Bestandsrichtlinien konfigurieren
Die Feldgruppe Negativer Bestand bestimmt, ob physische oder finanzielle negative Bestände zulässig sind. Sie enthält die folgenden zwei Parameter:
Physischer negativer Bestand – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System einen Artikel aus dem Lagerbestand ausgeben kann, obwohl der Lagerbestand nicht ausreicht. Dieser Parameter ist für die Bestandswertberechnung relevant. Stellen Sie sicher, dass die Entscheidung, diesen Parameter auszuwählen oder zu löschen, mit größter Sorgfalt getroffen werden muss, um eine falsche Verwendung der Funktionalität zu verhindern.
Beispiel: Zwischen dem Eintreffen von Artikeln im Lager und der Aktualisierung der Wareneingänge des empfangenen Artikels durch die Einkaufsabteilung besteht normalerweise eine Zeitverzögerung. Wenn Sie den Lagerort besuchen, stellen Sie fest, dass die Artikel für Ihre Bestellung eingetroffen sind, obwohl sie nicht Teil Ihres Lagerorts im System sind.
Wenn für die Lagersteuerungsgruppen Negativbestand ausgewählt ist, können Sie den Artikel ausliefern, auch wenn er noch nicht als physisch im Bestand vorhanden registriert wurde.
Wertmäßig negativer Bestand – Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie keine Mengen ab Lager ausgeben, obwohl diese physisch verfügbar sind, wenn für den Artikel nicht genügend wertmäßig aktualisierte Lagerbestände vorhanden sind.
Wenn Sie dieses Feld ausgewählt haben, wird der negative Finanzbestand aktiviert, und der Benutzer kann Mengen aus dem Lagerbestand und dem Bestand ausgeben, ohne den tatsächlichen Einstandspreis zu kennen. Die Rechnung dieser Artikel wird vom System möglicherweise gebucht, nachdem die Artikel verkauft wurden. Bei einem Lagerabschluss müssen die Kosten an die tatsächlichen Kosten angepasst werden.
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und Sie einen Ansatz zur Istkalkulation verwenden, sollten Sie auch Kosten für den Artikel eingeben, um das Problem vorübergehend zu bewerten, bis eine Anpassung an die Istkosten vorgenommen werden kann. Geben Sie den Einstandspreis im Feld Selbstkostenpreis im Inforegister Kosten verwalten auf der Seite Freigegebene Produkte ein.
Quarantäneverwaltung
Wählen Sie das Kontrollkästchen Quarantäneverwaltung aus, um anzugeben, dass Produkte, die mit dieser Gruppe verknüpft sind, den Regeln und Anforderungen für die Quarantäneverwaltung unterliegen. Verwenden Sie diese Option für Artikel, die beiseite gelegt werden und auf die Genehmigung für den Eingang in den physischen Bestand und die Verteilung warten.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Elemente nur dann unter Quarantäne gestellt, wenn Sie eine Quarantäneauftrag manuell erstellen. Das System erzeugt einen Quarantäneauftrag mit dem Status Gestartet, wenn Sie die Position physisch verbuchen.
Feldgruppe für physische Aktualisierung
Felder in den Feldgruppen Physisches Update bestimmen den Workflow, den Sie beim Senden oder Empfangen von Artikeln verwenden. Mit diesen Feldern können Sie zudem Regeln für die Abwicklung eines Auftrags bei Eingang und Versand festlegen. Die Feldgruppe Physische Aktualisierung enthält folgende Parameter:
Erfassungsanforderungen – Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, muss der Benutzer den Eingang registrieren, bevor der Bestand durch den Produktzugangsbeleg auf einer Bestellung aktualisiert wird. Registrieren Sie ein Produkt, um die physische Präsenz des Artikels im Unternehmen aufzuzeichnen. Diese Produkte sind Teil des vorhandenen Bestands im Lagerort. Das System aktualisiert die Kosten aber erst, wenn Sie sie durch eine Aktualisierung des Wareneingangs physisch aktualisieren. Im Allgemeinen würden Sie diese Option mit der Lagerortverwaltungsfunktion verwenden.
Beispiel: Wählen Sie das Parameter Erfassungsanforderungen aus, um die Kreditorenleistungs oder den Wareneingang im Unternehmen zu überwachen. In diesem Fall müssen Sie die Waren überwachen, wenn sie im Unternehmen ankommen.
Empfangsanforderungen – Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie die Wareneingänge physisch aktualisieren, bevor Sie sie finanziell aktualisieren können. Sie müssen einen Produktzugang erfassen und buchen, bevor Sie die entsprechende Kreditorenrechnung buchen können. Wenn zwischen der Eingangsmenge des Produktzugangs und der fakturierten Menge auf der Rechnung ein Unterschied besteht, wird im Feld Produktzugang-Mengenabgleich auf der Seite Kreditorenrechnung ein Symbol angezeigt.
Entnahmeanforderungen – Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Artikelabgänge den Status Entnommen, bevor Sie den Bestand physisch aktualisieren können. Wählen Sie den Parameter Entnahmeanforderungen mit der Lagerverwaltungsfunktion aus, wenn Sie die Standortverwaltung für den Artikel verwenden und wenn Sie Sendungen mithilfe von Entnahmerouten erfassen.
