Einrichten von Wechseln

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bei einem Wechsel handelt es sich um den schriftlichen oder elektronischen Auftrag eines Kunden, mit dem ein Dritter (üblicherweise eine Bank) angewiesen wird, einen angegebenen Betrag an das Unternehmen zu zahlen.

Bei Verwendung eines Wechsels als Zahlungsmittel für eine Auftrags- oder Freitextrechnung erfolgt eine Habenbuchung auf dem Debitorenkonto. Diese Habenbuchung ist durch den Wechsel so lange gesichert, bis der Debitor den Wechsel an die Bank bezahlt. Üblicherweise wird die Rechnung zum Fälligkeitsdatum mit dem Wechsel ausgeglichen. Nachdem die Benachrichtigung über die Einlösung des Wechsels von der Bank eingegangen ist, kann der Wechsel abgeschlossen werden. In Microsoft Dynamics AX werden Wechsel mithilfe von Erfassungen verwaltet.

Der Wechsel kann über die Bank zu jedem der folgenden Zeitpunkte gezogen werden:

Zum Fälligkeitsdatum. Dieser Fall wird auch als Inkassorimesse bezeichnet.
Vor dem Fälligkeitsdatum (üblicherweise zum Skontodatum, das in den vom Debitor festgelegten Zahlungsbedingungen angegeben ist). Beim Ausführen der Buchung wird der Skontobetrag auf ein Ausgabenkonto gebucht. Der Restbetrag verbleibt als Verbindlichkeit, bis die Zahlung des Debitors bei der Bank eingeht. Dieser Fall wird auch als Zum Diskont einreichen bezeichnet.

Einrichten von Buchungsprofilen für Wechsel

Verwenden Sie zum Einrichten von Buchungsprofilen für Wechsel, protestierte Wechsel, Inkassorimessen und Diskontrimessen das Formular Debitoren-Buchungsprofile:

Wechsel – Verwenden Sie diese Option zum automatischen Buchen von Wechseln beim Ausgleich von Rechnungen oder zum manuellen Buchen von Wechseln, die in das Formular Journale eingegeben wurden. Klicken Sie auf die Menüoption Erfassung zum Ziehen von Wechseln oder Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln, um das Formular Journale zu öffnen.
Wechsel protestieren – Verwenden Sie diese Option zum automatischen Buchen protestierter Wechsel oder zum Buchen protestierter Wechsel, die in das Formular Journale eingegeben wurden. Klicken Sie auf die Menüoption Erfassung zum Protestieren von Wechseln, um das Formular Journale zu öffnen.
Zum Inkasso einreichen – Verwenden Sie diese Option zum automatischen Buchen von Rimessen oder zum Buchen von Inkassorimessen, die in das Formular Journale eingegeben wurden. Klicken Sie auf die Menüoption Rimesseerfassung, um das Formular Journale zu öffnen.
Zum Diskont einreichen – Verwenden Sie diese Option zum automatischen Buchen von Rimessen oder zum Buchen von Diskontrimessen, die in das Formular Journale eingegeben wurden. Klicken Sie auf die Menüoption Rimesseerfassung, um das Formular Journale zu öffnen.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitoren-Buchungsprofile.
Erstellen Sie ein neues Debitorenprofil.
Geben Sie in die Felder Buchungsprofil und Beschreibung eine Kennung, beispielsweise WE, und eine Beschreibung für das Buchungsprofil, beispielsweise Wechsel, ein.
Klicken Sie auf das Inforegister Tabelleneinschränkungen. Legen Sie die gewünschten Optionen für Ausgleich, Zinsen und Mahnschreiben sowie das Buchungsprofil fest, die beim Buchungsabschluss verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile".
Klicken Sie auf das Inforegister Einstellungen, und wählen Sie dann im Feld Kontocode aus, ob dieses Buchungsprofil für ein einzelnes Debitorenkonto, für eine Gruppe von Debitorenkonten oder für alle Debitorenkonten verwendet werden soll. Wählen Sie ggf. im Feld Konto-/Gruppennummer die Konto- oder Gruppennummer aus.
Wählen Sie im Feld Sammelkonto das Sammelkonto aus, auf das die Beträge von Wechseln gebucht werden sollen. Basierend auf dem Typ der Wechselbuchung wird dieses Konto belastet, oder auf dem Konto wird ein Betrag gutgeschrieben:
- Wechsel: Durch die Buchung eines Wechsels erfolgt auf diesem Konto eine Sollbuchung, durch die Buchung einer Diskont- oder Inkassorimesse eine Habenbuchung.
- Wechsel protestieren: Durch die Buchung eines protestierten Wechsels erfolgt auf diesem Konto eine Sollbuchung.
- Inkassorimesse: Durch die Buchung einer Inkassorimesse erfolgt auf diesem Konto eine Sollbuchung.
- Skontorimesse: Durch die Buchung einer Skontorimesse erfolgt auf diesem Konto eine Sollbuchung.
Wählen Sie im Feld Konto ausgleichen das Bargeldkonto aus, auf das die Beträge von Wechseln gebucht werden sollen. Dieses Konto wird durch den Ausgleich eines Wechsels belastet.
Wählen Sie für den Fall, dass Vorauszahlungen per Wechsel abgewickelt werden, im Feld Mehrwertsteuervorauszahlungen das Sammelkonto zum Buchen von Mehrwertsteuerbeträgen aus.
Wählen Sie für Diskontrimessen im Feld Konto für Diskontverbindlichkeiten das Konto aus, auf das der Diskontbetrag gebucht werden soll. Auf diesem Konto erfolgt beim Buchen einer Diskontrimesse eine Habenbuchung.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9 für die übrigen Buchungsprofile.
Schließen Sie das Formular.

