Declaración diaria de responsabilidad de tesorería

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Nota

Estas notas de la versión describen la funcionalidad que es posible que no se haya publicado todavía. Para ver la fecha en la que se ha planificado el lanzamiento de esta funcionalidad, consulte Características nuevas y previstas para Dynamics 365 for Finance and Operations. Las escalas de tiempo de entrega y la funcionalidad prevista pueden cambiar o no estar disponibles (consulte la Directiva de Microsoft).

Utilice el informe de la declaración de responsabilidad de la tesorería para generar un informe de saldo de comprobación específicamente para que el fondo de tesorería se utilice con fines de conciliación. Por ejemplo, puede generar el informe a diario para revisar la actividad en las cuentas seleccionadas del fondo de tesorería y compararla con la actividad de recursos propios de otros fondos. Este informe diario le permite buscar discrepancias, saldos inesperados y posibles ajustes necesarios, además de completar otras funciones generales de auditoría.