Bargeld‑ und Bankverwaltungsparameter einrichten

Abgeschlossen

Sie können die Seite Bargeld‑ und Bankverwaltungsparameter in Bargeld‑ und Bankverwaltung > Einrichtung verwenden, um Regeln für Schecks zu definieren und die Nummernkreise für die verschiedenen Arten von Transaktionen in Finance anzugeben.

Testtransaktionen

Sie können das Kontrollkästchen Erstellung von Testtransaktionen für inaktive Bankkonten zulassen markieren, damit Benutzer Testtransaktionen für inaktive Bankkonten erstellen können.

Kopien von Zahlungen

Markieren Sie das Kontrollkästchen Kopien von Zahlungen zulassen, damit Benutzer Kopien von Zahlungen drucken können. Dazu gehören Schecks, Solawechsel und elektronische Zahlungen. Die Zahlungskopien werden als Verrechnungsschecks gedruckt, die Benutzern helfen können, Meinungsverschiedenheiten mit Kreditoren oder Debitoren beizulegen.

Kreditlimittoleranz

Verwenden Sie die Liste Bankkreditlimit-Toleranz, um festzulegen, wie der Benutzer benachrichtigt werden soll, wenn ein gebuchtes Zahlungserfassung Buch.-Blatt einen Saldo verursacht, der das Kreditlimit überschreitet.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

• Keine – Im System werden keine Warnungen oder Fehler erzeugt.
• Warnung – Das System erzeugt eine Warnmeldung.
• Fehler – Das System erzeugt eine Fehlermeldung.

Die Buchung von Kontoauszügen unter Verwendung des Buchungsdatums für die Buchung erlauben

Bei der Buchung von Kontoauszügen handelt es sich bei neuen Transaktionen normalerweise um Bankgebühren, Gebühren oder Zinsen. Wenn diese Datensätze nach der erweiterten Bankabstimmung in die Finanzbuchhaltung gebucht werden, wird das Belegdatum vom Bankimportdatum übernommen. Das ist das Erstellungsdatum des Auszugs.

Tatsächlich führen sogar Debitoren täglich eine Bankabstimmung durch. Eine Bank sendet einen Kontoauszug für den vorherigen Werktag, und Debitoren importieren den Kontoauszug mindestens einen Tag nach dem tatsächlichen Transaktionsdatum der Kontoauszugszeile in Finance. Das bedeutet, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen dem Importdatum des Kontoauszugs in Finance und dem Buchungsdatum der Kontoauszugszeilen. Dies kann zu Problemen bei der Konsistenz führen.

Mit der Funktion Die Buchung von Bankauszügen unter Verwendung des Buchungsdatums für die Buchung erlauben kann das tatsächliche Buchungsdatum aus Bankauszugszeilen als Buchungsdatum auf Belegebene für neue Banktransaktionen verwendet werden, die in der Finanzbuchhaltung erfasst werden. Dies verbessert die Genauigkeit der Buchhaltungsdaten.

Sie können Bankauszüge auch automatisch mithilfe eines Batchauftrags importieren. Bankauszugsdateien können in einem SharePoint-Ordner freigegeben werden, und es kann ein Batchauftrag geplant werden, der die Bankauszugsdatei abholt und automatisch hochlädt. Dies vereinfacht den Prozess und reduziert die Zeit, die Ihr Team für das manuelle Hochladen von Bankauszugsdateien aufwendet.

Kreditoren- und Debitorenzahlungen im Banksachkonto zusammenfassen

Mit der Funktion Kreditoren- und Debitorenzahlungen im Banksachkonto zusammenfassen können Sie die Abstimmung erleichtern. Wenn sie aktiviert ist, können Sie Kreditoren- und Debitorenzahlungen in verschiedenen Belegen buchen und das Bankkonto zusammengefasst aktualisieren, um den Bankauszug abzugleichen. Wechseln Sie zum Aktivieren dieser Funktion zu Systemadministration > Arbeitsbereiche > Funktionsverwaltung, und wählen Sie die Funktion Möglichkeit zum Buchen ausführlicher Kreditoren- und Debitorenzahlungen mit zusammengefassten Beträgen im Bankkonto aus. Auf der Seite Erfassungsnamen können Sie Organisationen erlauben, die Kreditoren- oder Debitorenzahlungen im Banksachkonto zusammenzufassen. Bei Aktivierung wird der zusammengefasste Betrag auf der Seite Bankkontotransaktion angezeigt.