(NOR) Einrichten und Verwalten von Zahlungskennungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bei einer Zahlungskennung handelt es sich um eine eindeutige Kennung für elektronisch ausgeglichene Debitorenzahlungen. Zahlungskennungen können in mehrere Teile aufgespaltet werden, beispielsweise in Debitorenkontonummer, Rechnungsnummer, Präfix, Suffix und externe Referenz. Wenn Sie eine Zahlung von einem Debitor erhalten, kann die von einer Bank erhaltene Zahlungsbuchung für eine Verkaufsrechnung anhand der Zahlungskennung identifiziert werden.
Einrichten von Zahlungskennungen
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungskennung.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N eine neue Zahlungskennung.
Geben Sie im Feld Typ der Zahlungskennung einen Code für die Zahlungskennung und im Feld Name einen aussagekräftigen Namen für die Zahlungskennung ein.
Geben Sie im Feld Länge der Zahlungskennung die Länge der Zahlungskennung ein.
Wählen Sie im Feld Modulo die Moduloprüfmethode für die Berechnung der Prüfnummer aus. Zur Prüfung der Gültigkeit der Zahlungskennung ist die letzte Stelle der Zahlungskennung für die Prüfnummer reserviert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Modulo 10 – Die Gesamtlänge der Zahlungskennung wird durch 10 geteilt. Der Rest steht für die Prüfnummer.
Modulo 11 – Die Gesamtlänge der Zahlungskennung wird durch 11 geteilt. Der Rest steht für die Prüfnummer.
(Keine) – Es wird keine Schecknummer berechnet.
Geben Sie im Feld Startposition für Konto die Startposition für die Kontonummer des Debitoren- oder Kreditorenkontos in der Zahlungskennung ein.
Geben Sie im Feld Endposition für Konto die Endposition für die Kontonummer des Debitoren- oder Kreditorenkontos in der Zahlungskennung ein.
Geben Sie im Feld Startposition für Rechnung die Startposition für die Rechnungsnummer in der Zahlungskennung ein.
Geben Sie im Feld Endposition für Rechnung die Endposition für die Rechnungsnummer in der Zahlungskennung ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeines, und geben Sie dann in der Feldgruppe Präfix die Präfixinformationen für die Zahlungskennung an.
Geben Sie in der Feldgruppe Suffix die Suffixinformationen für die Zahlungskennung an.
Hinweis
Die Präfix- und Suffixwerte werden bei der Berechnung der Prüfnummer nicht berücksichtigt.
Geben Sie in der Feldgruppe Externe Referenz die Start- und die Endposition für die externe Referenz der Zahlungskennung ein. Bei der externen Referenz handelt es sich um die Kontonummer eines Kreditors, der zugleich als Debitor fungiert.
Geben Sie in der Feldgruppe Text den Präfix- sowie den Suffixtext für die Zahlungskennung an.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und aktivieren Sie zum Ausgeben eines Zahlungsbelegs ohne Zahlungskennung das Kontrollkästchen Leere Zahlungskennung.
Hinweis
Im Feld Test der Zahlungskennung können Sie eine Vorschau der ausgewählten Zahlungskennung anzeigen.
Zuordnen der Zahlungskennung auf unterschiedlichen Ebenen
Die Zuordnung von Zahlungskennungen kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Weisen Sie einer Buchung die Zahlungskennung in der folgenden Prioritätsreihenfolge zu:
Formular Debitoren. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie auf das Inforegister Standardwerte für Zahlungen > Typ der Zahlungskennung.
Formular Zahlungsmethoden - Debitoren. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden. Klicken Sie auf das Inforegister Zahlungskontrolle > Typ der Zahlungskennung.
Formular Debitorengruppen. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitoren > Debitorengruppen.
Formular Nummernkreise. Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Häufig > Nummernkreise > Nummernkreise.
Formular eGiro-Parameter. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > eGiro > eGiro-Parameter.
Aktualisieren der Zahlungskennung für Rechnungen
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Zahlungskennung für Rechnungen aktualisieren.
In der Feldgruppe Zahlungskennung aktualisieren werden folgende Kontrollkästchen angezeigt:
Zahlungskennung für Rechnungen aktualisieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungskennung für alle Verkaufsrechnungen zu aktualisieren, die im Feld Zahlungskennung keinen Wert besitzen.
Zahlungskennung für Zinsrechnungen aktualisieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungskennung für Zinsrechnungen zu aktualisieren.
Zahlungskennung für Mahnschreiben aktualisieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungskennung für Mahnschreiben zu aktualisieren.
Zahlungskennung für Projektrechnungen aktualisieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungskennung für Projektrechnungen zu aktualisieren.
Hinweis
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungskennung löschen, um die Zahlungskennungsinformationen aus allen Formularen zu löschen.
Anzeigen der Zahlungskennung für Buchungen
Die Zahlungskennung für eine Buchung kann an folgenden Orten angezeigt werden:
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungskennung.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen. Doppelklicken Sie auf die Rechnung, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Kopfzeilenansicht und anschließend auf Rechnungserfassung.
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