Einrichten von Debitorenparametern für Wechsel

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.
Klicken Sie auf den Link Sachkonto und Mehrwertsteuer und dann auf das Inforegister Wechsel.
Wählen Sie im Feld Wechsel das standardmäßige Buchungsprofil aus, das zum Buchen eines Wechsels oder eines erneut gezogenen Wechsels verwendet werden soll.
Wählen Sie im Feld Wechsel protestieren das standardmäßige Buchungsprofil aus, das zum Buchen eines protestierten Wechsels verwendet werden soll.
Wählen Sie im Feld Zum Inkasso einreichen das standardmäßige Buchungsprofil aus, das zum Buchen einer Debitorenbankrimesse verwendet werden soll, die zum Inkasso eingereicht wird.
Wählen Sie im Feld Zum Diskont einreichen das standardmäßige Buchungsprofil aus, das zum Buchen einer Debitorenbankrimesse verwendet werden soll, die zum Diskont eingereicht wird.
Soll eine Meldung angezeigt werden, wenn ein Zahlungsvorschlag in einer einzelnen Erfassungsposition mehrere Zahlungsmethoden enthält, klicken Sie auf das Inforegister Zahlung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Warnung anzeigen, wenn der Zahlungsvorschlag mehrere Zahlungsmethoden enthält.
Klicken Sie auf den Link Nummernkreise.
Wählen Sie in der Zeile Wechselkennung einen Nummernkreis zur Kennzeichnung der Zahlungsdateien des Wechsels aus.
Wählen Sie in der Zeile Rimessenummer einen Nummernkreis zur Kennzeichnung der Rimessedateien aus.
Schließen Sie das Formular.

Einrichten von Journalen für Wechsel

Erstellen Sie mindestens fünf Journale für Wechsel. Für jede Wechselerfassung können Sie im jeweiligen Formular "Alle Erfassungen" auf der Registerkarte Wechsel Informationen zum Wechsel eingeben. Nach dem Buchen der Erfassungspositionen des Wechsels werden diese im Abfrageformular Wechselerfassung und im Formular Wechselstatistik angezeigt.

Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Erfassungen > Journale.
Erstellen Sie ein neues Journal. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Journal - Einstellungen".
Wählen Sie im Feld Journaltyp eine der folgenden Optionen aus:
- Debitor zieht Wechsel – Erstellen Sie ein Journal für die Erfassung zum Ziehen von Wechseln, und erstellen Sie dann im Formular Erfassung zum Ziehen von Wechseln eine Erfassung für Wechsel.
- Debitor protestiert Wechsel– Erstellen Sie ein Journal für die Erfassung zum Protestieren von Wechseln, und erstellen Sie dann im Formular Erfassung zum Protestieren von Wechseln eine Erfassung zum Protestieren von Wechseln.
- Debitor zieht erneut Wechsel – Erstellen Sie ein Journal für die Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln, und erstellen Sie dann im Formular Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln eine Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln.
- Debitoren-Bankrimesse – Erstellen Sie ein Journal für die Rimesseerfassung, und erstellen Sie dann im Formular Rimesseerfassung eine Rimesseerfassung.
- Debitor gleicht Wechsel aus – Erstellen Sie ein Journal für die Erfassung zum Ausgleich von Wechseln, und erstellen Sie dann im Formular Erfassung zum Ausgleich von Wechseln eine Erfassung zum Ausgleich von Wechseln.
Geben Sie im Feld Gebührenbuchung an, auf welche Weise die Rimessegebühren gebucht werden sollen. Dies trifft nur zu, wenn im Feld Journaltyp die Option Debitoren-Bankrimesse ausgewählt wurde.
- Gebühren in Journal beibehalten – Durch diese Option verbleiben die Gebühren in der Rimesseerfassung. Die Buchung der Gebühren erfolgt, nachdem die Zahlungsbeträge gebucht wurden.
- Gebühren umbuchen, Belegnummer beibehalten – Diese Option dient zum Buchen von Gebühren unter Verwendung der Belegnummer, die auch für die ursprüngliche Zahlung verwendet wurde. Die Rimessegebühren werden in die Erfassung übertragen, die für das Bankkonto der Rimesse angegeben ist, und mit der Nummer des ursprünglichen Belegs versehen.
- Gebühren umbuchen, neue Belegnummer – Diese Option dient zum Übertragen der Rimessegebühren in die Gebührenerfassung, die für das Bankkonto der Rimesse angegeben ist, sowie zum Zuweisen einer neuen Belegnummer.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, und richten Sie für jeden Erfassungstyp mindestens ein Journal ein.
Schließen Sie das Formular.

Einrichten von Zahlungsmethoden für Wechsel

Richten Sie mindestens eine Zahlungsmethode für Wechsel ein. Sollten Sie Kunde bei mehreren Banken sein, richten Sie eine Zahlungsmethode ein, die dem für die jeweilige Bank erforderlichen Rimesseformat entspricht.

Sollten Sie in mehreren Ländern/Regionen geschäftlich tätig sein, richten Sie eine Zahlungsmethode ein, die dem im jeweiligen Land bzw. in der jeweiligen Region gebräuchlichen Exportformat für Wechsel entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Länder-/regionsbezogene Themen für Microsoft Dynamics AX sowie unter Formular "Zahlungsmethoden - Debitoren".

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.
Erstellen Sie eine neue Zahlungsmethode.
Geben Sie im Feld Zahlungsmethode eine Kennung ein (beispielsweise WE).
Wählen Sie im Feld Periode die Periode aus, in der die Rechnungen in automatischen Zahlungsvorschlägen kombiniert werden sollen:
- Rechnung – Für jede Rechnung wird eine Zahlungsüberweisung erstellt.
- Datum – Alle Rechnungen eines Debitors mit dem gleichen Fälligkeitsdatum werden kombiniert.
- Woche – Alle Rechnungen eines Debitors, deren Fälligkeitsdatum in der gleichen Woche liegt, werden kombiniert.
- Summe – Alle Rechnungen eines Debitors werden zu einer Zahlung zusammengefasst.
Geben Sie im Feld Beschreibung einen Namen oder eine kurze Beschreibung der Zahlungsmethode ein.
Geben Sie ggf. im Feld Karenztage den Zeitraum (in Tagen) ein, innerhalb dessen der Debitor nach Ablauf der angegebenen Periode noch skontoabzugsberechtigt ist.
Wählen Sie im Feld Zahlungsstatus den Zahlungsstatus aus, der vorliegen muss, damit eine dieser Zahlungsmethode zugeordnete Zahlung gebucht werden kann:
- Versendet – Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass das Wechseldokument ausgedruckt bzw. dass eine Exportdatei erstellt werden muss, damit eine Zahlung mit dieser Zahlungsmethode gebucht werden kann. Der Wechsel muss nicht durch den Debitor genehmigt werden.
- Genehmigt – Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass der Wechsel vor der Buchung vom Debitor genehmigt werden muss.
Wählen Sie im Feld Kontenart die Option Bank und anschließend ein Bankkonto aus.
(FRA) Klicken Sie zum Einrichten einer Zahlungsmethode für französische Wechsel auf das Inforegister Allgemeines. Wählen Sie dann im Feld Typ der Tratte die Option Solawechsel aus.
Klicken Sie auf das Inforegister Dateiformate.
Wählen Sie in den Feldern Exportformat und Überweisungsformat ein Export- sowie ein Rimesseformat aus.

