Ein Journal kann aufgrund eines Ungleichgewichts nicht veröffentlicht werden.

In diesem Artikel wird erläutert, warum Lastschriften und Gutschriften in Gutscheintransaktionen möglicherweise nicht ausgeglichen werden, sodass die Transaktionen nicht in Microsoft Dynamics 365 Finance gebucht werden können. Der Artikel enthält auch Schritte zur Behebung des Problems.

Problembeschreibung

In einigen Fällen kann kein Journal gepostet werden, und die folgende Meldung wird angezeigt:

Die Transaktionen auf einem bestimmten Gutschein werden nicht ab einem bestimmten Datum ausgeglichen (Buchführungswährung: 0,01 - Berichtswährung: 0,06).

Lösung

Beim Buchen im Hauptbuch muss jeder Beleg in der Transaktionswährung, der Buchhaltungswährung und der Berichtswährung ausgeglichen werden, wenn diese Währungen auf der Seite Einrichtung des Hauptbuchs definiert sind. (Belege sind ausgeglichen, wenn die Summe der Belastungen gleich der Summe der Gutschriften ist).

Unten auf der Seite mit den Buchungsblattzeilen werden die Summen in der Buchungswährung und der Berichtswährung angezeigt. Sie werden nicht in der Transaktionswährung für Fremdwährungstransaktionen angezeigt. Außerdem zeigt die Fehlermeldung, die Benutzer während der Simulation oder Buchung erhalten, die Differenzen nur in der Buchhaltungswährung und der Berichtswährung an. Sie werden nicht in der Transaktionswährung angezeigt, da ein einzelner Beleg mehr als eine Transaktionswährung haben kann und das Journal Belege in verschiedenen Transaktionswährungen enthalten kann. Daher ist es wichtig, dass Sie manuell überprüfen, ob die Transaktionswährungsbeträge für jeden Beleg mit nur einer Transaktionswährung ausgeglichen sind.

Buchungswährung

Während der Simulation und Buchung prüft das System, dass jeder Beleg mit nur einer Transaktionswährung in der Transaktionswährung ausgeglichen ist. Für jeden eingegebenen Beleg kann es eine oder mehrere Währungen als Transaktionswährung geben. Ein Beleg, der im Allgemeinen Erfassungen eingegeben wird, kann z.B. zwei Transaktionswährungen haben, wenn Bargeld von einem Bankkonto, das Euro (EUR) verwendet, auf ein Bankkonto, das kanadische Dollar (CAD) verwendet, übertragen wird.

Wenn ein Beleg nur eine Transaktionswährung hat, muss die Summe der Belastungen der Summe der Gutschriften für diesen Beleg in der Transaktionswährung entsprechen. Kunden sind auf die folgenden Szenarien gestoßen, in denen die Buchung korrekt fehlgeschlagen ist, weil die Beträge der Transaktionswährungen nicht ausgeglichen waren:

• Die Gesamtlasten und die Gesamtguthaben wurden nicht in der Transaktionswährung ausgeglichen, aber sie wurden für die Buchführungswährung und die Berichtswährung ausgeglichen. Ein Debitor nahm an, dass der Beleg trotzdem gebucht werden würde. Diese Annahme war jedoch falsch.

  Notiz

  Die Beträge in Transaktionswährung auf einem Beleg müssen immer ausgeglichen sein, wenn alle Zeilen des Belegs die gleiche Transaktionswährung haben.

• Der Beleg wurde mit einer Datenentität über das Data Management Framework (DMF) importiert, und der Benutzer dachte, dass die Beträge in der Transaktionswährung ausgeglichen waren. In der Importdatei hatten einige Beträge mehr als zwei Dezimalstellen, und beim Importieren der Beträge wurden mehr als zwei Dezimalstellen einbezogen. Daher stimmten die Belastungen nicht mit den Gutschriften überein, da sie um den Bruchteil eines Pennys abwichen. Die Erfassung spiegelte diese Differenz in den Zeilen des Belegs nicht wider, da die angezeigten Beträge nur zwei Dezimalstellen haben.

• Der Beleg wurde mit einer Datenentität über DMF importiert, und der Benutzer dachte, dass die Beträge der Transaktionswährung ausgeglichen seien. Obwohl der Beleg ausgeglichen war, hatten einige Zeilen des Belegs unterschiedliche Transaktionsdaten. Wenn Sie die Gesamtsoll- und Gesamthabenbeträge in der Transaktionswährung pro Beleg und Transaktionsdatum addierten, waren sie nicht ausgeglichen. Diese Anforderung wird erzwungen, wenn Sie einen Beleg über das Allgemeine Buch.-Blatt im System erfassen. Es wird jedoch nicht erzwungen, wenn ein Beleg mit einer Datenentität über DMF importiert wird.

