Erstellen einer elektronischen Zahlungsdatei für Debitoren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Die Dateien für elektronische Zahlungen, die Sie für Debitoren erstellen können, können verschiedene Formate aufweisen. Informationen dazu, ob das für die verwendete Bank oder für den verwendeten Zahlungsabwicklungsdienst benötigte Format verfügbar ist, erhalten Sie beim für Sie zuständigen autorisierten Vertriebspartner.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.
Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren. Das Formular Zahlungen generieren wird angezeigt.
Wählen Sie die Option Exportformat und dann, im Feld Exportformat, ein Format für die Exportdatei.
-oder-
Wählen Sie die Option Zahlungsart und anschließend im Feld Zahlungsmethode eine Zahlungsmethode mit dem gewünschten Exportdateiformat aus.
Hinweis
Wählen Sie für Kanada RBC Pre-Authorized Debits [PADS] Service (CA) oder HSBC Distribution Format (CA) als Exportformat für die Zahlungsmethode.
Klicken Sie auf Dialog.
Geben Sie im angezeigten Formular die für das Zahlungsformat erforderlichen Informationen ein.
Hinweis
Welche Felder in diesem Formular angezeigt werden, hängt vom gewählten Zahlungsformat ab. Wenn Sie zum Beispiel das RBC Pre-Authorized Debits (PADS) Service (CA)-Format wählen, können Sie entweder CAD oder USD als Währung für die Zahlungen verwenden.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Formular Zahlungen generieren auf OK.
Siehe auch
Einrichten des Dateiformats für die Zahlungsmethode für Debitoren