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AX 2012 – Troubleshooting para el Cierre de año fiscal

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INTRODUCCIÓN

Al final de un ejercicio, después de que se cierre cada período, debe ejecutar el proceso de cierre de fin de año para transferir saldos de apertura al nuevo año. Puede ejecutar el proceso de cierre de fin de año tantas veces como sea necesario a medida que se realicen los ajustes necesarios.

Durante el proceso de Cierre de año fiscal, se generan dos tipos de transacciones. Una transacción de apertura siempre se genera y se utiliza para crear los saldos de apertura del nuevo año fiscal. La transacción de apertura muestra los saldos de las cuentas del balance y de las cuentas de pérdidas y ganancias en el nuevo ejercicio fiscal. La operación de cierre se crea opcionalmente para llevar los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias a cero en el año fiscal que se cierra.

TROUBLESHOOTING

Sin embargo, al momento de ejecutar el proceso de Cierre de año fiscal, algunos resultados no esperados pueden ocurrir, tales como:

  1. AX – El total de las transacciones en el año no es 0.00. El total es <TOTAL>. Esto es un error grave. Ejecute \'Comprobar\' En las transacciones contables

Se recomienda la lectura del siguiente blog: AX – El total de las transacciones en el año no es 0.00. El total es . https://blogs.msdn.microsoft.com/dynamics_latam/2016/04/20/ax-el-total-de-las-transacciones-en-el-ano-no-es-0-00-el-total-es-esto-es-un-error-grave-ejecute-comprobar-en-las-transacciones-contables/

Adicionalmente, también puede utilizar la opción 'Volver a elaborar saldos' de los Conjuntos de dimensiones antes de realizar el Cierre de año. Esto es porque, si los saldos contables no han sido sumados de manera correcta en el sistema por alguna razón, entonces no podrán ser procesados como se espera, y en consecuencia, se genera el mensaje anterior.

  1. Se duplican los saldos en la Balanza de comprobación, una vez que se ha terminado el proceso de Cierre de año fiscal

Se recomienda la lectura del siguiente blog: AX 2012 – Balanza de comprobación y Cierre de ejercicio https://blogs.msdn.microsoft.com/dynamics_latam/2015/11/19/ax-2012-balanza-de-comprobacin-y-cierre-de-ejercicio/

  1. Al intentar utilizar la función 'Restablecer' de las Transacciones de apertura, no se restablecen los asientos del Cierre de ejercicio realizado.

Puede utilizar la función 'Volver a calcular períodos contables' en la Configuración de Contabilidad. Utilice esta funcionalidad, en especial si se han registrado modificaciones a los periodos contables de la entidad legal. De manera que el sistema identifique cada transacción contable en el nuevo periodo contable, una vez que se ha realizado la modificación de los mismos.

Referencias:
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/year-end-close/ https://technet.microsoft.com/es-es/library/aa597282.aspx https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh209331.aspx

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