Bezahlen für Produkt oder Dienstleistung (Überblick)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Die folgenden Themen enthalten Informationen zur Bezahlung für ein Produkt oder für eine Dienstleistung:
Empfangen und Eingeben von Kreditorenrechnungen
Erstellen und Übermitteln von Kreditorenzahlungen
Verwalten von Kreditorenausgleichen
Formulare für die Geschäftsprozesskomponente zur Bezahlung von Produkten oder Dienstleistungen
In der folgenden Tabelle werden die Formulare aufgeführt, in denen die Geschäftsprozesskomponente zur Bezahlung von Produkten oder Dienstleistungen unterstützt wird. Die Tabelleneinträge sind nach der Aufgabe der jeweiligen Geschäftsprozesskomponente und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.
Hinweis
Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare oder Listenseiten müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.
Aufgabe der Geschäftsprozesskomponente |
Formularname |
Verwendung |
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Empfangen und Eingeben von Kreditorenrechnungen |
Dient zum Anwenden ausgewählter Vorauszahlungen auf ausgewählte Kreditorenrechnungen. |
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Berechnet Gesamtsummen Details Versionsvergleich Gebühren Values (Form) |
Details zu Summen der Belastungen - Rechnung: %1 – Dient zum Anzeigen der Belastungen für einen Rechnungskopf, für den Kopf einer konsolidierten Rechnung sowie für Rechnungspositionen. Werte für Belastungen vergleichen - Rechnung: %1 – Dient zum Vergleichen der Werte der Belastungen für eine Rechnung mit den entsprechenden Bestellpositionen. |
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Dient zum Erstellen von Belastungen für die ausgewählte Bestellung oder Kreditorenrechnung oder zum Ändern und Abfragen der Belastungen, die für die ausgewählte Bestellung oder Kreditorenrechnung angegeben sind. |
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Dient zum Suchen von Belegen, die in einer Rechnungsgenehmigungserfassung verarbeitet werden sollen. |
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Dient zum Anzeigen, Korrigieren und Genehmigen von Abweichungen beim Preis- oder Mengenabgleich für Buchungen. |
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Dient zum Anzeigen von erwarteten Rechnungssummen, tatsächlichen Rechnungssummen und Abweichungen für den Rechnungssummenabgleich. |
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Dient zum Erstellen und Anzeigen von Erfassungen. |
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Dient zum Buchen genehmigter Kreditorenrechnungen auf die entsprechenden Sachkonten. Die Rechnungen, die Sie in diese Erfassung aufnehmen können, stammen aus einer Erfassung vom Typ Rechnungsbuch. |
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Dient zum Eingeben von Informationen zu Kreditorenrechnungen und zum Buchen der Rechnungen auf die entsprechenden Sachkonten. |
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Dient zum Eingeben grundlegender Informationen zu Kreditorenrechnungen und zum Buchen der Rechnungen bei Rechnungseingang. |
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Übereinstimmen von Produkt Wareneingänge zu fakturieren (Form) |
Dient zum Abgleichen von Produktzugangspositionen und -mengen mit den Rechnungspositionen und -mengen. |
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Dient zum Anzeigen der Kreditorenrechnungen, die gespeichert und mit Produktzugängen abgeglichen, aber nicht gebucht wurden. |
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Dient zum Anzeigen noch nicht gebuchter Kreditorenrechnungen und zum Ausführen von Aktivitäten für noch nicht gebuchte Kreditorenrechnungen. Die Rechnungen können im Formular Kreditorenrechnung, in einem Kreditorenportal oder über einen Dienst eingegeben werden. |
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Dient zum Erstellen oder Ändern einer Vorauszahlung für eine Bestellung. |
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Dient zum Erstellen und Ändern von Bestellungen. |
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Dient zum Auswählen offener Bestellungen und Bestellpositionen, die zusammen in Rechnung gestellt werden sollen. |
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Dient zum Auswählen von Produktzugängen, für die Kreditorenrechnungen erstellt werden sollen. |
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Dient zum Anzeigen einer Vorschau der Buchhaltungseinträge eines Dokuments, bevor es journalisiert wird. |
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Dient zum Anzeigen und Ändern der voraussichtlichen Mehrwertsteuerbuchungen, die für die ausgewählte Erfassungsposition, Debitorenrechnung, Bestellung, Kreditorenrechnung, Freitextrechnung, Projektrechnung oder den ausgewählten Auftrag berechnet wurden. |
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Dient zum Eingeben und Buchen von Kreditorenrechnungen, die Kreditorenrechnungspositionen enthalten. |
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Dient zum Eingeben von Informationen zu Kreditorenrechnungen bei Rechnungseingang. |
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Dient zum Anzeigen der Summen für Kreditorenrechnungspositionen. |
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Dient zum Auswählen der Belegvorlage, die als Basis einer neuen Buchung dienen soll. |
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Generieren und Übermitteln von Kreditorenzahlungen |
Dient zum Anzeigen des Saldos und anderer relevanter Informationen zu den Unternehmensbankkonten und Liquiditätskonten, die im Formular Konten für Saldenkontrolle eingerichtet wurden. |
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Dient zum Generieren von Zahlungen basierend auf den Kriterien, die Sie über die Felder in diesem Formular einrichten können. Sie können die Kriterien auch in dem Formular einrichten, das beim Klicken auf Auswählen oder Dialog geöffnet wird. |
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Dient zum Erstellen und Anzeigen von Erfassungen. |
