Erfassen und Buchen eines vordatierten Ersatzschecks für einen Kreditor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wenn Ihr Originalscheck an einen Kreditor verloren geht oder beschädigt wird, können Sie für den Kreditor einen vordatierten Ersatzscheck ausstellen. Geben Sie beim Erfassen der Scheckdetails einen Verweis auf den Originalscheck an, und weisen Sie darauf hin, dass der neue Scheck als Ersatz für das Original gilt. Sie können den Ersatzscheck auch buchen.
Sie müssen die Scheckbuchung stornieren, wenn der Status des Originalschecks im Formular Alle Journale im Feld Status der vordatierten Schecks Gebucht oder Verwendet lautet:
Gebucht – Verwenden Sie das Formular Buchungsstornierung, um eine vorgenommene Buchung zu stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Buchung.
Verwendet – Verwenden Sie das Formular Bearbeitung abgeschlossener Buchungen in mehreren Währungen, um eine bezahlte Buchung zu stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren von Ausgleichen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Zahlungserfassung.
Klicken Sie auf Positionen, und wählen Sie im Feld Datum das Buchungsdatum für den Ersatzscheck aus.
Geben Sie im Feld Soll den Betrag ein, der im Ersatzscheck angegeben ist. Der Sollbetrag wird auf der Registerkarte Vordatierte Schecks im Feld Betrag aktualisiert.
Wählen Sie im Feld Währung die für den Ersatzscheck verwendete Währung aus. Die Währung wird auf der Registerkarte Vordatierte Schecks im Feld Währung aktualisiert.
Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode die Zahlungsmethode für den vordatierten Scheck aus.
Wählen Sie im Feld Zahlungsspezifikation die Zahlungsspezifikation aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Vordatierte Schecks, und geben Sie anschließend im Feld Fälligkeitsdatum das Datum ein, an dem der Ersatzscheck eingelöst werden soll. Verwenden Sie dabei das Format MM/TT/JJJJ.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, an dem der Ersatzscheck ausgestellt wurde.
Geben Sie im Feld Schecknummer die Nummer des Ersatzschecks ein.
Wählen Sie in den Feldern Kassierer und Verkäufer die Kennungscodes des Bankangestellten und des Verkäufers aus, die für die Scheckbuchung verantwortlich sind.
Geben Sie in den Feldern Ausstellende Bankfiliale und Name der ausstellenden Bank die Angaben zur Bank ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ersatzscheck, um anzugeben, dass der Scheck ein Ersatz für einen verloren gegangenen oder beschädigten Originalscheck ist.
Geben Sie im Feld Kommentare die Gründe an, warum der Ersatzscheck ausgestellt werden musste.
Wählen Sie im Feld Originalscheck die Details zum vordatierten Originalscheck aus, z. B. Schecknummer, Fälligkeitsdatum und Kreditorenkonto.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen, um den Betrag im Ersatzscheck zu buchen. Sie können einen vordatierten Scheck buchen, indem Sie im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktivieren.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.
Sie können die vordatierten Schecks im Formular Vordatierte Schecks von Kreditor anzeigen. Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Vordatierte Schecks > Vordatierte Schecks von Kreditor.
Siehe auch
Einrichten von vordatierten Schecks
Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks für einen Kreditor