Bargeld‑ und Bankverwaltung
Das Modul „Bargeld‑ und Bankverwaltung“ in Finance dient dazu, Bankkonten eines Unternehmens und die den Bankkonten zugeordneten Finanzinstrumente zu verwalten. Zu diesen Finanzinstrumenten gehören Einzahlungsbelege, Schecks, Wechsel und Solawechsel. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit zum Abstimmen der Bankauszüge sowie zum Drucken von Bankdaten in Standardberichten.
Im Folgenden finden Sie Beispiele für Aufgaben, die sich im Modul „Bargeld‑ und Bankverwaltung“ ausführen lassen:
Verwaltung von Akkreditiven und Importsammlungen für den internationalen Kauf und Verkauf von Waren.
Verwaltung von Bankgarantien zum Verwalten von Vereinbarungen einer Bank (der Bürge), um einen festgelegten Geldbetrag an eine Person (den Begünstigten) zu zahlen.
Durchführung von Bankabstimmungen mittels Import von Bankauszügen und durch Verwendung von Abgleichsregelkriterien, um Transaktionen automatisch für die Abstimmung auszuwählen. Dies spart Buchhaltern viel Zeit.
Einzahlung und Überweisung von Bankkapital.
Stornierung falscher Einzahlungen.
Aktualisierung und Pflege von Banksalden.
Definition von Scheckformaten.
Verwendung des Cashflow-Planungstools, um den bevorstehenden Cashflow‑ und Währungsbedarf zu analysieren, damit Sie den zukünftigen Bargeldbedarf des Unternehmens abschätzen können.