In einem unterstützten Szenario kann ein Beleg mehr als eine Transaktionswährung haben. In diesem Fall überprüft das System nicht, dass die Lastschriften den Gutschriften in der Transaktionswährung entsprechen, da die Währungen nicht übereinstimmen. Stattdessen prüft das System, dass die Beträge in der Buchungswährung und Berichtswährung ausgeglichen sind.

Buchhaltungswährung

Wenn alle Zeilen eines Belegs die gleiche Transaktionswährung haben und die Beträge in der Transaktionswährung ausgeglichen sind, prüft das System, dass die Beträge in der Buchhaltungswährung ausgeglichen sind. Wenn der Beleg in einer Fremdwährung eingegeben wurde, wird der Wechselkurs in den Belegzeilen verwendet, um die Beträge in Transaktionswährung in die Buchhaltungswährung umzurechnen. Zunächst wird jede Zeile des Belegs umgerechnet und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Dann werden die Zeilen summiert, um die Gesamtsoll- und Gesamtsollbeträge zu ermitteln. Da jede Zeile umgerechnet wird, kann es sein, dass die Gesamtsoll- und Gesamtsollbeträge nicht ausgeglichen sind. Wenn der absolute Wert der Differenz jedoch innerhalb des Wertes Maximale Centdifferenz liegt, der auf der Seite Hauptbuchparameter definiert ist, wird der Beleg gebucht, und die Differenz wird automatisch auf das Centdifferenz-Konto gebucht.

Wenn der Beleg mehr als eine Transaktionswährung hat, wird jede Zeile des Belegs in die Buchhaltungswährung umgerechnet und auf zwei Dezimalstellen gerundet, und dann werden die Zeilen summiert, um die Gesamtsoll- und Gesamthabenbeträge zu ermitteln. Um als ausgeglichen zu gelten, müssen die Soll- und Habenbeträge in der Buchhaltungswährung ausgeglichen sein. Dem Beleg wird niemals ein Cent-Differenzkonto in der Abrechnungswährung hinzugefügt, um die Belastungen und Gutschriften auszugleichen.

Berichtswährung

Wenn alle Zeilen eines Beleges die gleiche Transaktionswährung haben und die Beträge in der Transaktionswährung ausgeglichen sind, prüft das System, ob die Beträge in der Berichtswährung ausgeglichen sind. Wenn der Beleg in einer Fremdwährung eingegeben wurde, wird der Exchange-Satz in den Belegzeilen verwendet, um die Beträge in Transaktionswährung in die Berichtswährung umzurechnen. Zunächst wird jede Zeile des Belegs umgerechnet und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Dann werden die Zeilen summiert, um die Gesamtsoll- und Gesamtsollbeträge zu ermitteln. Da jede Zeile umgerechnet wird, kann es sein, dass die Gesamtsoll- und Gesamtsollbeträge nicht ausgeglichen sind. Wenn die Differenz jedoch innerhalb des Wertes Maximale Pfennigrundung in der Berichtswährung liegt, der auf der Seite Hauptbuch-Parameter definiert ist, wird der Beleg gebucht und die Differenz wird automatisch auf das Pfennig-Differenzkonto gebucht.

Wenn der Beleg mehr als eine Transaktionswährung hat, wird jede Zeile des Belegs in die Berichtswährung umgerechnet und auf zwei Dezimalstellen gerundet, und dann werden die Zeilen summiert, um die Gesamtsoll- und Gesamthabenbeträge zu ermitteln. Um als ausgeglichen zu gelten, müssen die Soll- und Habenbeträge in der Berichtswährung ausgeglichen sein. Dem Beleg wird niemals ein Cent-Differenzkonto in der Berichtswährung hinzugefügt, um die Belastungen und Gutschriften auszugleichen.

Beispiel für ein Ungleichgewicht in der Buchhaltungswährung

Notiz

Der Berichtswährungsbetrag wird aus dem Transaktionswährungsbetrag auf die gleiche Weise wie der Buchhaltungswährungsbetrag berechnet.

Wechselkurs: 1,5

Position	Beleg	Konto	Währung	Soll (Transaktion)	Haben (Transaktion)	Soll (Buchhaltung)	Haben (Buchhaltung)
1	001	1101-01	EUR	3.33		5,00 (4,995)
2	001	1101-02	EUR	3.33		5,00 (4,995)
3	001	1101-03	EUR	3.34		5.01
4	001	4101-	EUR		10.00		15.00
Summe				10,00	10,00	15,01	15,00

Die Rechnungswährung ist um 0,01 aus dem Gleichgewicht. Solange die maximale Cent-Rundung in der Buchhaltungswährung jedoch mindestens 0,01 beträgt, wird die Differenz automatisch auf das Cent-Differenzkonto gebucht und der Beleg erfolgreich gebucht.