un archivo Positive Pay
Trabajar con Business Central

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