(CHE) Einrichten von LSV+-Informationen für ein Bankkonto
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Im Formular Bankkonten können Sie Informationen zu Lastschriftenverfahren (LSV+) für ein Bankkonto einrichten.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Doppelklicken Sie auf ein Bankkonto, oder klicken Sie in der Gruppe Neu auf Bankkonto, um das Formular Bankkonten zu öffnen und ein neues Bankkonto zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bankkonten"..
Klicken Sie auf das Inforegister Allgemeines, und wählen Sie dann im Feld Bankkonto ein Debitorenbankkonto aus.
Hinweis
Geben Sie im Feld Bankleitzahl die Nummer einer schweizerischen Bank ein.
Klicken Sie auf das Inforegister Zusätzliche Kennung. Geben Sie im Feld IBAN die internationale Bankkontonummer des eigenen Unternehmens ein.
Geben Sie im Feld Unternehmenskennung Ihre LSV-Mitgliederkennung ein.
Geben Sie im Feld ESR die ESR-Mitgliedsnummer (Einzahlungsschein mit Referenznummer) ein.
Geben Sie im Feld BESR-Kennung die ESR-Banknummer ein. Aus der Kombination dieser Nummer und der ESR-Mitgliedsnummer, dem Debitorenkonto sowie dem Rechnungskonto ergibt sich in der Exportdatei mit den LSV-Zahlungen für die Schweiz in jeder Position eine eindeutige ESR-Zahlungsreferenznummer.
Klicken Sie auf das Inforegister Währungsverwaltung.
Wählen Sie im Feld Währung den Währungscode für Schweizer Franken (CHF) oder Euro (EUR) aus.
Hinweis
Vergewissern Sie sich, dass für die ausgewählte Währung im Formular Währungen der entsprechende ISO-Währungscode definiert wurde.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Siehe auch
(CHE) Einrichten einer Zahlungsmethode für LSV+-Zahlungsexportdateien
(CHE) Einrichten einer Zahlungsmethode für ESR+-Zahlungsimportdateien
(CHE) Einrichten einer LSV+-Zahlungsmethode für einen Debitor