Kreditorenrückvergütungsvereinbarungen einrichten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Ein Unternehmen kann eine Vereinbarung mit einem der seiner Kreditoren einrichten, um anzugeben, dass der Kreditor einen Nachlass für Einkäufe bereitstellt. In diesem Thema wird beschrieben, wie eine Kreditorennachlassvereinbarung erstellt wird, um Details des Rückvergütungsangebots zu speichern.
Nachdem Sie eine Nachlassvereinbarung erstellt haben, können Sie Bestellungen erstellen, die für die Rückvergütung berechtigt sind, Rückvergütungsansprüche generieren und die Ansprüche verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Kreditorennachlässen.
1. Kreditorenrückvergütungsparameter einrichten
Legen Sie die entsprechenden Parameter für Kreditorenrückvergütungen im Formular Beschaffungsparameter fest.
Um Kreditorenrückvergütungsparameter festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Beschaffungsparameter.
Klicken Sie im linken Bereich auf Rückvergütungsprogramm, und füllen Sie die folgenden Felder aus.
Feld
Beschreibung
Abgrenzungskonto
Geben Sie das Hauptkonto an, auf dem die aufgelaufene Rückvergütung gebucht wird.
Interim-Ausgabenkonto
Geben Sie das Hauptkonto an, auf dem die Rückvergütungsausgaben gebucht werden. Dieses Konto wird für Zwischenbuchungen verwendet, die vorgenommen werden, wenn eine Rückvergütung manuell genehmigt wird, wenn manuelle Genehmigung erforderlich ist.
Starttag der Woche
Geben Sie das Startdatum der Woche an, das verwendet wird, wenn die Option Kumulativ nach Woche ausgewählt ist.
Bei Fakturierung
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Rückvergütungsanspruch zu erstellen, wenn die Bestellung fakturiert wird. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden keine Rückvergütungsansprüche erstellt.
Beschaffungskategorie
Geben Sie die Beschaffungskategorie ein, die in den Positionen einer Kreditorenrechnung zu verwenden ist, die für eine verarbeitete Rückvergütung erstellt wird. Das System erstellt automatisch eine Kreditorenrechnung, um die die Verbindlichkeiten dem Kreditor gegenüber zu belasten, nachdem der Nachlass verarbeitet wurde.
Name der Abgrenzungserfassung
Legen Sie die Erfassung fest, die zum Buchen von Nachlassabgrenzungen verwendet wird. Diese Erfassung wird für Zwischenbuchungen verwendet, die vorgenommen werden, wenn ein Nachlass manuell genehmigt wird, wenn manuelle Genehmigung erforderlich ist.
2. Erstellen eines Nachlassprogrammtyps, Kreditorengruppe und Artikelgruppe
Sie müssen einen Typ von Nachlassprogramm definieren, um Kreditorennachlässe darzustellen. Sie können auch optional eine Kreditorengruppe erstellen, wenn Sie möchten, dass eine Nachlassvereinbarung für eine Gruppe von Kreditoren gelten soll, oder eine Artikelgruppe, wenn Sie möchten, das eine Nachlassvereinbarung für eine Gruppe von Produkten gelten soll.
Um einen Nachlasstyp zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus.
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Rückvergütungsprogramm > Rückvergütungsprogrammtypen.
Klicken Sie auf Neu, und geben Sie eine ID und eine Beschreibung für den Programmtyp ein.
Wählen Sie ein standardmäßiges Abgrenzungskonto und Ausgabenkonto aus.
Optional: Um einen Workflow für eine Kreditorennachlassgruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Rückvergütungsprogramm > Kreditorenrückvergütungsgruppen.
Klicken Sie auf Neu, und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Kreditorennachlassgruppe ein.
Schließen Sie das Formular Kreditorenrückvergütungsgruppen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Für jeden Kreditor, der ein Teil der Kreditorennachlassgruppe sein soll, öffnen Sie den Kreditorendatensatz, und klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Wählen Sie auf dem Inforegister Sonstige Details im Feld Kreditorenrückvergütungsgruppe die Kreditorennachlassgruppe aus, die Sie für zuvor erstellt haben.
Optional: Um eine Artikelnachlassgruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Rückvergütungsprogramm > Artikelrückvergütungsgruppen.
Klicken Sie auf Neu, und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Artikelachlassgruppe ein.
Schließen Sie das Formular Artikelrückvergütungsgruppen.
Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.
Für jedes Produkt, das ein Teil der Artikelnachlassgruppe sein soll, öffnen Sie den Produktdatensatz, und klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Wählen Sie auf dem Inforegister Einkauf im Feld Kreditorenrückvergütungsartikel-Gruppe die Artikelnachlassgruppe aus, die Sie für zuvor erstellt haben.
