(ESP) Erstellen eines spanischen Mehrwertsteuerbuchs
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Spanische Unternehmen sind zum Übermitteln von Mehrwertsteuererklärungen an die spanischen Steuerbehörden verpflichtet. Mehrwertsteuerbuchungen müssen in periodischen Berichten aufgeführt und in das entsprechende Mehrwertsteuerbuch (beispielsweise Mehrwertsteuer für Debitoren, Mehrwertsteuer für Kreditoren oder Kapitalvergütung) aufgenommen werden.
Erstellen Sie mithilfe des Formulars Spanische MwSt.-Bücher die erforderlichen Arten von Mehrwertsteuerbüchern, und weisen Sie ihnen Mehrwertsteuercodes zu.
Einer der periodischen Mehrwertsteuerberichte, die Erklärung 340, muss monatlich an die Steuerbehörden übermittelt werden. Diese Erklärung enthält Einzelheiten zu Verkäufen und Einkäufen sowie den zugehörigen Steuern für einen angegebenen Zeitraum. Sie wird als ASCII-Datei generiert.
Nachdem die ASCII-Datei generiert wurde, melden Sie sich bei der Website Agencia Tributaria an, und laden Sie die ASCII-Datei hoch. Nach dem Hochladen wird die ASCII-Datei überprüft, und Sie werden ggf. über Fehler in der Datei informiert. Generieren Sie mithilfe der Verfahren zum Einrichten eines Mehrwertsteuercodes für das Mehrwertsteuerbuch eine Erklärung 340.
Einrichten eines spanischen Mehrwertsteuerbuchs
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Spanien > Spanische MwSt.-Bücher.
Klicken Sie auf Neu, um einen Code für das Mehrwertsteuerbuch und eine Beschreibung einzugeben.
Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemeines im Feld Buchtyp den Typ des Mehrwertsteuerbuchs unter den folgenden Optionen aus:
Vorsteuer
Mehrwertsteuer
Alle Bücher
Wählen Sie einen Nummernkreiscode aus.
Klicken Sie auf das Inforegister Einstellungen. Wählen Sie dann den Mehrwertsteuercode aus, um das Mehrwertsteuerbuch anzugeben, in dem sich die Mehrwertsteuerbuchungen befinden. Darüber hinaus können Sie einen Äquivalenz-Belastungscode (eine spanische Mehrwertsteuerart) auswählen.
Generieren der Erklärung 340
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Spanien > Spanische MwSt.-Bücher..
Klicken Sie auf Spanische MwSt.-Erklärungen, um das Formular Spanische MwSt.-Erklärungen zu öffnen.
Klicken Sie auf Neu erstellen, um das Formular Spanische MwSt.-Liste zu öffnen.
Wählen Sie im Feld MwSt.-Buch das Mehrwertsteuerbuch für die Erklärung 340 aus.
Wählen Sie in den Feldern Ausgleichsperiode und Von Datum die Ausgleichsperiode und das Startdatum für die Erklärung 340 aus.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Formular Spanische MwSt.-Erklärungen auf Ausgabe > Exportieren in ASCII-Datei, um das Formular Exportieren in ASCII-Datei zu öffnen.
Geben Sie im Feld Dateiname den Pfad ein (oder navigieren Sie zu dem Pfad), in den die Datei der Erklärung 340 exportiert werden soll.
Klicken Sie auf OK, um die Erklärung 340 als ASCII-Datei zu generieren.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.