Modul für Rückvergütungsverwaltung

20 Minuten

Das Modul für Rückvergütungsverwaltung dient zum Erstellen von Verträgen, Angeboten oder Vereinbarungen zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Debitoren und Kreditoren, um Berechnungen zu vereinfachen. Das Modul für Rückvergütungsverwaltung verfolgt Rabatte und Abzüge an einem zentralen Ort und ermöglicht allen entsprechenden Benutzern schnelles Erstellen, Bewerten und Verarbeiten.

Rückvergütung – Gibt einen Teil eines Einkaufpreises von einem Verkäufer oder Käufer zurück, normalerweise beim Kauf einer bestimmten Menge oder eines bestimmten Warenwerts innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Diese Rückgaben werden anders als Abzüge nach der gesamten Rechnung des Kaufbetrags angewendet.
Abzug – Kompensation, Berücksichtigung oder gezahlte Gebühr für eine Lizenz oder eine Berechtigung zur Nutzung von geistigem Eigentum (z. B. Marke, Urheberrecht oder Patent) oder einer natürlichen Ressource wie Fischerei, Jagd oder Bergbau. Abzüge werden normalerweise als Prozentsatz des Umsatzes oder Gewinns aus der realisierten Nutzung berechnet. Je höher die Nutzung, desto größer der realisierte Abzug.
Lizenzgebühren – Kunden-Lizenzgebühren sind Zahlungen, die von einer Partei an den Lizenznehmer oder Franchisenehmer für das Recht zur Nutzung der Ressource geleistet werden. Rückvergütungen, Lizenzgebühren und Abzüge werden alle vom neuen Modul für Rückvergütungen und Abzüge unterstützt.

Bevor Sie Transaktionen im Modul für die Rückvergütungsverwaltung erstellen und verarbeiten können, müssen Sie Buchungsprofile für Rückstellungen, Rückvergütungen und Abschreibungen einrichten. Die Buchungsprofile können debitoren‑ oder kreditorenspezifisch eingerichtet werden.

Rückvergütungstransaktionen werden automatisch auf Grundlage der ausgewählten Berechnungsmethode generiert und in Batchaufträge geplant. Zudem können Workflows für die Rückvergütungsverwaltung eingerichtet werden, um Angebote zu prüfen und zu genehmigen.

Das Modul für Rückvergütungsverwaltung verfügt über eine zentrale Workbench für Rückvergütungen, die hilft, die Bonusabwicklung zu rationalisieren. Dies lässt sich auch in die Abzugsworkbench integrieren, damit Sie Rabatte als Kundenabzüge verarbeiten können.

Die folgenden Elemente ermöglichen es dem Supply Chain Management, den Rückvergütungsprozess zu rationalisieren:

Workbench für Rückvergütungen – Mit der Workbench können Sie alle Rückstellungen, Rückvergütungen und Ausbuchungsvorgänge an einer zentralen Stelle einsehen und bearbeiten, anstatt jedes Bonusprogramm separat öffnen zu müssen. Von der Workbench für Rückvergütungen aus können Sie schnell auf alle Rückstellungen und Bonusforderungen zugreifen und die Transaktionen bearbeiten oder bereinigen.
Beschaffungskategorie – Diese Kategorie mit der Zahlungsart Mit Kreditorenkonten zahlen, befindet sich im Buchungsprofil der Bonusverwaltung. Sie können diese Kategorie verwenden, um das Ziel für die Kreditorenrechnungserfassung zu erstellen.
Details zur Rückvergütungsverwaltung für Verkaufs‑ und Bestellpositionen – Mit diesen Angaben können Sie während des Bestellvorgangs berechtigte Rückvergütungen einsehen.
Verbesserungen der Abzugsworkbench – Diese Funktion bietet Unterstützung für Kurzzahlungsszenarien, indem es Benutzern ermöglicht, Rückvergütungen in einen Abzug umzuwandeln.

Navigieren Sie zu Übersicht über das Modul für Rückvergütungsverwaltung, um mehr über das Modul für Rückvergütungsverwaltung zu erfahren.

Flexible Berechnungen

Rückvergütungsberechnungszeiträume können für Debitoren‑ und Kreditorenangebote verwendet werden. Ein Rückvergütungsberechnungszeitraum definiert die Länge, die Häufigkeit und den Berechnungszeitraum des Angebots. Die Rückvergütungen werden in der Regel innerhalb eines des Rückvergütungszeitraums auf Basis für qualifizierte Produkte der Verkaufsbestellmengen oder ‑beträge gewährt.

