Fehlende Anfangssalden für den Jahresabschluss

In diesem Artikel wird erläutert, warum Eröffnungsbilanzen möglicherweise fehlen, wenn Sie ein Jahr schließen, und wie Sie diese Salden neu erstellen, wenn sie in Microsoft Dynamics 365 Finance fehlen.

Symptome

Sie haben ein Jahresende geschlossen, aber der Eröffnungssaldo zeigt keinen Betrag für das nächste Geschäftsjahr an.

Lösung

Überprüfen Sie zunächst den Status des Batchauftrags. Das Schließen eines Jahres umfasst viele separate Vorgänge, aber der wichtigste Schritt ist der Batchvorgang mit der Vorgangsbeschreibung Schritt 5.0.0. Die Buchung der Eröffnungstransaktionen (und optional die Abschlusstransaktionen) in das Hauptbuch erfolgt während dieses Schritts.

Wenn das Feature "Jahresendschluss optimieren" aktiviert ist und Sie die Seite " Jahresendschluss " anzeigen, überprüfen Sie die Buchung von Eröffnungskontotransaktionen und die Verarbeitung von Eröffnungskontobuchungen.

Wenn dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen ist, aber auf der Seite "Untersuchung der Testbilanz" (General ledger>Inquires and reports>Trial balance) keine Öffnungsbilanzen angezeigt werden, überprüfen Sie die Ergebnisse des abgeschlossenen Batchauftrags für das Jahrende, um festzustellen, ob der Schritt "Neu erstellen" erfolgreich abgeschlossen wurde.

Wenn der Schritt "Neu erstellen" fehlschlägt, wurden die eröffnungs- (und optional schließenden) Transaktionen wahrscheinlich erfolgreich gebucht. Sie können überprüfen, ob die Hauptbuchtransaktionen erfolgreich über die Anfrageseite "Gutscheintransaktionen" gepostet wurden, indem Sie die Gutscheinnummer und das Datum angeben, das im Jahresschlussdialog für das Jahr angegeben wurde, das Sie geschlossen haben (General Ledger>Anfragen und Berichte>Gutscheintransaktionen).

Wenn die Eröffnungsgutscheine (und optional schließend) vorhanden sind, müssen Sie das Jahresende nicht erneut abschließen. Sie können den Vorgang ausführen, um die Salden manuell mithilfe der Seite "Finanzdimensionssätze" (Hauptbuchdiagramm>der Kontenabmessungen>>– Dimensionsdimensionssätze) neu zu erstellen.

Wenn dieser Schritt lange dauert, lesen Sie die bewährten Methoden zum Aktualisieren von Finanzdimensionssätzen.