Hinweis

Sollten die Feldlisten Exportformat und Überweisungsformat keine Einträge enthalten, klicken Sie auf Einstellungen, und wählen Sie eines der verfügbaren Formate aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen, wenn eine Zahlung (in diesem Fall ein Wechsel) bei der Buchung einer Auftrags- oder Freitextrechnung automatisch gezogen werden soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Wechsel manuell mithilfe einer Erfassung für gezogene Wechsel ziehen möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Exportscript ausführen, damit die Rechnungs- und Wechselinformationen automatisch nach einer Datei exportiert werden, die dann an den Debitor gesendet werden kann. Dies gilt nur für den Fall, dass ein Wechsel automatisch bei der Buchung einer Rechnung gezogen werden soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie für jedes Bankkonto manuell eine Zahlungsdatei erstellen möchten.
Wählen Sie im Feld Name ein Journal mit dem Erfassungstyp Debitor zieht Wechsel aus, um die Zahlungen in eine Erfassung für gezogene Wechsel zu buchen.

Tipp

Vergewissern Sie sich, dass das Journal den korrekten Erfassungstyp besitzt. Für andere Zahlungserfassungstypen werden andere Zahlungsmethoden (beispielsweise Schecks) verwendet.
Klicken Sie auf das Inforegister Zahlungsattribute, und wählen Sie die Optionen aus, die bei Auswahl von Rechnungen mit Zahlungsvorschlag einbezogen werden sollen:
- Aktivieren Sie zum Einbeziehen des Bankkontos für den Debitor das Kontrollkästchen Drittbank.
- Aktivieren Sie zum Einbeziehen des Bankkontos für die Zahlungsmethode das Kontrollkästchen Zahlungskonto.
- Wählen Sie ggf. weitere Optionen aus, sofern dies für das Exportformat der Bank oder des Landes/der Region erforderlich sein sollte.
Hinweis

Die Zahlungsattribute kommen nur dann zum Einsatz, wenn Rechnungen unter Verwendung eines Zahlungsvorschlags ausgewählt werden.
Klicken Sie auf Zahlungsgebühreinstellungen, und geben Sie dann Zahlungsgebühren für die Zahlungsmethode ein. Die in diesem Formular eingerichteten Zahlungsgebühren werden auf der Registerkarte Zahlungsgebühr beim Erstellen von Erfassungspositionen in einer Erfassung für protestierte Wechsel, in einer Rimesseerfassung oder in einer Erfassung für ausgeglichene Wechsel als Standardeinträge verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Einstellungen für Debitorenzahlungsgebühren".
Wiederholen Sie zum Einrichten zusätzlicher Zahlungsmethoden ggf. die Schritte 2 bis 16.
Schließen Sie die Formulare.