Es können die folgenden Zeiträume für die Berechnung eines Rückvergütungsangebots konfiguriert werden:

Rechnung
Tag
Woche
Monat
Quartal
Jahr
Angepasster Zeitraum
Jedes Vielfache der oben genannten Zeiträume

Die Berechnung ist auf Folgendes anwendbar:

Ausgewählte Debitoren und Produkte.
Gruppen der Debitoren und Produkte.
Alle Debitoren und Produkte.

Rückvergütungsangebote können mehrere Zeilen umfassen. Verschiedene Detailzeilen von Rückvergütungsangeboten können unterschiedliche Datumsbereiche haben. Der Rückstellungs‑ und der Anspruchszeitraum können sich unterscheiden. Beispielsweise können Rückstellungen wöchentlich und Ansprüche monatlich bearbeitet werden.

Berechnungsmethoden

Rückvergütungen können als Prozentsatz, Rate oder Festbetrag konfiguriert werden. Die wichtigsten Berechnungsmethoden umfassen:

Abgestuft
Kumulativ
Rollen
Gesamtwert

Zudem können Rückvergütungsberechnungen um andere qualifizierte Rückvergütungen reduziert werden, wenn die Rückvergütung so konfiguriert ist, dass sie auf Grundlage des Nettobetrags berechnet wird.

Bei Kreditorenrückvergütungen, die auf Verkaufsaufträgen basieren, kann der Preis auf Grundlage der FIFO-Regel (First In, First Out), des letzten Einkaufspreises, des durchschnittlichen Einkaufspreises oder des Verkaufspreises berechnet werden.

Rückvergütungs-Zielbuchungen

Ein Rückvergütungsangebot kann zwei verschiedene Ausgabetypen generieren:

Finanzielle Ergebnisse – Umfassen Debitorenabzugserfassungen, Freitextrechnungen und Kreditorenrechnungen und werden durch die Zahlungsart definiert, die dem Rückvergütungsgeschäft oder der Rückvergütungsvereinbarung aus dem Buchungsprofil zugewiesen ist. Zieltransaktionen für finanzielle Rabatte umfassen einen Verweis auf die ursprüngliche Rückvergütungsvereinbarung, der zu Prüfzwecken eingesehen werden kann.
Artikelausgaben – Debitorenrückvergütungen erstellen einen Verkaufsauftrag für Gratisartikel. Artikelausgaben für Kreditorenrückvergütungen erstellen eine Bestellung. Zieltransaktionen für Artikelrabatte ermöglichen es, eine spezifische Rabattreferenz festzulegen, die auf dem Verkaufsauftrag oder der Bestellung für den Gratisartikel eingegeben wird.

Genaue Rückvergütungsberechnungen

Die Genauigkeit der Rückvergütungsberechnungen wird durch die Konfiguration der Angebote, die Berechnungshäufigkeit, die Berechnungsbasis und die Berechnungsmethode bestimmt. Rückvergütungsbestimmungen werden in der Regel dazu genutzt, Werte anzusammeln, die gebucht und beansprucht wurden.

Rückstellungen können für verschiedene Zeiträume eingerichtet werden. Das System kann die Rückstellungszuteilung, ‑zahlung oder den ‑erhalt in jedem beliebigen Intervall abwickeln, das dem Rückstellungszeitraum entspricht oder diesen überschreitet. Abschreiben folgt dem gleichen Intervall wie die Rückvergütung. Benutzer können einen Plan oder Zahlungsbeträge jederzeit während der Auszahlung anpassen.

Die Angebots‑ oder Rückstellungsverwaltung wird in einem Schritt vereinfacht. Rückstellungen und Abschreibungen werden direkt im Sachkonto verbucht. Sie haben zudem die Möglichkeit, Gutschriften automatisch zu generieren. Das bedeutet, dass die Kreditoren‑ und Debitorenbuchhaltung vollständig integriert ist. Bei der Verarbeitung können die Berechnungen Verrechnungsrabatte, bezahlte Rechnungen, Skonti und bestehende Gutschriften berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Beträge und Werte richtig sind.

Durch Rückvergütungsberechnungen werden Transaktionen generiert, die vor der Buchung überprüft werden können. Rückvergütungsverwaltungstransaktionen werden durch einen anderen Prozess gebucht. Durch die Buchung vorgeschlagener Transaktionen kann eine Erfassung, eine Gutschrift oder eine Lastschrifttransaktion erstellt werden. Mit den Berichtsunterlagen und Transaktionslisten können Compliance, Wirksamkeit und Transparenz überwacht werden.

