Einrichten von Parametern zum Berechnen der Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird erläutert, wie Parameter eingerichtet werden, um die Fälligkeitsdaten für die Erstellung von Debitorenrechnungen und Kreditorenrechnungen zu berechnen.
Sie können einen Datumsintervallcode und dann eine Berechnungsregel für das Rechnungsausgabedatum einrichten, indem Sie den Datumsintervallcode einem Länder-/Regionstyp zuweisen. Die Berechnungsregel wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum für die Erstellung von Rechnungen für die folgenden Transaktionen zu berechnen:
Lieferungen innerhalb der Europäischen Union (EU)
Inlandsversände innerhalb eines EU-Mitgliedsstaats
Sie können auch Datumskontrollen einrichten, um sicherzustellen, dass Debitorenrechnungen und Gutschriften für Debitorentransaktionen innerhalb des angegebenen Zeitraums generiert werden, nachdem die Lieferung erfolgt ist.
Beispiel
Um Microsoft Dynamics AX so einzurichten, dass Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen für Lieferungen innerhalb der EU am 15. Tag des Folgemonats, nachdem die Lieferung zugestellt wurde, berechnet werden, erstellen Sie einen Datumsintervallcode und eine Berechnungsregel mit den folgenden Einstellungen:
Datumsintervallcode
Feld
Wert
Datumsintervallcode
15-NM
Beschreibung
15. Tag des Folgemonats
Vorher
(In der Feldgruppe Bis Datum)Monat
Anf./Ende
(In der Feldgruppe Bis Datum)Ende
+/-
(In der Feldgruppe Bis Datum)15
Tage, Monate, Jahre oder Perioden
(In der Feldgruppe Bis Datum)Tage
Berechnungsregel für Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen
Feld
Wert
Länder-/Regionsart
EU
Startdatum
Richten Sie das Datum ein, ab dem die aktuelle Einstellungsposition gültig ist.
Datumsintervallcode
15-NM
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Version |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Land/Region |
Die Hauptadresse für die juristische Person muss in den folgenden Ländern/Regionen liegen: EU-Mitgliedsstaat |
Zugehörige Einrichtungsaufgaben |
|
Einrichten einer Berechnungsregel für Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen
Verwenden Sie das Formular Berechnung für Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung einrichten, um eine Berechnungsregel für Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen einzurichten, indem Sie einen Datumsintervallcode einem Länder-/Regionstyp zuweisen.
Zum Ausführen dieser Aufgabe befolgen Sie diese Schritte:
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Berechnung für Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung einrichten.
Klicken Sie auf Neu, oder drücken Sie STRG+N, um einen Datensatz zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Länder-/Regionsart eine der folgenden Optionen für den Länder-/Regionstyp:
EU – Die Berechnungsregel gilt für Lieferungen innerhalb der EU.
Eigen – Die Berechnungsregel gilt für die inländischen Lieferungen innerhalb eines einzelnen EU-Mitgliedsstaats.
EFTA – Die Berechnungsregel gilt für Länder in der Europäischen Freihandelszone (EFTA).
Drittland/-region – Die Berechnungsregel gilt für ein Land/eine Region, die nicht inländisch, ein Mitglied der EU oder ein Mitglied der EFTA ist.
Geben Sie im Feld Startdatum das Startdatum ein, ab dem die Berechnungsregel gültig ist.
Wählen Sie im Feld Datumsintervallcode den Datumsintervallcode aus, der verwendet wird, um die Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen für den ausgewählten Länder-/Regionstyp zu berechnen.
Einrichten einer Datumskontrolle für Debitorenrechnungen und Gutschriften
Verwenden Sie diese Prozedur, um Datumskontrollenparameter einzurichten, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass Debitorenrechnungen und Gutschriften für Debitorentransaktionen innerhalb des angegebenen Zeitraums generiert werden, nachdem die Lieferung erfolgt ist.
Hinweis
Diese Prozedur gilt nur, wenn die primäre Adresse der juristischen Person in einem EU-Mitgliedsstaat abgesehen von Polen oder Ungarn ist.
Zum Ausführen dieser Aufgabe befolgen Sie diese Schritte:
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.
Klicken Sie im Formular Debitorenparameter auf Aktualisierungen.
Geben Sie im Bereich Aktualisierungen die Datumskontrolle für Debitorenrechnungen und Gutschriften an.