Einrichten von Zahlungsgebühren für Wechsel

Bei einer Zahlungsgebühr handelt es sich um eine Belastung für das Einziehen der Zahlungen von Debitoren. Jede Zahlungsgebühr kann mit mehreren Einstellungen für Zahlungsgebühren versehen werden. Mithilfe dieser Einstellungen wird die Berechnung der Standardbeträge für Zahlungsgebühren gesteuert. Sie können beispielsweise Einstellungen für Zahlungsmethoden, Zahlungsspezifikationen, Währungen und Zeitperioden einrichten. Zudem können Sie einen auf Tagesintervallen basierenden Prozentsatz oder Betrag einrichten – beispielsweise einen Zinssatz, der auf dem Zeitraum basiert, seit dem eine Zahlung überfällig ist. Erhebt eine Bank unterschiedliche Gebühren für unterschiedliche Rimessetypen (beispielsweise Inkasso oder Rabatt, muss für jeden Rimessetyp eine eigene Zahlungsgebührposition eingerichtet werden.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsgebühr.
Erstellen Sie eine neue Zahlungsgebühr. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Gebühr für Debitorenzahlung".
Klicken Sie zum Öffnen des Formulars Zahlungsgebühreinstellungen auf Zahlungsgebühreinstellungen, und geben Sie dann Informationen zur Zahlungsgebührposition ein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Einstellungen für Debitorenzahlungsgebühren".
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeines, und wählen Sie dann im Feld Zahlungsmethode die für die Zahlungsgebühr zu verwendende Zahlungsmethode aus. Bei der Zahlungsmethode für die Zahlungsgebühr muss es sich nicht um die Zahlungsmethode der Zahlung handeln, auf der die Gebühr basiert.
Wählen Sie im Feld Zahlungsspezifikation die gewünschte Zahlungsspezifikation für die Zahlungsmethode aus.
Wählen Sie im Feld Rimessetyp den Typ der Rimesse an die Bank aus.
Wählen Sie eine Währung aus, und geben Sie dann den Mindestbuchungsbetrag für die Gebühr, den Höchstbetrag für die Buchung sowie die Datumswerte für die Gültigkeit der Gebühr ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Intervall. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, falls sich Gebührenbetrag oder Prozentwert basierend auf der Anzahl von Tagen seit dem Fälligkeitsdatum, nach der die Debitorenrimesse eingegangen ist, ändern sollten.
Wiederholen Sie zum Einrichten zusätzlicher Zahlungsgebühren ggf. die Schritte 2 bis 8.
Schließen Sie die Formulare.

Einrichten von Rimessegebühren für Bankrimessedateien

Sie haben die Möglichkeit zum Einrichten von Rimessegebühren, die von einer Bank für jede generierte Rimessedatei erhoben werden. Die Buchung der Rimessegebühren erfolgt, nachdem die Rimesse bestätigt wurde und die anfallenden Gebührenbeträge feststehen. Diese Gebühren unterscheiden sich von den Zahlungsgebühren insofern, als letztere an von Debitoren eingezogen werden und mit Erfassungspositionen verknüpft sind.

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Erstellen Sie ein neues Bankkonto. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bankkonten".
Klicken Sie auf das Inforegister Begebbares Wertpapier.
Wählen Sie im Feld Gebührenjournal die gewünschte Erfassung für die generierten Rimessegebühren aus.
Geben Sie in den Feldern Inkassogebühr, Rabatt betrifft Gebühr und Rechnung Rimessegebühr die Gebühren ein, die von der Bank für die einzelnen Rimessetypen erhoben werden. Wählen Sie für jeden Gebührentyp ein Sachkonto aus, auf das die Gebührenausgaben gebucht werden sollen.
Schließen Sie das Formular.

Einrichten von Dokumentlayouts für Wechsel

Geben Sie für jedes Bankkonto, das zum Generieren von Wechseldokumenten verwendet wird, das erforderliche Dokumentlayout an.

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Wählen Sie ein Bankkonto aus, oder erstellen Sie ein Bankkonto, und geben Sie dann die Bankverbindung ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und dann auf Wechsel, um das Formular Wechsellayout zu öffnen und das Layout einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Wechsellayout".
Schließen Sie die Formulare.

Einrichten von Debitoren für Wechsel

Für jeden Debitor, der einer Bezahlung per Wechsel zugestimmt hat, kann eine Standardzahlungsmethode für Wechsel eingerichtet werden.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie ein Debitorenkonto aus, und klicken Sie anschließend auf das Inforegister Standardwerte für Zahlungen.
Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode eine für Wechsel eingerichtete Zahlungsmethode aus.
Wählen Sie ggf. im Feld Zahlungsspezifikation eine Zahlungsspezifikation aus.

Hinweis

(FRA) Richten Sie bei Verwendung einer Zahlungsmethode mit dem Exportformat Französischer Wechsel eine Adresse ein, die auf den französischen Wechselzahlungsdokumenten für den Debitor erscheint. Klicken Sie auf das Inforegister Adressen, und klicken Sie anschließend auf Weitere Optionen > Erweitert. Wählen Sie im Feld Verwendungszweck die Option Zahlung aus. Klicken Sie auf das Inforegister Adresse, und geben Sie die Adressinformationen ein.
Schließen Sie das Formular.