Garantierte Lizenzgebühren

Mit der Rückvergütungsverwaltung können Sie Lizenzgebühren dank automatischer Zahlungsgenerierung effizient und bequem verwalten, selbst wenn garantierte Mindestbeträge vorliegen.

Maximierung der Ausgaben im Vergleich zu Rückvergütungen

Das Gebiet, das auf dem Land/der Region der Transaktion basiert, kann verwendet werden, um Kreditoren und Produkte zu gruppieren und unterschiedliche Angebote bereitzustellen. Wenn Benutzer Produkte auswählen, können sie die Artikel angeben, die Teil der Rückvergütungsabrechnung sind, und die Menge der Artikel, die angewendet werden.

Auf der Seite Rückvergütungs-Verwaltungsparameter können Sie Optionen für das Modul zur Rückvergütungsverwaltung für alle juristischen Personen einrichten. Diese Optionen ändern die Funktionsweise von Buchungen, Statusaktualisierungen, Nummernfolgen und anderen Dingen.

Workflows für Angebote für die Rückvergütungsverwaltung

Die Rückvergütungsverwaltung verwendet das Workflow-Framework, um Rückvergütungsangebote zu genehmigen. Die folgenden beiden Prozesse werden mit jedem Rückvergütungsverwaltungs-Workflow verwaltet:

Ein Workflowelement zur Genehmigung des Angebots.
Ein Workflowelement zur Aktivierung des Angebots.

Ein Rückvergütungsangebot muss über einen Rückvergütungsverwaltungs-Workflow genehmigt und aktiviert werden, bevor es verwendet werden kann.

Um ein Angebot zu aktivieren, senden Sie es zur Workflowgenehmigung, indem Sie zu Alle Rückvergütungsverwaltungsangebote > Das Angebot auswählen > Aktionsbereich > Workflow > Senden wechseln.

Nach Abschluss des Workflows ist das neue Angebot aktiv und kann verwendet werden.

Sobald ein Angebot aktiv ist, können Sie die meisten der Einstellungen nicht mehr ändern. Sie müssen ein aktives Angebot deaktivieren und ein neues Angebot erstellen, um es zu bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit, das alte Angebot zu kopieren, wenn es dem neuen Angebot ähneln soll. Bei einem Angebot, das aktiv ist, können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

Abstimmen durch
Kumulative Garantie
Buchungsprofil
Buchungsprofil für die Garantie
Hinweise zum Dokument
Währung
Von Datum
Bis Datum
Rückvergütungspositionen entfernen

Rückvergütungsstatus

Wechseln Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung > Status > Status, um die Status von Rückvergütungsangeboten zu konfigurieren.

Geben Sie auf der Seite Rückvergütungsparameter den Standardstatus des Rückvergütungsangebots an.

Rückvergütungsverwaltungsgruppen

Rückvergütungsverwaltungsgruppen für Debitoren, Kreditoren oder Artikel können verwendet werden, um Rückvergütungsverwaltungsberechnungen durchzuführen.

Rückvergütungsverwaltungs-Debitorengruppen

Debitorengruppen für die Rückvergütungsverwaltung werden normalerweise für Debitoren einer Unternehmenskette konfiguriert, beispielsweise für Debitoren eines Franchiseunternehmens oder einer Supermarktkette, und sie beziehen sich in der Regel auf Rückvergütungen.

Wechseln Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung der Rückvergütungsverwaltungsgruppen > Debitorengruppen, um Rückvergütungsverwaltungs-Debitorengruppen zu erstellen.

Ein Debitor kann verschiedenen Rückvergütungsverwaltungs-Debitorengruppen zugeordnet werden.

Rückvergütungsverwaltungs-Kreditorengruppe

Wechseln Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung der Rückvergütungsverwaltungsgruppen > Kreditorengruppen, um Rückvergütungsverwaltungs-Kreditorengruppen zu konfigurieren und Kreditoren für Rückvergütungen hinzuzufügen.

Artikelrückvergütungsgruppen

Wechseln Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung der Rückvergütungsverwaltungsgruppen > Artikelgruppen, um Rückvergütungsverwaltungs-Artikelgruppen zu konfigurieren und Artikel hinzuzufügen.

