Artikelgruppen und Lagersteuerungsgruppen einrichten
Artikelgruppen und Artikelmodellgruppen sind für eine effektive Bestandsverwaltung in jeder Organisation von grundlegender Bedeutung. Artikelgruppen helfen dabei, Produkte anhand ihrer Attribute zu kategorisieren und ermöglichen so eine optimierte Buchhaltung, detaillierte Finanzberichterstellung und eine genaue Bedarfsplanung. Sie stellen sicher, dass jedes Produkt den richtigen Sachkonten zugeordnet ist, vereinfachen Bestandsprozesse und ermöglichen umfassende Analysen.
Artikelmodellgruppen hingegen bestimmen, wie Artikel im Lager behandelt werden, und umfassen Einstellungen für die Bestandsverwaltung, Nachkalkulationsmethoden und Lagerrichtlinien. Sie optimieren die Wartung, indem sie die Verwaltung mehrerer Elemente in einer Einrichtung ermöglichen, was Aktualisierungen vereinfacht und die Konsistenz zwischen ähnlichen Produkten sicherstellt.
Artikelgruppen
Für jede juristische Person müssen Sie mindestens eine Artikelgruppe einrichten, da dies eine Voraussetzung für die Lagerverarbeitung ist.
Artikelgruppen unterstützen Sie beim Verwalten des Bestands, indem Lagerartikel basierend auf Artikelmerkmalen in Gruppen unterteilt werden. Sie können Nummern von Hauptkontonummern für automatische Sachkontobuchungen auswählen, die das System für Artikelgruppenzugänge und Abgangsbuchungen im Lagerbestand generiert. Sie können auch Bedarfs‑ und Beschaffungsplanungen für Artikelgruppen einrichten.
Artikelgruppen dienen drei Hauptzwecken:
Definieren von Sachkonten für Buchhaltungseinträge einer Sammlung von Produkten, die in die Artikelgruppe eingeordnet sind
Verwenden von Artikelgruppen zum Melden detaillierter Finanzinformationen und Abfragen
Erstellen anderer Berichte, die sich auf Produkte beziehen
Um eine Artikelgruppe zu erstellen, rufen Sie Lagerverwaltung > Einrichtung > Bestand > Artikelgruppen. Geben Sie an, welche Konten aus dem Kontenplan für die verschiedenen Kontotypen in jedem Bereich verwendet werden sollen.
Das Inforegister Verkaufsauftrag zeigt die Hauptkonten, die für die Artikelgruppe eingerichtet sind, zusätzlich zu der Buchhaltung an, die sich auf den Kundenauftragsbeleg im Umsatzzyklus bezieht.
Für Produkte, die als gelagerte Produkte eingerichtet sind, erfasst das System eine Lagerbuchung mit der Auftragsposition für die bestellte Menge.
Wenn beispielsweise ein gelagertes Produkt für einen Verkaufsauftrag geliefert wird, generiert das System Buchhaltungseinträge in den Feldern Bestellung, Lieferschein Hauptkonto (Ausgabe) und Umsatz, Lieferschein-Ausgleich Hauptkonto (Verbrauch), wenn das Kontrollkästchen Physischen Bestand buchen auf der Seite Lagersteuerungsgruppen und die Option Lieferschein auf Sachkonto buchen in den Debitorenkontenparametern ausgewählt sind.
Das Inforegister Einkaufsbestellung zeigt die Hauptkonten, die für die Artikelgruppe eingerichtet sind, zusätzlich zu der Buchhaltung an, die sich auf einen Bestellbeleg im Umsatzzyklus bezieht.
Für ein Produkt, das als gelagertes Produkt eingerichtet ist, generiert das System Lagerbuchungen mit der Bestellposition für die bestellte Menge.
Das Inforegister Bestand zeigt die Konten an, die das System für die bestandsbezogene Buchung für die Artikelgruppe verwendet.
Zum Beispiel verwendet das System die Kontotypen Lager, fester Zugangspreis – Gewinn und Lager, fester Zugangspreis – Verlust zum Buchen des Gewinns oder Verlusts für die Abweichung vom Festpreis für Produkte, die mit einem Lagermodell mit festem Zugangspreis in der Bestandsmodellgruppe eingerichtet sind. Außerdem werden „Eingang“ und „Ausgang“ zum Buchen von Belegen und zum Durchführen von Bestandsumlagerungen für gelagerte Produkte verwendet.
