Erstellen einer Garantiebriefanforderung für ein Projektangebot
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ein Garantiebrief kann für eine Projektangebotsbuchung zwischen einem Auftraggeber und einem Begünstigtem ausgestellt werden. Nach der Erstellung des Projektangebots kann der Auftraggeber eine Garantiebriefanforderung für den Begünstigten erstellen und an die Bank einreichen. Nachdem die Bank die Anforderung genehmigt hat, wird der Garantiebrief für den Begünstigten ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Garantiebriefen.
Erstellen eines Projektangebots
Verwenden Sie das Formular Projektangebot, um ein Projektangebot zu erstellen, für das als Bankdokumenttyp Garantiebrief ausgewählt ist.
Hinweis
Bevor Sie Bankdokumenttyp festlegen können, müssen Sie im Formular Konfiguration das Kontrollkästchen Bankdokument aktivieren. Verwenden Sie anschließend das Formular Hauptbuchparameter, um den Garantiebrief zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des Garantiebriefs.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote.
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Projektangebots auf Projektangebot.
Wählen Sie im Feld Kontenart die Option Debitor aus.
Wählen Sie im Feld Debitorenkonto den Debitor aus, der den Garantiebrief angefordert hat.
Klicken Sie auf das Inforegister Allgemeines, und wählen Sie im Feld Bankdokumenttyp die Option Garantiebrief aus. Geben Sie alle weiteren erforderlichen Informationen ein.
Klicken Sie auf OK, um das Formular Angebot erstellen zu schließen und zum Formular Projektangebot zurückzukehren.
Erstellen der Garantiebriefanforderung für ein Projektangebot
Mithilfe des Formulars Projektangebot können Sie für einen Debitor einen Garantiebrief anfordern. Nach der Erstellung der Anforderung müssen Sie diese zur Genehmigung bei der Bank einreichen.
Klicken Sie im Formular Projektangebot auf das Inforegister Positionen.
Klicken Sie auf Neu, um eine Projektangebotsposition für einen Artikel zu erstellen, und geben Sie folgende Informationen an: Buchungsart, Projektkategorie, Menge, Abrechnungscode und Preis je Einheit.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Angebot.
Klicken Sie in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief, um das Formular Garantiebrief zu öffnen. Informationen zum Erstellen der Anforderung, Einreichen der Anforderung bei der Bank und Ausstellen des Garantiebriefs für den Begünstigten finden Sie unter Anfordern und Ausstellen des Garantiebriefs.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.
Siehe auch
Erhöhen oder Verringern des Garantiebriefwerts