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Erfassung zum Ziehen von Solawechseln – Dient zum Ziehen von Solawechseln. Erfassung zum erneuten Ziehen von Solawechseln – Dient zum erneuten Ziehen von Solawechseln. Rimesseerfassung – Dient zum Vorbereiten von Solawechselrimessen. Erfassung zum Ausgleich von Solawechseln – Dient zum Ausgleichen von Solawechseln. |
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Dient zum Eingeben und Buchen von Zahlungen an Kreditoren gemäß den Zahlungsbedingungen, die mit dem jeweiligen Kreditor ausgehandelt wurden. |
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Dient zum Ändern der Zahlungsattribute für den aktuellen Zahlungsvorschlag. |
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Dient zum Anzeigen und Ändern der Bankkonten, die zur Zahlung von im Zahlungsvorschlag enthaltenen Buchungen verwendet werden. |
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Dient zum Verwalten von Zahlungen, die zwar gesendet, aber noch nicht gebucht wurden. Hierzu zählen Positionen, die abgelehnt oder genehmigt wurden. |
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Dient zum Übertragen und Buchen von Kreditorenzahlungen in eine Zahlungserfassung. |
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Dient zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Solawechseln. |
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Dient zum Einrichten des Zahlungsformats für Solawechseldokumente. |
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Dient zum Anzeigen von Informationen zu Positionen in einem Solawechsel, die in einer gezogenen oder erneut gezogenen Solawechselerfassung erstellt wurden, sowie zum Aktualisieren des Zahlungsstatus ausgewählter Solawechsel. |
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Dient zum Anzeigen von Statistiken zum Status von Solawechseln basierend auf den Daten im Formular Solawechselerfassung. |
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Dient zum Anzeigen einer Liste mit Rimessedateien für Kreditoren. |
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Dient zum Anzeigen und Verwalten der Erfassungsbuchungen, die auf ein Transferkonto gebucht wurden. |
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Dient zum Anzeigen offener Kreditorenbuchungen sowie zum Markieren dieser Buchungen zum Ausgleich. |
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Dient zum Erstellen von Schecks gemäß dem Format, das für das Zahlungsmethodenformat angegeben ist, oder gemäß dem Exportformat, das im Formular Zahlungen generieren ausgewählt ist. |
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Dient zum Ändern des im Formular Kreditorenzahlungsvorschlag erstellten Zahlungsvorschlags. |
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Dient zum Generieren von Zahlungsvorschlägen im Formular Kreditorenzahlungsvorschlag. Von hier aus können die Vorschläge nach der Bearbeitung in die Zahlungserfassung übertragen werden. |
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Dient zum Ausgleichen oder Stornieren eines vordatierten Schecks, der für einen Kreditor ausgestellt wurde. |
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Dient zum Anzeigen aller Buchungen für den ausgewählten Kreditor. Hierzu gehören Rechnungen und Zahlungen. |
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Dient zum Anzeigen von Informationen zu Kreditorenbuchungen, die zum Ausgleich markiert sind. |
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Verwalten von Kreditorenausgleichen |
Dient zum Stornieren eines Solawechsels mit dem Status Gezogen. |
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Formular "Bearbeitung abgeschlossener Kreditorenbuchungen in mehreren Währungen" |
Dient zum Anzeigen abgeschlossener (ausgeglichener) Buchungen für das Kreditorenkonto, das auf der Listenseite Alle Kreditoren ausgewählt ist. Sie können einen Ausgleich auch stornieren. |
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Dient zum Anzeigen offener Kreditorenbuchungen im Zusammenhang mit der im Formular Kreditorenbuchungen ausgewählten Buchung. |
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Dient zum Verwalten von Zahlungen mit dem Status Versendet, die nicht gebucht wurden. Hierzu zählen Positionen mit dem Status Verweigert oder Genehmigt. |
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Dient zum Stornieren des vollständigen Betrags, der als Vorauszahlung auf eine Kreditorenrechnung angewendet wurde. |
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Dient zum Anzeigen der Stornobuchungen für die ausgewählte Buchung. |
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Zahlungsfristdefinition und Datumsprinzip auswählen (Klassenformular) |
Dient zum Auswählen einer Zahlungsfristdefinition und eines Datumsprinzips als Grundlage für die Generierung von Positionen im Formular Zahlungsfristdefinitionen - Statistik für den ausgewählten Kreditor. |
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Dient zum Anzeigen offener Kreditorenbuchungen sowie zum Markieren dieser Buchungen zum Ausgleich. |
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Dient zum Anzeigen des offenen Saldos des ausgewählten Kreditors in der Buchhaltungswährung. |
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Dient zum Anzeigen einer Liste der periodischen Einzelvorgänge für die Neubewertung der Kreditorenfremdwährung, die ausgeführt wurden. Der periodische Einzelvorgang für die Neubewertung der Fremdwährung generiert Buchungen, die den Wert offener (nicht ausgeglichener) Kreditorenbuchungen in Fremdwährungen aktualisieren. |
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Dient zum Ausgleichen oder Stornieren eines vordatierten Schecks, der für einen Kreditor ausgestellt wurde. |
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Dient zum Anzeigen der Ausgleichshistorie für die im Formular Kreditorenbuchungen ausgewählte Buchung. |
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Dient zum Anzeigen einer Übersicht über die Rechnungen, Zahlungen, genutzten Rabatte, nicht genutzten Rabatte und die durchschnittliche Anzahl von Tagen für Zahlungen des Kreditors über fünf vordefinierte Perioden. |
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Dient zum Anzeigen aller Buchungen für den ausgewählten Kreditor. Hierzu gehören Rechnungen und Zahlungen. |