Währungen und Konvertierungen einrichten
Es ist allgemein bekannt, dass die Währung eine Einheit für Geld ist. Im Unternehmenskontext stellt es jedoch auch eine Einheit für die Integrität eines Unternehmens dar. Ebenso wie Ihr Blutdruck müssen die Höchst- und Tiefstwerte überprüft werden, um einen gesunden Unternehmensstil aufrechtzuerhalten. Der Geldfluss in einem Unternehmen ist stetig zu überwachen, um die Organisation auf Erfolgskurs zu halten.
Der erste Schritt bei der Einrichtung des Finanzmanagements in Finance besteht darin, akzeptable Währungen für eine juristische Person zu identifizieren und zu konfigurieren.
Buchhaltungs- und Berichtswährungen
Finance verwendet das Konzept der Buchhaltungswährung und der Berichtswährung.
Buchhaltungswährung – Dies ist die Währungseinheit, in der der umgerechnete Geldwert von wirtschaftlichen Transaktionen in Sachkonten erfasst wird. Sie wird auch als Unternehmens- oder Sachkontowährung bezeichnet.
Berichtswährung – Die Berichtswährung ist eine sekundäre Buchhaltungswährung, die den umgerechneten Geldwert von Transaktionen in einer sekundären Währung misst, häufig zum Zweck der Konsolidierung oder Berichterstattung an eine Muttergesellschaft.
Ein Beispiel hierfür ist ein Unternehmen mit einer Niederlassung in Kanada und dem Hauptsitz in den USA. Wenn Sie Berichte ausführen, möchten Sie die Ergebnisse der Geschäftsvorgänge in kanadischen Dollar (CAD) anzeigen. Hierzu müssen Sie US-Dollar (USD) in CAD konvertieren. Das System verwendet den Wechselkurs, der auf der Seite Wechselkurse festgelegt wird, um die Beträge zu Berichtszwecken zu konvertieren.
Wenn das Kontrollkästchen Konvertierung aktiviert ist, können Finanzinformationen in Formularen und Berichten in anderen Währungen als der Standardwährung des Unternehmens angezeigt werden.
Im Finance können Sie Gewinne/Verluste nur für die Berichtswährung berechnen, um die Gewinn-/Verlustbuchung während dem Sachkontoausgleich vollständig zu unterstützen. Die Buchhaltungswährung wird für die Zuordnung im Sachkontoausgleich verwendet. Beim Sachkontoausgleich wird ein Gewinn/Verlust für die Berichtswährung gebucht, wenn die Buchhaltungsbeträge in der Buchhaltungswährung ausgeglichen werden. Diese Funktion kann den Abschlussprozess zum Periodenende beschleunigen, indem die Notwendigkeit wegfällt, den Gewinn/Verlust manuell in der Berichtswährung zu buchen, wenn er noch nicht gebucht wurde.
Geschlecht der Währung
Die Option Geschlecht der Währung unter Finanzbuchhaltung > Währungen > Währungen wird für spanischsprachige Länder oder Regionen verwendet und definiert das in Schecks und Berichten gedruckte Geschlecht. Wählen Sie Weiblich aus, wenn die ausgewählte Währung ein weibliches Geschlecht hat und das Geschlecht in Schecks und Berichten verwendet wird. Der Standardwert für dieses Feld ist Männlich. Das bedeutet tatsächlich, dass diese Währung kein Geschlecht hat.
Währung
Die Funktion der Mehrfachwährung wird verwendet, wenn Ihr Unternehmen in mehr als einer Währung Geschäfte tätigt. Wenn Ihre Organisation über mehrere juristische Personen verfügt und Transaktionen in mehreren Währungen ausführt, ist die Verwaltung der Währungen und der entsprechenden Wechselkurse von entscheidender Bedeutung.
Die Währungstriangulation bezieht sich auf den Vorgang, bei dem Beträge aus einer Landeswährung in eine andere teilnehmende Landeswährung konvertiert werden müssen, indem sie mit einer anderen Währung verglichen werden, z. B. dem Euro.
Nur eine Währung kann die Triangulationswährung darstellen. Standardmäßig ist die Währung EUR als Triangulationswährung ausgewählt. Sie können die Triangulationswährung ändern, indem Sie zuerst das Kontrollkästchen Referenztriangulationswährung im EUR-Datensatz auf der Seite Währungen deaktivieren. Dann können Sie die Referenztriangulationswährung für die gewünschte Währung auswählen.
Jeder Währung können bestimmte Attribute zugeordnet werden. Der Name, das Symbol und der Währungscode sind für jede Währung spezifisch.
Konsolidierung doppelter Währungen
Mit Finance können Benutzer die Währung steuern, die als Transaktionswährung im Konsolidierungsunternehmen verwendet wird (entweder die Buchhaltungs- oder die Berichtswährung). Mit dieser Funktion können Sie auch automatisch Beträge aus dem Quellunternehmen in das Konsolidierungsunternehmen kopieren, sofern die Währungen identisch sind.
Wenn Sie das Steuerelement Auswahlquelle für Konsolidierungskonto auf der Seite Online konsolidieren aktivieren, können Benutzer auswählen, ob die Buchhaltungswährung oder die Berichtswährung aus dem Quellunternehmen als Transaktionswährung im Konsolidierungsunternehmen verwendet wird.
Sie können die Funktion Kopieren Sie Beträge direkt vom Quellunternehmen in das Konsolidierungsunternehmen, wenn die Währungen identisch sind aktivieren, sodass die Buchhaltungs- oder Berichtswährungsbeträge des Quellunternehmens direkt in den Buchhaltungs- oder Berichtswährungsbetrag im Konsolidierungsunternehmen kopiert werden, wenn eine der Währungen identisch ist. Bei Verwendung dieser Funktion wird der Buchhaltungs- und Berichtswährungsbetrag im Konsolidierungsunternehmen anhand des Wechselkurses berechnet, wenn keine der Währungen identisch ist.