3. Erstellen einer Nachlassvereinbarung
Die Nachlassvereinbarung definiert, welche Produkte im Nachlassangebot beteiligt sind, welche Kreditoren der Nachlass anbieten, und in wie der Nachlass berechnet wird. Nachlässe können auf der Menge (Anzahl der Produkte) oder dem Betrag (Geldbetrag) des Einkaufs basieren.
Die Nachlassvereinbarung gibt auch an, wie Einkäufe kumuliert werden. Für Kumulierung werden die Einkäufe bei einem bestimmten Lieferanten über einen bestimmten Zeitraum zusammen hinzugefügt, und anschließend werden die Nachlassbetrags- oder -Mengenkriterien auf die Summe angewendet. Diese Methode vereinfacht es, die Mindest-Einkaufbedingungen für jede Position der Nachlassvereinbarung zu erfüllen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Nachlassvereinbarung zu erstellen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Rückvergütungen > Rückvergütungsvereinbarungen.
Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie auf der Reisterkarte Überblick die folgenden Felder aus.
Feld
Beschreibung
Rückvergütungsprogrammkennung
Geben Sie hier die Kennung des Typs des Nachlassprogramms an.
Kreditorcode
Geben Sie die Kreditoren-Auswahlmethode an.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Tabelle – Wählen Sie in der Liste einen einzelnen Lieferanten aus.
Gruppe – Wählen Sie eine Kreditorennachlass gruppe in einer Liste aus.
Alle - Der Nachlass gilt für alle Kreditoren.
Kreditorenauswahl
Geben Sie die Kennung des Kreditorenkontos oder der Kreditorennachlassgruppe an, die den Nachlass anbietet.
Artikelcode
Geben Sie die Produkt-Auswahlmethode an.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Tabelle – Wählen Sie in der Liste einen einzelnen Artikel aus.
Gruppe – Wählen Sie eine Artikelnachlass gruppe in einer Liste aus.
Alle - Der Nachlass gilt für alle Artikel.
In Auswahl – Verwenden Sie eine Registerkarte, um mehrere Artikel auszuwählen, die nicht Teil einer vordefinierten Gruppe sind. So können Sie Artikel nach Kategorie auswählen.
Artikelauswahl
Geben Sie die Kennung für einen Artikel oder Artikelnachlassgruppe an, die für den Nachlass freigegeben wurde.
Einheit
Geben Sie die Maßeinheit zur Angabe der Artikelmengen an.
Mindestmenge
Geben Sie die Mindestmenge der Artikel an, die der Debitor erwerben muss, um sich für einen Nachlass zu qualifizieren.
Mindestbetrag
Geben Sie den Mindestbetrag an, die der Debitor für Artikel ausgeben muss muss, um sich für einen Nachlass zu qualifizieren.
Füllen Sie unter der Liste die folgenden Felder aus.
Feld
Beschreibung
Einkäufe kumulieren nach
Geben Sie die Zahlungsmethode an, nach der die Einkäufe kumuliert werden.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Rechnung - Der Nachlassbetrag wird für einzelne Rechnungen berechnet, wenn diese Rechnungen gebucht werden. Käufe werden nicht kumuliert.
Woche, Monat, Jahr, Lebensdauer oder Angepasste Periode - Der Nachlassbetrag wird zunächst berechnet für einzelne Rechnungen. Anschließend werden Einkäufe über den angegebenen Zeitraum kumuliert, und der Nachlass wird für die Einkaufsumme neu berechnet.
Wenn Sie die Option Angepasste Periode auswählen, müssen Sie die Periode im Feld Periodentyp angeben.
Aus
Geben Sie die Grundlage für die Nachlassberechnung an.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Brutto - Der Nachlass wird basierend auf dem Bruttopreis des Artikels berechnet.
Netto - Der Nachlass wird basierend auf dem Nettopreis des Artikels berechnet (der Preis, nachdem andere Rabatte angewendet wurden).
Abgrenzungskonto für Rückvergütungsprogramm
Geben Sie das Konto an, auf dem die aufgelaufene Rückvergütung gebucht wird.
Aufwandskonto für Rückvergütungsprogramm
Geben Sie das Konto an, auf dem die Rückvergütungsausgaben gebucht werden.
Währung
Geben Sie den Code für die aktuelle Währung an.
Genehmigung erforderlich
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der Nachlasssanspruch genehmigt wird, bevor er antizipiert oder ausgezahlt werden kann.
Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung
Geben Sie die Einkaufkriterien an, die verwendet werden, um Nachlassbeträge zu bestimmen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Menge - Der Nachlassbetrag wird durch die Anzahl der Artikel bestimmt, die Sie kaufen.
Betrag - Der Nachlassbetrag wird durch den Geldbetrag bestimmt, für den Sie kaufen (der Einheitenpreis von Artikeln multipliziert mit der Menge).
