Regelmäßige Serienrechnungen

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Ihre Organisation kann für die Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse in Kreditorenkonten wiederkehrende Rechnungen einrichten. Dynamics 365 Finance generiert und bucht automatisch Kreditorenrechnungen, je nach dem angegebenen Ereignis und Betrag. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, werden keine manuellen Eingriffe mehr benötigt.

Sie müssen die Funktion Kreditorenserienrechnung aktivieren im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung aktivieren, bevor Sie regelmäßig wiederkehrende Rechnungen in den Kreditorenkonten einrichten können. Anschließend müssen Sie sicherstellen, dass das System im Bereich Kreditorenkonten eine Nummernfolge für Rechnungsbelege generiert. Wechseln Sie zu Organisationsverwaltung > Nummernkreise > Nummernkreise wechseln, um einen Nummernkreis zu generieren, falls das System dies nicht tut.

Eine neue Kreditorenrechnungsvorlage erstellen

In Kreditorenrechnungsvorlagen werden alle Kreditorenrechnungsinformationen gespeichert, sodass Sie die Kreditorenrechnungsinformationen nicht für jede einzelne Rechnung eingeben müssen. Sie können für mehrere die gleiche Kreditorenrechnungsvorlage verwenden. Befolgen Sie die Schritte, um eine Kreditorenrechnungsvorlage zu erstellen:

  1. Wechseln Sie zu Kreditorenkonten> Rechnungen > Serienrechnungen > Kreditorenrechnungsvorlagen.

  2. Wählen Sie Neu im Aktionsbereich aus, und geben Sie dann Vorlagenname und Beschreibung aus.

  3. Wählen Sie im Inforegister Allgemein ein Buchungsprofil aus.

  4. Erweitern Sie das Inforegister Zahlung, um die Zahlungsmethode zu bestimmen.

  5. Erweitern Sie das Inforegister Finanzdimensionen, und geben Sie dann für die Kreditorenrechnung die Finanzdimensionen an.

    Screenshot einer Kreditorenrechnungsvorlage mit dem erweiterten Inforegister Finanzdimensionen

  6. Wählen Sie im Inforegister Rechnungspositionen die Option Hinzufügen aus.

  7. Geben Sie auf der Rechnungsposition Informationen ein.

    Hinweis

    Wählen Sie die Option Beträge verteilen aus, wenn Sie in den Kreditorenrechnungspositionen keine Beschaffungskategorien oder Artikel verwenden, können Sie die Hauptkonten auswählen, die Sie für Ihre Zeilen verwenden müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Rechnungsvorlage für jede Kreditorenrechnungsposition ein Hauptkonto eingeben.

    Screenshot einer Kreditorenrechnungsvorlage mit der Option „Beträge verteilen“

  8. Wählen Sie Speichern aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Kreditorenrechnungsvorlage mit einem Kreditorendatensatz zu verknüpfen:

  1. Wechseln Sie zu Kreditorenkonten > Kreditoren > Alle Kreditoren, um die Vorlage Ihrem gewünschten Kreditoren hinzuzufügen.

  2. Wählen Sie im Aktionsbereich unter Serienrechnungen die Option Rechnung aus.

    Screenshot der Seite „Alle Kreditoren“, auf der die Registerkarte „Rechnung“ und die ausgewählte Option „Serienrechnungen“ zu sehen sind.

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Neu aus, und geben Sie dann die benötigten Informationen ein. Der Zweck dieser Seite ist es, Ihre Kreditorenrechnungsvorlage mit einem Kreditorendatensatz zu verknüpfen und die Häufigkeit der wiederkehrenden Rechnungen für den Kreditoren zu definieren.

  4. Sie können auch ein Startdatum der Abrechnung und ein Enddatum festlegen. Das System verknüpft die Rechnungsvorlage mit dem Kreditor, nachdem Sie die Informationen gespeichert haben.

Serienrechnungen generieren

Um eine Serienrechnung zu generieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Gehen Sie zu Kreditorenkonten > Rechnungen > Serienrechnungen > Kreditoren-Serienrechnungen erstellen.

  2. Wählen Sie das Rechnungsdatum, das Generierungsdatum und die Vorlage aus.

  3. Wählen Sie OK aus. Sie erhalten über eine Warnung im Wartungscenter die Nachricht, dass eine Serienrechnung erfolgreich erstellt wurde. Das System erstellt die Rechnung automatisch basierend auf der Häufigkeit, die Sie zuvor im Kreditorendatensatz angegeben haben.

Ausstehende Kreditorenserienrechnungen buchen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die ausstehende Kreditorenserienrechnung zu buchen:

  1. Gehen Sie zu Kreditorenkonten > Rechnungen > Serienrechnungen > Ausstehende Kreditoren-Serienrechnungen buchen.

  2. Wählen Sie die zu buchende Kreditorenserienrechnung aus, und klicken Sie dann auf die Option Buchen und überweisen.