Feld
Beschreibung
Rechnungsdatumskontrolle
(In der Feldgruppe Rechnungsdatenkontrolle)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Rechnungsdatum auf der Debitorenrechnung nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Rechnung verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Dokumentendatumskontrolle
(In der Feldgruppe Rechnungsdatenkontrolle)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Dokumentendatum auf einer Debitorenrechnung nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Rechnung verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Rechnungsdatumskontrolle
(In der Feldgruppe Kontrolle der Gutschriftendaten)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Rechnungsdatum auf der Gutschrift nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Gutschrift verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Dokumentendatumskontrolle
(In der Feldgruppe Kontrolle der Gutschriftendaten)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um eine Meldung anzuzeigen, wenn das Dokumentendatum auf der Gutschrift nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Gutschrift verwendet werden:
Kein – Es wird keine Meldung angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Optional: Klicken Sie im linken Bereich auf Sammelaktualisierung.
Optional: Aktivieren Sie im Bereich Sammelaktualisierung das Kontrollkästchen Lieferinformationen für den Lieferschein, um beim Buchen einen Lieferschein pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen.
(POL) Einrichten von Datumskontrollenparametern für Debitorenrechnungen und Gutschriften
Verwenden Sie diese Prozedur, um Datumskontrollenparameter einzurichten, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass Debitorenrechnungen und Gutschriften für Debitorentransaktionen innerhalb des angegebenen Zeitraums generiert werden, nachdem die Lieferung erfolgt ist.
Hinweis
Diese Prozedur gilt nur, wenn die primäre Adresse der juristischen Person in Polen ist.
Zum Ausführen dieser Aufgabe befolgen Sie diese Schritte:
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.
Klicken Sie im Formular Debitorenparameter auf Aktualisierungen.
Geben Sie im Bereich Aktualisierungen die Datumskontrolle für Debitorenrechnungen und Gutschriften an.
Feld
Beschreibung
Rechnungsdatumskontrolle
(In der Feldgruppe Rechnungsdatenkontrolle)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Rechnungsdatum auf der Debitorenrechnung nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Rechnung verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Dokumentendatumskontrolle
(In der Feldgruppe Rechnungsdatenkontrolle)Wählen Sie eine Option aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die für die folgenden Bedingungen angewendet wird:
Das Dokumentdatum auf einer Debitorenrechnung ist später als das Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen, die für die Rechnung verwendet werden.
Das Dokumentdatum ist später als das Verkaufsdatum zuzüglich der Anzahl von Tagen, die Sie im Feld +/- für das Datumsintervall angegeben haben.
Folgende Optionen sind für dieses Feld verfügbar:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Rechnungsdatumskontrolle
(In der Feldgruppe Kontrolle der Gutschriftendaten)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Rechnungsdatum auf der Gutschrift nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Gutschrift verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Dokumentendatumskontrolle
(In der Feldgruppe Kontrolle der Gutschriftendaten)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um eine Meldung anzuzeigen, wenn das Dokumentendatum auf der Gutschrift nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Gutschrift verwendet werden:
Kein – Es wird keine Meldung angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Optional: Klicken Sie im linken Bereich auf Sammelaktualisierung.
Optional: Aktivieren Sie im Bereich Sammelaktualisierung das Kontrollkästchen Lieferinformationen für den Lieferschein, um beim Buchen einen Lieferschein pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen.
(HUN) Einrichten von Datumskontrollenparametern für Debitorenrechnungen und Gutschriften
Verwenden Sie diese Prozedur, um Datumskontrollenparameter einzurichten, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass Debitorenrechnungen und Gutschriften für Debitorentransaktionen innerhalb des angegebenen Zeitraums generiert werden, nachdem die Lieferung erfolgt ist.
Hinweis
Diese Prozedur gilt nur, wenn die primäre Adresse der juristischen Person in Ungarn ist.
Zum Ausführen dieser Aufgabe befolgen Sie diese Schritte:
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.
Klicken Sie im Formular Debitorenparameter auf Aktualisierungen.
Geben Sie im Bereich Aktualisierungen die Datumskontrolle für Debitorenrechnungen und Gutschriften an.
Feld
Beschreibung
Rechnungsdatumskontrolle
(In der Feldgruppe Rechnungsdatenkontrolle)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Rechnungsdatum auf der Debitorenrechnung nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Rechnung verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Dokumentendatumskontrolle
(In der Feldgruppe Rechnungsdatenkontrolle)Wählen Sie eine Option aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die für die folgenden Bedingungen angewendet wird:
Das Dokumentdatum auf einer Debitorenrechnung ist später als das Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen, die für die Rechnung verwendet werden.