Ein Artikel kann verschiedenen Rückvergütungsverwaltungs-Artikelgruppen zugeordnet sein.

Profile der Rückvergütungsverwaltungsbuchungen

Konfigurieren Sie Buchungsprofile für die Rückvergütungsverwaltung, um Buchungseinträge für Berechnungszeilen der Rückvergütungsverwaltung zu definieren. Ein in der Kopfzeile des Auftrags ausgewähltes Buchungsprofil gilt für alle Auftragspositionen.

Die Konfiguration der Buchungsprofile ist unternehmensübergreifend gültig (juristische Personen). Zudem können Sie festlegen, an welches Unternehmen die Rückstellungen anfallen und wer die Schadenzahlungen leistet. Zudem können Sie pro Quellbuchungsunternehmen unterschiedliche Rückstellung-Sollkonten und Abschreibungsguthabenkonten angeben.

Wechseln Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung von Rückvergütungsverwaltungsbuchungen > Profile der Rückvergütungsverwaltungsbuchungen, um Profile der Rückvergütungsverwaltungsbuchungen für Debitoren und Kreditoren einzurichten.

Wenn Sie in den Angebotsdetails das Feld Abstimmen durch auf Angebot setzen, können Sie nicht das dynamische Angebotskonto zum Buchen verwenden. Sie müssen stattdessen ein Debitoren‑ oder Kreditorenkonto angeben. Wenn Sie in den Angebotsdetails das Feld Abstimmen durch auf Position setzen, können Sie ein Buchungsprofil verwenden, das auf ein dynamisches Angebotskonto in der Angebotsposition ausgleicht, da das Debitoren‑ oder Kreditorenkonto pro Angebotsposition angegeben wird.

Sie können im Inforegister Buchung nach Unternehmen jedes Buchungsprofils der Rückvergütungsverwaltung ein Buchungskonto für jede juristische Person konfigurieren. Wählen Sie dazu den Datensatz jeder juristischen Person aus, und geben Sie die folgenden Informationen an:

Solltyp: Wählen Sie aus, ob die Belastung für Sachkonto oder einen Kreditoren durchgeführt werden soll. Bei Kundenrückvergütungen und Lizenzgebühren ist das Feld Solltyp auf Sachkonto gesetzt.
Sollkonto: Geben Sie das Konto an, auf das der Sollbetrag gebucht wird, wenn eine Rückvergütungsbereitstellung erfolgt.
Hauptkonto: Geben Sie das Hauptkonto für Abschreibungen ein.

Prinzipien der Rückvergütungsreduzierung verwalten

Bei Rückvergütungsverwaltungsangebote können Kürzungsprinzipien verwendet werden, um andere Rückstellungen oder Rückvergütungsberechnungen für einen Artikel zu reduzieren. Sie können die Grundsätze zur Rückvergütungsreduzierung einrichten und sie dann bei Bedarf Ihren Positionen zum Rückvergütungsverwaltungsangebot zuweisen. Die Regeln zum Rückvergütungsreduzierungsprinzip gelten nur, wenn sich Rückvergütungsangebote überschneiden. Daher können zusätzliche Rückvergütungn gewährt werden, auch wenn mehrere Rückvergütungen nicht geschuldet sind. Wechseln Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung > Prinzipien zur Rückvergütungsreduzierung, um Prinzipien zur Rückvergütungsreduzierung zu konfigurieren.

Richten Sie für jedes Prinzip zur Reduzierung die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben ein.

Feld	Beschreibung
Prinzip zur Rückvergütungsreduzierung	Geben Sie für das Prinzip zur Rückvergütungsreduzierung einen eindeutigen Namen ein.
Beschreibung	Geben Sie für das Prinzip zur Rückvergütungsreduzierung eine Beschreibung ein.
Reduzierung anwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Reduzierungsgrundlage auf Rückvergütungen anzuwenden, die zu diesem Prinzipi zur Rückvergütungsreduzierung gehören.
Grundlage für die Reduzierung	Wenn Sie das Kontrollkästchen Reduzierung anwenden aktivieren, wählen Sie die Grundlage für die Reduzierung aus (Rückstellung, Rückvergütungen oder Beide) Wenn Sie Beide auswählen, und wenn sowohl eine Rückstellung als auch eine Rückvergütung für ein vorheriges Angebot gebucht wurden, wird nur die Rückvergütung angewendet.
Von der Reduzierung ausschließen	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Rückstellungen und Rückvergütungen, die diesem Prinzip zur Rückvergütungsreduzierung unterliegen, von späteren Reduzierungen ausgeschlossen. Die Einstellung des Felds Grundlage für die Reduzierung kann für diese Einstellung nicht angewandt werden.

