Kreditorenrechnungen verarbeiten

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Nachdem Sie eine Einkaufslieferung gebucht haben, erhalten Sie die Kreditorenrechnung. Nachdem Sie die gesamte Bestellung mit dem fakturierten Gesamtbetrag abgeglichen haben, müssen Sie die Einkaufsbestellung fakturieren. Es ist möglich, eine Lieferung oder mehrere Lieferungen gleichzeitig zu fakturieren.

Eine Lieferung fakturieren

Dieses Szenario impliziert, dass Sie eine allgemeine Rechnung für die Positionen nur einer Bestellung erhalten. Um die Summen zu bestätigen und dann die Bestellung zu fakturieren, müssen Sie die Einkaufsbestellung öffnen.

  1. Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Kreditoren-Rechnungsnr. die externe Belegnummer aus der Kreditorenrechnung ein.

  2. Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtsumme der Bestellung mit der Rechnung des Kreditors übereinstimmt. Dies können Sie anhand der Gesamtbeträge tun, die im Abschnitt Zeilen Dokuments angezeigt werden. Alternativ können Sie Auftrag und dann Statistiken auswählen.

    Screenshot des Fensters „Einkaufsbestellungsstatistik“

  3. Schließen Sie die Seite Einkaufsbestellungsstatistik. Bevor Sie diesen Beleg buchen, möchten Sie vielleicht eine Vorschau anzeigen, wie dieses Dokument gebucht wird, bevor Sie diesen letzten Schritt machen. Dieser Schritt kann hilfreich sein, da Sie vor dem Buchen alle Details überprüfen können (Sachkonten, Beträge usw.). Klicken Sie auf der Einkaufsbestellung auf Start, und wählen Sie dann die Aktion Buchen aus. Klicken Sie dann auf die Option Buchungsvorschau.

  4. Schließen Sie die Seite Buchungsvorschau, nachdem Sie überprüft haben, dass alle Angaben akzeptabel sind.

  5. Um die Einkaufsrechnung zu buchen, wählen Sie Start und anschließend Buchen aus.

  6. Wählen Sie Rechnung > OK aus.

    Screenshot des Dialogfelds im Buchungsprozess auf einer Einkaufsbestellung

  7. Ein Beleg Geb. Einkaufsrechnung wird erstellt. Wenn Sie alle Positionen der Einkaufsbestellung fakturiert haben, wird die Bestellung gelöscht. Wenn der Buchungsprozess abgeschlossen ist, können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung jetzt oder später öffnen.

Mehrere Wareneingänge fakturieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Lieferungen gleichzeitig zu fakturieren:

  1. Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Einkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Kreditorenname den Kreditor ein, von dem Sie die Rechnung eingeben.

  4. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum ein.

  5. Geben Sie die Kreditorenrechnungsnummer ein.

  6. Wählen Sie im Abschnitt Positionen Position > Funktionen > Wareneingangszeilen abrufen aus. Sie erhalten eine Liste aller Artikel dieses Kreditors, die eingegangen, aber noch nicht fakturiert sind.

  7. Markieren Sie alle Positionen, die Sie in die Einkaufsrechnung einfügen möchten, und wählen Sie dann OK aus.

  8. Um die Einkaufsrechnung zu buchen, wählen Sie Buchung und anschließend Buchen aus.

    Screenshot der Seite „Wareneingangszeilen abrufen“