Ausgleichen eines vordatierten Schecks von einem Debitor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Im Formular Vordatierte Schecks (Debitor) werden vordatierte Schecks ausgeglichen, die von einem Debitor empfangen wurden. Sie können einen vordatierten Scheck ausgleichen, nachdem der Scheck von der Bank verrechnet wurde. Bei dieser Finanzbuchung wird auch die Buchung des vordatierten Schecks auf dem Übergangskonto ausgeglichen. Aktivieren Sie im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen, wenn Sie einen vordatierten Scheck ausgleichen.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Vordatierte Schecks > Vordatierte Schecks (Debitor).
Klicken Sie auf An Bank zu sendende Schecks, um die vordatierten Schecks aufzulisten, deren Fälligkeitsdatum erreicht wurde.
Wählen Sie einen Scheck aus, der von der Bank verrechnet wurde, und klicken Sie anschließend auf Verrechnungsposten ausgleichen, um das Debitorenkonto für die Scheckbuchung auszugleichen.
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