Das Dokumentdatum ist später als das Verkaufsdatum zuzüglich der Anzahl von Tagen, die Sie im Feld +/- für das Datumsintervall angegeben haben.
Folgende Optionen sind für dieses Feld verfügbar:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Rechnungsdatumskontrolle
(In der Feldgruppe Kontrolle der Gutschriftendaten)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Datumskontrolle anzugeben, die angewendet wird, wenn das Rechnungsdatum auf der Gutschrift nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Gutschrift verwendet werden:
Kein – Es wird keine Datumskontrolle angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Dokumentendatumskontrolle
(In der Feldgruppe Kontrolle der Gutschriftendaten)Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um eine Meldung anzuzeigen, wenn das Dokumentendatum auf der Gutschrift nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung auf den Lieferscheinen ist, die für die Gutschrift verwendet werden:
Kein – Es wird keine Meldung angezeigt.
Warnung – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. Allerdings können Sie den Buchungsprozess abschließen.
Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Debitorenrechnung zu buchen. In diesem Fall können Sie den Buchungsprozess nicht abschließen.
Optional: Klicken Sie im linken Bereich auf Sammelaktualisierung.
Optional: Aktivieren Sie im Bereich Sammelaktualisierung das Kontrollkästchen Lieferinformationen für den Lieferschein, um beim Buchen einen Lieferschein pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen.
Nächster Schritt
Nachdem Sie die Parameter eingerichtet haben, die zur Berechnung von Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen verwendet werden, können Sie die folgenden Transaktionen erstellen und buchen, um die Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen automatisch zu berechnen und zu aktualisieren:
Aufträge – Wenn Sie einen Auftrag erstellen und einen Lieferschein buchen, wird das Fälligkeitsdatum für die Ausstellung der Rechnung berechnet und auf dem Lieferschein aktualisiert. Das Fälligkeitsdatum wird anhand des Datumsintervalls berechnet, das dem Land zugewiesen ist, das in der Lieferadresse des Auftrags angegeben ist. Sie können den Lieferschein buchen und dann das Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung im Feld Fälligkeitsdatum für Rechnungserstellung im Formular Lieferscheinerfassung überprüfen. (Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Abfragen > Erfassungen > Lieferschein.) Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinerfassung (Form), Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags sowie unter Formular "Verkaufsbuchung".
Sie können im Formular Nicht in Rechnung gestellte Lieferscheine alle Lieferscheine anzeigen, die nicht fakturiert werden, sowie deren Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen. (Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Abfragen > Erfassungen > Nicht in Rechnung gestellte Lieferscheine.)
Bestellungen – Wenn Sie eine Bestellung erstellen und einen Produktzugang buchen, wird das Fälligkeitsdatum für die Ausstellung der Rechnung berechnet und auf dem Produktzugang aktualisiert. Das Fälligkeitsdatum wird anhand des Datumsintervalls berechnet, das dem Land zugewiesen ist, das in der primären Adresse des Kreditors angegeben ist. Sie können den Produktzugang buchen und dann das Fälligkeitsdatum der Rechnungsausstellung im Feld Fälligkeitsdatum für Rechnungserstellung im Formular Produktzugangserfassung überprüfen. (Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Erfassungen > Produktzugang.) Weitere Informationen finden Sie unter Produktzugangserfassung (Formular) sowie unter Erstellen einer Bestellung.
Sie können im Formular Nicht in Rechnung gestellte Produktzugänge alle Produktzugänge anzeigen, die nicht fakturiert werden, sowie deren Fälligkeitsdaten für die Ausstellung von Rechnungen. (Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Erfassungen > Nicht in Rechnung gestellte Produktzugänge.)
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Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungen
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Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Klicken Sie auf Systemverwaltung > Einstellungen > Lizenzierung > Lizenzkonfiguration. Klicken Sie auf den Konfigurationsschlüssel Hauptbuch. |
Sicherheitsrollen und Aufgaben |
Zum Ausführen dieser Aufgabe müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die folgende Aufgaben umfasst:
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Sicherheitsrollen und -rechte |
Zum Ausführen dieser Aufgabe müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die folgende Rechte umfasst:
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