Bargeld‑ und Bankprozesse verwenden
Die Geschäftsprozesse in Bargeld‑ und Bankverwaltung umfassen:
- Bankkapital einzahlen
- Bankkonten abstimmen
- Bankkapital überweisen
- Bankbürgschaften verwalten
- Bankgarantien verwalten
Mithilfe des Moduls „Bargeld‑ und Bankverwaltung“ in Finance können Sie die Bankkonten Ihrer juristischen Person und die diesen Konten zugeordneten Finanzinstrumente verwalten, wie Einzahlungsbelege, Wechsel, Solawechsel oder Schecks. Darüber hinaus können Sie Bankauszüge abstimmen und Berichtsdaten drucken.
Sie können Bankauszüge importieren, wenn Ihr Unternehmen erweiterte Bankabstimmungen verwendet. Beim Importieren von Bankauszügen werden die Transaktionen möglicherweise als Gutschrift angezeigt, obwohl es sich um eine Belastung handelt, und umgekehrt. Es gibt jedoch eine Funktion, mit der Sie die Belastung und Gutschriften bei diesen importierten Bankauszugstransaktionen stornieren können. Wenn Sie Kontoauszugsdateien importieren, möchten Sie möglicherweise auch die Zeitzone angeben. Diese Option kann beim Konfigurieren der Importeinstellungen für Bankauszüge festgelegt werden.
Sie können neue Transaktionen auch direkt aus der Bankabstimmung buchen. Bankgebühren, Zinsen und andere neue Transaktionen können markiert und direkt gebucht werden. Sie können die gebuchten Belege direkt im Arbeitsblatt Bankabstimmung überprüfen.
Finance unterstützt komplexere Abgleichsregeln für die Bankabstimmung, sodass Sie komplexe Abgleichsregeln zwischen mehreren Bankauszugszeilen und Bankkontotransaktionen definieren können. Auf diese Weise können Sie die Buchhaltungseinträge und Transaktionsdetails verfolgen und überprüfen.
Der automatische Bankabstimmungsabgleich kann für die folgenden Szenarien verwendet werden:
- Eine Bankauszugszeile stimmt mit mehreren Banktransaktionen überein
- Mehrere Banktransaktionen stimmen mit mehreren Bankauszugszeilen überein
- Eine Banktransaktion stimmt mit mehreren Bankauszugszeilen überein
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor, um die täglichen Aktivitäten der Mitarbeiter zu verstehen, die das Bargeld‑ und Bankverwaltungsmodul handhaben.
Beim Unternehmen Contoso Retail ist Annie als Buchhalterin für das Erstellen, Löschen und Stornieren von Schecks und elektronischen Zahlungen zuständig. Annie erstellt bei Bedarf Scheckrückerstattungen für Debitoren und verarbeitet Zahlungen an Kreditoren. Wenn Contoso Retail einen Bankauszug erhält, stimmt Annie außerdem den Auszug mit den Transaktionen in der Anwendung ab.
Schecks
Sie können diese Funktion verwenden, indem Sie zu Bargeld‑ und Bankverwaltung > Bankkonten > Bankkonten navigieren. Über die Seite Schecks können Sie vorhandene Schecktransaktionen anzeigen und neue Schecks erstellen.
Nachdem der Scheck erstellt wurde, können Sie eine Zahlung generieren, indem Sie Schecks über Kreditorenkonten > Zahlungen > Kreditorenzahlungserfassung drucken. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter den Links in der Lerneinheit Zusammenfassung am Ende dieses Moduls.
Sie können einen Scheck in Finance löschen, wenn er nicht verwendet wurde. Schecks, die erstellt, aber nicht verwendet wurden, haben den Status Erstellt im Feld Status. Wenn Sie Schecks einschließen, die einen anderen Status als Erstellt im Intervall zwischen den Feldern Von und Bis haben, werden keine Schecks gelöscht, und der Einzelvorgang Schecks löschen wird abgebrochen.
Sie können auch die Möglichkeit aktivieren, Schecks mit Blankostatus zu erstellen, um unnötige Scheckverschwendung zu vermeiden. Um einen Scheck mit einem Blankostatus zu erstellen, wählen Sie das Bankkonto, für das der Blankoscheck erstellt werden soll, auf der Seite Bankkonten aus. Wählen Sie dann Schecks auf der Registerkarte Zahlungen verwalten im Aktionsbereich aus. Auf der Seite Schecks können Sie die Schaltfläche Blankoschecks erstellen im Aktionsbereich auswählen. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie diese Funktion nur verwenden können, nachdem sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung aktiviert wurde. Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, können Sie Schecks mit Blankostatus nur über das Dialogfeld Zahlung per Scheck während des Zahlungserstellprozesses in Kreditorenkonten erstellen.