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemeines unter Einheit eine der folgenden Optionen für das Feld Rückvergütungsoption für Maßeinheiten aus:
Genaue Übereinstimmung – Die Maßeinheit der Rückvergütungsposition muss genau mit der im Auftrag angegebenen Maßeinheit übereinstimmen. Andernfalls wird die Rückvergütung nicht angewendet.
Konvertieren– Die Maßeinheit der Rückvergütungsposition wird in die Maßeinheit des Auftrags bzw. die Maßeinheit des Artikelgewichts umgerechnet, falls zutreffend.
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemeines unter Datum eine der folgenden Optionen für das Feld Typ des Berechnungsdatums aus:
Erstellt - Verwenden Sie das Erstellungsdatum der Bestellung, um zu bestimmen, ob der Einkauf der Gültigkeitsperiode der Nachlassvereinbarung liegt.
Angeforderte Lieferung - Verwenden Sie das angeforderte Lieferdatum der Bestellungsposition, um zu bestimmen, ob der Einkauf der Gültigkeitsperiode der Nachlassvereinbarung liegt.
Klicken Sie auf dem Inforegister Position hinzufügen auf Positionen.
Optional: Wenn Sie andere Dimensionen der Liste Positionen hinzufügen, damit Sie Rückvergütungspositionen weiter definieren können, klicken Sie auf Lager, und klicken Sie anschließend auf Dimensionenanzeige. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Dimension, die in die Liste Positionen eingeschlossen werden soll, und klicken Sie dann auf OK.
Geben Sie in den Feldern Ab Wert und Bis Wert den Wertebereich ein, der für den Nachlassbetrag für diese Position qualifiziert ist.
Hinweis
Der Von-Wert ist inklusiv, und der Bis-Wert ist exklusiv. Wenn beispielsweise das Feld Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung auf Menge festgelegt ist, und Sie geben 1 im Feld Ab Wert ein und 3 im Feld Bis Wert, wird der Nachlassbetrag angewendet, wenn Sie ein oder zwei Artikel kaufen, jedoch nicht, wenn Sie drei Artikel kaufen.
Geben Sie im Feld Wert den Rabattbetrag für die Position ein.
Wählen Sie im Feld Betragsart eine der folgenden Optionen aus:
Betrag pro Einheit - Der Nachlassbetrag im Feld Wert wird pro Einheit angewendet, die eingekauft wird.
Fester Betrag - Der Nachlassbetrag im Feld Wert ist ein fester Betrag.
Prozentsatz - Der Nachlassbetrag im Feld Wert ist ein prozentualer Betrag.
Hinweis
Wenn es einen Wert im Feld Bis Wert gibt und die gesamte Auftragsmenge oder der Betrag diesen Wert überschreitet, können einige Kombinationen von Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung und von Betragsart-Werten zu falschen Berechnungen von Rückvergütungsbeträgen führen. Daher sind die folgenden Kombinationen nicht zulässig, und es wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie versuchen, sie in die Vereinbarung einzuschließen:
-
Das Feld Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung wird zu Menge festgelegt, und das Feld Betragsart wird zu Prozentsatz festgelegt.
-
Das Feld Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung wird zu Betrag festgelegt, und das Feld Betragsart wird zu Betrag pro Einheit festgelegt.
Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10, um eine Position für jeden Wertebereich hinzuzufügen, den Sie in der Rückvergütungsberechnung einbeziehen möchten.
Zum Beispiel, nachdem Sie eine Nachlassposition erstellt haben, die angewendet werden soll, wenn Sie ein oder zwei Artikel kaufen, können Sie eine zweite Position hinzufügen, die einen anderer Nachlassbetrag anwendet, wenn Sie drei bis 10 Artikel kaufen.
Überprüfen Sie die Vereinbarung: Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Überprüfung, geben den Namen des Benutzers ein, der die Vereinbarung geprüft hat, und klicken Sie anschließend auf OK. Überprüfen Sie alle Nachrichten, die Fehler in den Vereinbarungsdaten beschreiben, und korrigieren Sie die Fehler nach Bedarf.
Sie können einen Workflow optional einrichten, um Kreditorennachlassvereinbarungen zu erstellen und zu genehmigen.
Nächster Schritt
Nachdem Sie eine Nachlassvereinbarung erstellt haben, können Sie Bestellungen erstellen, die für den Nachlass berechtigt sind, Nachlassansprüche generieren und Kreditoren-Nachlassansprüche verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Kreditorennachlässen.
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Handelsvereinbarungen-Konfigurationsschlüssel Kreditorenrückvergütungen-Konfigurationsschlüssel |
Sicherheitsrollen und Aufgaben |
Leiter Einkauf |