Absetzungsanforderungen – Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie die Artikelabsetzungen physisch aktualisieren, bevor Sie sie für den Eingang und den Ausgang finanziell aktualisieren können.
Eingehend – Sie müssen einen Produktzugang erfassen und buchen, bevor die entsprechende Kreditorenrechnung gebucht werden kann. Wenn zwischen der abgesetzten Menge des Produktzugangs und der negativen fakturierten Menge auf der Rechnung ein Unterschied besteht, wird im Feld Produktzugang-Mengenabgleich auf der Seite Kreditorenrechnung ein Symbol angezeigt.
Ausgehend – Sie müssen einen Lieferschein eingeben und buchen, bevor die entsprechende Debitorenrechnung gebucht werden kann. Wenn zwischen der abgesetzten Menge des Lieferscheins und der negativen fakturierten Menge auf der Rechnung ein Unterschied besteht, wird im Feld Produktzugang-Mengenabgleich auf der Seite Debitorenrechnung ein Symbol angezeigt.
Reservierungsfeldgruppe
Die Feldgruppe Reservierung enthält folgende Parameter:
FIFO-datumsgesteuert – Wenn Sie die Option FIFO-datumsgesteuert auswählen, wird die Bestandsreservierung durch ein Sortierdatum nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) gesteuert. Das System reserviert Chargen ab dem frühesten Eingangsdatum der Artikel nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out).
Rückwärts ab Versanddatum – Diese Option wird verfügbar, wenn Sie die Option FIFO-datumsgesteuert ausgewählt haben. Wenn Sie Rückwärts ab Versanddatum auswählen, wird vom System der Bestand rückwärts ab dem gewünschten Versanddatum nach dem Prinzip des Last-In, First-Out (LIFO) rückwärts reserviert. Wenn vor dem Versanddatum keine Belege verfügbar sind, wird vom System eine FIFO-Reservierung verwendet.
Artikelverkaufsreservierung: Legt fest, ob die Artikelreservierung manuell oder automatisch erfolgt. Wenn eine Reservierung automatisch erfolgt, wird vom System der Bestand reserviert, wenn Auftragspositionen erstellt werden. Es ist möglich, dass Sie für Stücklisten Reservierungen auf der Ebene der Positionsnummern (Option Automatisch) oder für die einzelnen Elemente einer Stückliste (Option Auflösung) vornehmen. Der Standardwert für Artikelverkaufsreservierungkann von der Seite Debitorenkontenparameter übernommen werden. Auf dieser Seite wird der Wert im Feld Reservierung im Abschnitt Standardwerte für Verkäufe auf der Registerkarte Allgemein festgelegt.
Auswahl derselben Charge – Mit dieser Option können Sie Bestand für eine Auftragsposition für eine einzelne Bestandscharge reservieren. Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen Sie auch die Option Bedarf konsolidieren auf Ja setzen. Für die Rückverfolgungsangabengruppe und die Lagerdimensionsgruppe sind andere Einstellungen erforderlich.
Bedarf konsolidieren – Diese Option ähnelt der Option Auswahl derselben Charge und konsolidiert Bestand, der für Auftragspositionen reserviert ist, in einer einzigen Anforderung.
FEFO-datumsgesteuert – Mit dieser Option, die als First-Expired-First-Out (FEFO) bezeichnet wird, können Sie Chargen reservieren, deren Ablaufdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Sie müssen auch das Feld Kommissionierungskriterien festlegen, um Ablaufdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum auszuwählen.
Kommissionierungskriterien – Wählen Sie die Option aus, die das Datum für die Berechnung der Produktprogrammplanung und die Reservierungslogik festlegt. Dieses Datum ist eine interne Einstellung, die entscheidet, ob Sie eine Lagercharge verwenden können.
Wenn Sie diese Parameter für die Lagersteuerungsgruppe auswählen, legen Sie fest, wie Supply Chain Management Reservierungen vom Typ „Automatisch“ vornimmt, bei denen keine verfügbaren Lagerbestände oder Zugänge mit Status Empfangen oder In Rechnung gestellt für den Artikel vorhanden sind. Es sind jedoch Zugänge mit Status Bestellt für den Artikel vorhanden.
Damit diese Parameter wirksam werden, müssen Sie zusätzlich das Kontrollkästchen Bestellte Artikel reservieren auf der mit Inventar‑ und Lagerverwaltung > Einrichtung > Parameter > Allgemein geöffneten Registerkarte auswählen.
Lagermodell
Das Lagermodell ermittelt sowohl die Kostenmessmethode (Standardnachkalkulation oder Istkalkulation) als auch die Kostenflussannahme unter Istkalkulation für die Bestandsbewertung. Wenn Sie die Istkalkulation verwenden, passt die Inventarabschlussfunktion die vorkalkulierten Kosten gemäß den Regeln des ausgewählten Lagermodells an. Die Wahlmöglichkeiten sind wie folgt:
FIFO
LIFO
LIFO-Datum
Durchschnittliche Kosten
Gewichteter Durchschnitt (Datum)
Standardkosten
Flexibler Durchschnitt