Eingeben und Buchen von Rechnungen im Formular \"Rechnungsbuch\"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Das folgende Verfahren dient zum Eingeben und Buchen von Kreditorenrechnungen. Eine andere Arbeitskraft genehmigt und bucht die Rechnungen.
(ESP) Sie müssen ein Lieferdatum angeben, um das Fälligkeitsdatum des Erfassungsbelegs zu berechnen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsbuch.
Dient zum Erstellen einer Erfassung. Weitere Informationen finden Sie in den ersten Schritten unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie im Formular Alle Journale wie in den folgenden Schritten erläutert Informationen über die erste Kreditorenrechnung ein.
Geben Sie ein Datum für die Position ein. Das Standarddatum ist das Systemdatum.
Geben Sie die zum Buchen erforderlichen Informationen ein, oder wählen Sie sie aus:
Konto – Wählen Sie die Kreditorenkontonummer aus.
Rechnung - Geben Sie die Rechnungsnummer des Kreditors ein.
Haben oder Soll – Geben Sie hier den Rechnungsbetrag ein. In der Regel wird das Feld Haben für Einkäufe bei einem Kreditor verwendet, und das Feld Soll wird für Gutschriften eines Kreditors verwendet.
Genehmigt von – Wählen Sie die Kennung der Arbeitskraft aus, die die Rechnungsposition genehmigt.
Geben Sie im Bedarfsfall Informationen in die anderen Felder ein, z. B. in Beschreibung und Bestellung.
(ESP) Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Lieferdatum das Datum aus, an dem die Artikel oder Dienstleistungen geliefert werden. Auf der Registerkarte Überblick wird das Feld Fälligkeitsdatum mit dem Fälligkeitsdatum aktualisiert, das für den Beleg berechnet wird.
Klicken Sie auf Prüfen > Nur Beleg prüfen, um zu bestätigen, dass die Position gebucht werden kann.
Hinweis
Wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist und die entsprechenden Quelldokumente und Erfassungen für die Budgetsteuerung aktiviert sind, wird im Formular Alle Journale u. U. ein Budgetprüfungssymbol angezeigt. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Budgetprüfungsergebnisse können durch Budgetsteuerungseinstellungen für Projekte, Budgetüberschreitungsberechtigungen und sonstige Parameter und Einstellungen der Budgetsteuerung beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Drücken Sie STRG+N, oder klicken Sie auf Neu, um eine neue Position einzugeben. Wiederholen Sie anschließend die Schritte 4 bis 8 für die nächste Rechnung.
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9, bis alle Rechnungen eingegeben wurden.
Hinweis
Sie müssen jede Position nicht gesondert bestätigen. Stattdessen können Sie gelegentlich auf Prüfen > Prüfen klicken, um alle Positionen zu bestätigen.
Klicken Sie zum Buchen des Belegs auf Buchen > Buchen.
Hinweis
Sollte eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt werden, sind Sie möglicherweise lediglich zum Buchen von Erfassungen berechtigt, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".