Das Inforegister Produktion zeigt die Konten an, die das System für die bestandsbezogene Buchung für die Artikelgruppe verwendet.
Im Inforegister Einrichtung können Sie Standardplanungen und Steuergruppen einrichten. Die Registerkarte Planung enthält den Standard-Artikelverteilungsschlüssel. Wählen Sie den benutzerdefinierten Verteilungsschlüssel als vorgeschlagenen Standardschlüssel aus, wenn Sie Prognosen für die Artikelgruppe erstellen. Sie können Artikelverteilungsschlüssel in der Einrichtung von Artikelverteilungsschlüssel des Moduls zur Produktprogrammplanung erstellen.
Die Gruppen Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer enthalten das Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe. In diesem Bereich legen Sie eine standardmäßige Artikel-Mehrwertsteuergruppe in den ausgewählten Artikelgruppen fest.
Lagersteuerungsgruppen
Lagersteuerungsgruppen enthalten Einstellungen, die bestimmen, wie Artikel bei Zu‑ und Abgängen gesteuert und gehandhabt werden. Diese Einstellungen bestimmen auch, wie der Artikelverbrauch berechnet wird. Diese Funktion erleichtert die Wartung, da das System viele Artikel häufig mit derselben Einrichtung steuert.
Sie können einer Artikelmodellgruppe mehrere Artikel zuordnen. Anstatt detaillierte Informationen für jeden Artikel bereitzustellen, sammelt eine Lagersteuerungsgruppe alle Informationen. Dieser Ansatz verknüpft die Artikel mit den betreffenden Produkten und erleichtert die Aktualisierung, da Sie in der Regel mehrere Artikel mit derselben Einrichtung verwalten können, die nur an einer Stelle aktualisiert werden muss. Daher sollten Sie Lagersteuerungsgruppen nur nach Bedarf erstellen.
Lagersteuerungsgruppen sind ein wichtiger Bestandteil der Produktkonfiguration für Lagerbestand, Lagerverwaltung und Buchhaltung.
Um eine Lagersteuerungsgruppe zu erstellen, rufen Sie Lagerverwaltung > Einrichtung > Bestand > Lagersteuerungsgruppen auf.
Lagersteuerungsgruppen bestimmen die folgenden Lager‑ und Bestandsrichtlinien:
Gibt an, ob das Produkt vorrätig sein soll oder nicht
Die Kostenflussannahme und die Kostenmessmethode für die Bewertung des Bestands gelagerter Produkte
Gibt an, physische und finanzielle Negativbestände zugelassen werden sollen
Gibt an, ob Lagerbuchungen in der Finanzbuchhaltung gebucht werden sollen
Der Workflow, der beim Senden oder Empfangen von Artikeln verwendet werden soll
Die Reservierungsregeln
Das Einrichten einer Lagersteuerungsgruppe ist wichtig, wenn Sie festlegen, wie der Artikel in andere Bereiche des Supply Chain Management integriert werden soll. Dieses Modul deckt nicht alle Felder ab, da diese sich auf andere Bereiche des Systems beziehen, die wiederum von anderen Modulen abgedeckt werden.
Nachkalkulationsmethode und Kostenerkennung
Die Feldgruppe Nachkalkulationsmethode und Kostenerkennung bestimmt, ob Produkte auf Lager verfolgt werden sollen oder nicht.
Es enthält das Parameter von Produkt auf Lager. Wenn das Kontrollkästchen Produkt auf Lager deaktiviert ist, führt das System keine Lagerbuchungen für das Produkt. Daher können Sie das Produkt nicht für produktions‑ oder bestandsbezogene Funktionen verwenden, einschließlich Bestandsjournale, die auf Bestandstransaktionen basieren.
Sie können das Produkt, das nicht auf Lager ist, für Verkaufs‑ und Einkaufsbestellungen verwenden.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Produkt auf Lager, um anzugeben, dass das Produkt im Bestand gehandhabt werden soll. Produkte, die im Lagerbestand gehandhabt werden, erzeugen Lagerbuchungen. Sie können diese Produkte in die Kostenberechnung einbeziehen. Für diese Produkte können Sie auch die verfügbaren Lagerbestände verwalten. Gelagerte Produkte enthalten Artikel und Dienstleistungen.