Nach dem Drucken oder dem Versuch, Schecks auszudrucken, können Sie diese möglicherweise nicht mehr verwenden. Wenn beispielsweise ein Scheck beim Drucken beschädigt wird, müssen Sie die nicht verwendeten Schecks stornieren. Sie können nur einen Scheck, der noch nicht gebucht wurde, stornieren.
Unter bestimmten Umständen müssen Unternehmen Zahlungsrückerstattungen für ihre Debitoren erstellen oder Rückerstattungen verarbeiten, die sie von ihren Kreditoren erhalten haben. Dies tritt normalerweise auf, wenn Gutschriften, Überzahlungen und Boni an Transaktionen mit Dritten beteiligt sind.
In Dynamics 365 Finance können Sie eine Scheckrückerstattung erstellen, die einen Scheck druckt. Die Rückerstattungsfunktion ist für Debitoren in Debitorenkonten > Zahlungen > Debitorenzahlungserfassung implementiert. Weitere Informationen finden Sie unter den Links in der Lerneinheit Zusammenfassung am Ende dieses Moduls.
Richten Sie vor dem Erstellen einer Scheckrückerstattung eine Zahlungsmethode mit Debitorenkonten > Zahlungseinstellungen > Zahlungsmethoden ein, um einen Scheck an einen Kunden zu erstatten, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Weitere Informationen zu Zahlungsmethoden finden Sie unter den Links in der Konsolidierungseinheit am Ende dieses Moduls.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie das Modul Bargeld‑ und Bankverwaltung zum Erstellen und Löschen von Schecks verwenden.
Zahlungsrückbuchungen
Gelegentlich müssen Sie einen Scheck rückbuchen, nachdem Sie eine Zahlung getätigt und den Scheck gebucht haben. Beispielsweise kann das Lieferunternehmen den Scheck haben oder ein Mitarbeiter der Buchhaltung kann feststellen, dass ein Mitarbeiter den Scheck fälschlicherweise bezahlt hat. Mit Finance können Sie gebuchte Scheckzahlungen stornieren.
Es gibt zwei Methoden, um gebuchte Schecks zurückzubuchen:
Stornierungen werden sofort gebucht, wenn Sie auf die Schaltfläche Zahlungsrückbuchung in Bargeld‑ und Bankverwaltung>Bankkonten > Bankkonten, Scheck klicken.
Wenn Sie Zahlungsrückbuchung auf der Seite Schecks klicken, wird die Rückbuchung an Bargeld‑ und Bankverwaltung > Zahlungsrückbuchungsgenehmigungen > Scheckrückbuchung gesendet, wo ein Prüfer dann die Stornierung buchen oder ablehnen kann.
Wenn Sie eine Einzahlungsbelegzahlung stornieren, wird die einzelne Zahlung storniert, nicht der gesamte Einzahlungsbeleg. Andere Einzahlungspositionen bleiben unverändert.
Sie können einen Scheck rückbuchen, um eine an einen Kreditor geleistete Zahlung erneut auszustellen. Sie können nur gebuchte Schecks mit dem Status Bezahlt rückbuchen. Rückbuchen unterscheidet sich vom Löschen oder Stornieren von Schecks, da Sie nur Schecks mit dem Status Erstellt sowie nicht gebuchte Schecks löschen können.
Durch das Löschen des Buch.-Blatts wird die Rückbuchung aus Finance entfernt, der ursprüngliche Scheck bleibt jedoch auf der Seite Scheck. Der Status des Schecks ist nicht mehr Storno ausstehend.
Einzahlungsbelege
Ein Einzahlungsbeleg ist ein Beleg, mit dem Schecks, Kreditkarten (Hinweise) und Bargeld auf ein Bankkonto eingezahlt werden. Verwenden Sie die Seite Einzahlungsbeleg zum Anzeigen und Verwalten von Einzahlungsbelegen für Zahlungen auf Bankkonten.
Sie können einen Bankeinzahlungsbeleg stornieren, wenn eine Debitorenzahlung ungültig ist. Wenn Sie den Einzahlungsbeleg auf dem Bankauszug abgestimmt haben, können Sie die Zahlung nicht stornieren.
Finance erfordert einen Ursachencode wenn Angabe von Gründen für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen erforderlich auf dem Allgemein Inforegister in Bargeld‑ und Bankverwaltung > Einrichtung > Bargeld‑ und Bankverwaltungsparameter auf Ja gesetzt ist.
Sie können eine Bankeinzahlungsbeleg-Stornierung überprüfen lassen. Eine Überprüfung ist erforderlich, wenn Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden auf dem Allgemein Inforegister in Bargeld‑ und Bankverwaltung > Einrichtung > Bargeld‑ und Bankverwaltungsparameter auf Ja gesetzt ist. Bei der Überprüfung können Sie das Journal entweder genehmigen und buchen oder die Stornierung ablehnen.