Mejoras en la conciliación bancaria
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios finales, automáticamente | - |  30 de septiembre de 2020 |
Valor empresarial
Al conciliar los extractos de cuentas bancarias con las cuentas bancarias internas y los libros de contabilidad de clientes o pagos, puede detectar pagos que falten o transacciones inusuales producidas por errores y, así, mejorar la administración financiera. Estamos realizando mejoras en estos procesos para ayudar a los usuarios a realizar las tareas de conciliación de un modo eficiente y rápido.
Detalles de la característica
La página Conciliación banco ahora dispone de más espacio para datos y proporciona una mejor visión general y facilidad de comprensión de las líneas de extracto bancario y de los movimientos de cuenta bancaria relacionados. También hemos agregado un informe de conciliación de banco que se puede usar para informar tanto de las conciliaciones bancarias en curso como de los extractos.
Se ha mejorado el Diario de conciliación de pagos para facilitar el registro de pagos. Se ha agregado un nuevo cuadro informativo, Detalles de coincidencia, que ofrece al usuario información breve sobre cómo se aplicaron las reglas de coincidencia a la entrada seleccionada. Las reglas de aplicación de pago para coincidencia con una confianza de la correspondencia inferior a alta se definen automáticamente como que requieren revisión. Los usuarios pueden revisar cada coincidencia, aprobarla, ajustarla o rechazarla. Los usuarios también pueden definir o borrar la marca Requerir revisión para una regla de aplicación de pago. Los campos de pie de página de la página Diario de conciliación de pagos muestran el estado sobre cuántas líneas requieren revisión y cuántas líneas tienen diferencias de aplicación.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas.
Consulte también
Conciliar cuentas bancarias (documentación)