WorksheetFunction.OddLYield Método
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un último período impar (corto o largo).
public double OddLYield (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8);Public Function OddLYield (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Optional Arg8 As Object) As DoubleParámetros
- Arg1
- Object
Liquidación: fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.
- Arg2
- Object
Vencimiento: fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es aquélla en la que expira el valor bursátil.
- Arg3
- Object
Último_interés: fecha del último cupón del valor bursátil.
- Arg4
- Object
Tasa: tasa de interés del valor bursátil.
- Arg5
- Object
Pr: precio del valor bursátil.
- Arg6
- Object
Amortización: valor de amortización del valor bursátil de un valor nominal de 100 $.
- Arg7
- Object
Frecuencia: número de pagos contra presentación del cupón por año. Para pagos anuales, la frecuencia es igual a 1; para pagos semestrales, la frecuencia es igual a 2; en caso de pagos trimestrales, la frecuencia es 4.
- Arg8
- Object
Base: tipo de base que se debe utilizar para contar los días.
Devoluciones
Comentarios
Importante: Las fechas deben especificarse mediante la función DATE o como resultados de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, use FECHA(2008,5,23) para el día 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se escriben como texto.
| 0 u omitido | EE.UU. (NASD) 30/360 |
| 1 | Real/real |
| 2 | Real/360 |
| 3 | Real/365 |
| 4 | Europea 30/360 |
Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que puedan usarse en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque viene 39.448 días después del 1 de enero de 1900. Microsoft Excel para Macintosh usa un sistema de fechas predeterminado diferente.
La fecha de liquidación es la fecha en que se compra el cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que se emite un bono a treinta años el 1 de enero de 2008 y, seis meses más tarde, lo adquiere un comprador. La fecha de emisión será el 1 de enero de 2008, la de liquidación el 1 de julio de 2008 y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, es decir, treinta años después del 1 de enero de 2008, la fecha de emisión.
Los argumentos de liquidación, vencimiento, último_interés y base se truncan a enteros.
Si liquidación, vencimiento o last_interest no es una fecha válida, OddLYield devuelve el #VALUE! valor de error.
Si la tasa < es 0 o si pr ≤ 0, OddLYield devuelve el #NUM! valor de error.
Si la base < 0 o si es la base > 4, OddLYield devuelve el #NUM! valor de error.
Se debe cumplir la siguiente condición de fecha; de lo contrario, OddLYield devuelve el #NUM! valor de error:
liquidación > de > vencimiento last_interest
OddLYield se calcula de la siguiente manera:
Figura 1: Ecuación para el método OddLYield
donde:
Ai = número de días acumulados para el período de cuasi cupón de ith, o último, dentro del período impar que se cuenta a partir de la fecha de último interés antes del canje.
DCi = número de días contados en el período de cuasi-cupón ith, o último, delimitado por la duración del período de cupón real.
NC = número de períodos cuasi-cupón que caben en un período impar; si este número contiene una fracción, se elevará al siguiente número entero.
NLi = longitud normal en días del período de cuasi-cupón de ith, o último, dentro del período de cupón impar.