Sie können dem Bestand keine Dienstleistung hinzufügen. Das System erfordert jedoch, dass Sie für Dienstleistungen, die zum Lagerwert von Sachgütern beitragen, Proforma-Lagertransaktionen generieren. Beispielsweise müssen Sie Proforma-Lagerbuchungen generieren, wenn Sie eine Dienstleistung zur Vergabe von Unteraufträgen für Produktionsschritte verwenden.
Transaktionen, die Sie nur für gelagerte Produkte verwenden würden, sind:
Produktionsaufträge
Umlagerungsaufträge
Bestandsjournale
Quarantäneaufträge
Qualitätsprüfungsaufträge
Sperrung von Lagerbestand
Lagerbestandsplanung
Wenn Sie für ein nicht vorrätiges Produkt eine Lagersteuerungsgruppe einrichten, sind viele Parameter irrelevant.
Sachkonto-Integration
Die Feldgruppe Sachkonto-Integration bestimmt, ob das System Lagerbuchungen in das Sachkonto physisch oder finanziell bucht, und wann sie erfolgen müssen. Im Folgenden sind die Felder in dieser Gruppe aufgeführt:
Physischen Bestand buchen
Wertmäßigen Bestand buchen
Physischen Umsatzerlös buchen
Verbindlichkeiten bei Produktzugang abgrenzen
Physischen Bestand buchen
Die folgende Liste erklärt die Wirkung des Parameters Physischen Bestand buchen, wenn Sie die Option auswählen oder entfernen:
Wenn Sie das Feld Physischen Bestand buchen auswählen, bucht das System in folgenden Fällen physische Bewegungen gelagerter Produkte im Hauptbuch.
Wenn bei der Auftragslieferung der Parameter Lieferschein auf Sachkonto buchen auf der Seite Debitorenkontenparameter ausgewählt ist.
Wenn bei Produktzugang der Parameter Produktzugang auf Sachkonto buchen auf der Seite Kreditorenkontenparameter ausgewählt ist.
Nach Fertigstellung des Produktionsberichts, wenn Fertigmeldung in Sachkonto buchen auf der Seite Produktionssteuerungsparameter ausgewählt ist.
Wenn Sie den Parameter Physischen Bestand buchen auswählen, bucht das System Packlisten aus Einkäufen oder Verkäufen zu Anschaffungskosten im Sachkonto. Im Wesentlichen wird der Wert von physisch empfangenen, gelieferten oder frei verfügbaren Artikeln im Bestand und auch in der Finanzbuchhaltung reflektiert. Wenn Sie dieselbe Kauf‑ oder Verkaufsrechnung aktualisieren, storniert das System die Transaktionen von der Lieferscheinaktualisierung.
Wenn Sie den Parameter Physischen Bestand buchen entfernen, bucht das System die physischen Umlagerungen gelagerter Produkte unabhängig davon, ob die Einrichtungsoptionen Lieferschein auf Sachkonto buchen, Produktzugang auf Sachkonto buchen und Fertigmeldung in Sachkonto buchen in den Debitorenkonten, Kreditorenkonten und Produktionssteuerungsparameter ausgewählt sind, nicht im Sachkonto.
Wertmäßigen Bestand buchen
Die folgende Liste erklärt die Wirkung des Parameters Wertmäßigen Bestand buchen, wenn Sie die Option auswählen oder entfernen:
Wenn Sie das Feld Wertmäßigen Bestand buchen auswählen, bucht das System in folgenden Fällen den aktualisierten Finanzwert von Artikeln im Hauptbuch:
Eine Einkaufsbestellung wird neu in Rechnung gestellt. Das System bucht den Produktaufwand auf das Lagerzugangskonto.
Ein Verkaufsauftrag wird neu in Rechnung gestellt. Das System bucht die Kosten des Produkts auf die Bestandsausgabe‑ und Verbrauchskonten.
Wenn Sie diesen Parameter löschen, bucht das System Einkäufe auf die Positionseinkaufsaufwendungen für das Aufwandskonto, wenn der Einkauf mit einer Kreditorenrechnung abgeglichen wird.
Anschließend können Sie den gebuchten Lagerbestand mit den zugehörigen Statuskonten im Sachkonto abstimmen.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, bucht das System bei der Rechnungsaktualisierung einer Bestellung den Wert der Artikel auf das Artikelverbrauchskonto, jedoch nicht auf das Lagerzugangskonto. Bei der Rechnungsaktualisierung eines Kundenauftrags erfolgt keine Buchung auf dem Artikelverbrauchskonto oder dem Ausgabekonto. Deaktivieren Sie diese Option für Serviceartikel, wenn das System den Artikelverbrauch bei der Rechnungsstellung für Verkaufsaufträge nicht buchen soll. Wenn Sie diese Option deaktivieren, generieren Erfassungspositionen für die Artikel keine Buchungen auf dem Sachkonto.