Beispiele für die Einrichtung von Prinzipien zur Rückvergütungsreduzierung

In der folgenden Tabelle sind Konfigurationsbeispiele für Prinzipien der Rückvergütungsreduzierung aufgeführt. Im Feld Beschreibung wird der Zweck des Prinzipis zur Rückvergütungsreduzierung definiert.

Prinzip zur Rückvergütungsreduzierung	Beschreibung	Reduzierung anwenden	Grundlage für die Reduzierung	Von der Reduzierung ausschließen
Verzögert	Rückvergütung reduzieren	Ja	Beide	Nein
Exclreb	Rückvergütung ausschließen	Ja	Rückvergütung	Ja
Mehrere	Mehrere Rückvergütungen	Ja	Beide	Ja
Keine	Nur Rückstellung und Rückvergütung	Nein	Beide	Ja
Rückstellung	Nur Rückstellung	Ja	Rückstellung	Nein
Rückvergütung	Nur Rückvergütung	Ja	Rückvergütung	Ja

Beispiele für die Berechnungen von Prinzipien zur Rückvergütungsreduzierung

Sie haben einen Verkaufsauftrag mit einer Auftragsposition erstellt, die den Wert 1.000 USD hat. Auf diesen Verkaufsauftrag werden folgende Angebote angewandt:

Angebot 1: 10 Prozent auf 1.000 USD
Angebot 2: 15 Prozent auf 1.000 USD
Angebot 3: 20 Prozent auf 1.000 USD
Angebot 4: 25 Prozent auf 1.000 USD

Ihre Vorgehensweise bestimmt die Reihenfolge der Verarbeitung, welche für die Berechnung von Bedeutung ist. Die folgende Tabelle beschreibt das Ergebnis, wenn Sie die Sequenz 1, 2, 3, 4 verwenden, und wenn Sie nur die Rückstellungen verarbeiten.

Geschäft	Beschreibung und Einstellungen	Rückstellungsergebnis
1	Bei der Klassifizierung erfolgt keine Prüfung von anderen Angeboten für Reduzierungen. Die Prüfung erfolgt Fertig sowohl für Rückstellungen als auch für Rückvergütungen. Reduzierung anwenden: Nein Grundlage für die Reduzierung: Beide Von der Reduzierung ausschließen: Nein	1.000 USD x 10 % = 100 USD
2	Die Klassifizierung prüft andere Angebote auf Ermäßigungen, ist jedoch so markiert, dass sie selbst ignoriert wird. Die Prüfung erfolgt nur für Rückvergütungen. Reduzierung anwenden: Ja Grundlage für die Reduzierung: Rückvergütung Von der Reduzierung ausschließen: Ja	1.000 USD x 15 % = 150 USD
3	Die Klassifizierung prüft andere Angebote für Reduzierungen. Die Prüfung erfolgt Fertig sowohl für Rückstellungen als auch für Rückvergütungen. Reduzierung anwenden: Ja Grundlage für die Reduzierung: Beide Von der Reduzierung ausschließen: Nein	(1.000 USD ‑ Angebot 1) x 20 % = 180 USD
4	Die Klassifizierung prüft andere Angebote für Reduzierungen. Die Prüfung erfolgt Fertig sowohl für Rückstellungen als auch für Rückvergütungen. Reduzierung anwenden: Ja Grundlage für die Reduzierung: Beide Von der Reduzierung ausschließen: Nein	(1.000 USD – Angebot 1 – Angebot 3) x 25 % = 180 USD

Rückvergütungen verarbeiten, überprüfen und veröffentlichen

Rückvergütungsverwaltungsangebote legen fest, wie Rückvergütungen und Lizenzgebühren anhand verschiedener Methoden und Kriterien berechnet werden. Sie legen auch fest, was in die Berechnung einbezogen oder ausgeschlossen werden soll. Es gibt drei Arten von Rückvergütungsverwaltungsangeboten: Debitorenrückvergütungen, Debitoren-Lizenzgebühren und Kreditorenrückvergütungen. Sie haben viele gemeinsame Einstellungen und einige Unterschiede.

Weitere Informationen zu Rückvergütungsverwaltungsangeboten finden Sie unter Rückvergütungsverwaltungsangebote.