Physischen Umsatzerlös buchen
Wählen Sie den Parameter Physischen Umsatzerlös buchen aus, um den erwarteten Umsatz bei Auftragslieferung zu buchen. In der Regel würde ein Unternehmen diesen Parameter verwenden, wenn es den Umsatz zum Zeitpunkt der Lieferung und nicht zum Zeitpunkt der Abrechnung mit dem Debitor erfasst. Bei Rechnungsstellung des Auftrags werden die Buchhaltungseinträge für die verzögerten Umsatzerlöse entlastet.
Wählen Sie diese Option aus, um den geschätzten Umsatz für die gelieferte Menge an Lieferscheinaktualisierungen zu erzielen. Der antizipierte Umsatzerlös, den das System auf der Verkaufslieferung verbucht, wird verrechnet, wenn es dem Debitor die Lieferung in Rechnung stellt.
Verbindlichkeiten bei Produktzugang abgrenzen
Wählen Sie den Parameter Verbindlichkeiten bei Produktzugang abgrenzen aus, um den erwarteten Aufwand und die Kaufverpflichtung für Lieferscheinaktualisierungen in das Sachkonto zu buchen. Wenn das System den Produktzugang mit der Kreditorenrechnung abgleicht, entlastet es die Buchhaltungseinträge für die Rückstellungen für Verbindlichkeiten.
Physischen Wert einbeziehen
Wählen Sie die Option Physischen Wert einbeziehen aus, die angibt, dass das System Transaktionen, die Sie physisch aktualisieren, in die Berechnung der Durchschnittskosten einbeziehen soll. Beim Lagerabschluss können Sie diesen Parameter abhängig von der Methode verwenden, die Sie für die Bestandsbewertung nutzen. Die folgenden Bestandsbewertungsmethoden verwenden diesen Parameter während des Lagerabschlusses:
FIFO
LIFO
LIFO-Datum
Die folgenden Bestandsbewertungsmethoden verwenden nicht diesen Parameter während des Lagerabschlusses:
Durchschnittliche Kosten
Gewichteter Durchschnitt Datum
Fester Zugangspreis
Wählen Sie die Option Fester Zugangspreis aus, um Zugänge und Abgänge an einen festen Zugangspreis anzupassen. Der feste Zugangspreis ist ein Prinzip für die Bestandsbewertung, das als Preis von Zugängen die aktiven Plan‑ oder Grundkosten eines Produkts bestimmt.
Sie können den festen Zugangspreis im Feld Preis auf der Registerkarte Kosten verwalten auf der Seite Details für freigegebene Produkte definieren.
Wenn Sie diese Option wählen, bucht das System Zugänge und Abgänge wie folgt:
Bei Einkaufslieferungen erfolgt die Buchung zu den Istkosten.
Bei Einkaufsrechnungen bucht das System die Preisdifferenz zwischen den Istkosten und dem festen Zugangspreis als Abweichung auf das Sachkonto.
Das System bucht den Betrag für den festen Zugangspreis auf das Verlust‑ oder Gewinnkonto.
Der Bestand wird entsprechend dem festen Zugangspreis aktualisiert.
Bei Auftragslieferscheinen und Verkaufsrechnungen erfolgt die Buchung zu den vorkalkulierten Kosten.
Wenn Sie einen Lagerabschluss oder eine Neuberechnung ausführen und die Option Fester Zugangspreis auswählen, passt das System den Wert der Abgangsbuchungen entsprechend dem Preis im Feld Preis an. Wenn Sie die Option Fester Zugangspreis deaktivieren, passt das System den Wert der Abgangsbuchungen nicht an diesen Preis an.
Wenn der feste Zugangspreis geändert wird und Sie möchten, dass alle neuen Abgangsbuchungen die neuen Kosten verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
Führen Sie einen Lagerabschluss durch.
Passen Sie den Saldo für den verfügbaren Lagerbestand so an, dass der Saldo den neuen Kosten entspricht.
Aktivieren Sie neue geplante Kosten.
Lagermodell
Wählen Sie das Lagermodell aus, das Sie zum Schließen und Durchführen von Anpassungen auf der Seite Abschluss und Regulierung verwenden möchten.