(CHE) Importieren von ESR-Zahlungsinformationen in eine Zahlungserfassung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Im Formular Zahlungserfassung können Sie Informationen zu ESR-Zahlungen (Einzahlungsschein mit Referenznummer) in eine Zahlungserfassung importieren.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N eine neue Erfassung, und klicken Sie anschließend auf Positionen.
Klicken Sie im Formular Alle Journale auf Funktionen > Zahlungen importieren.
Wählen Sie im Formular Zahlungsdatei von Diskette einlesen eine Zahlungsmethode aus, für die das Importformat ESR (CH) eingerichtet ist.
Klicken Sie auf OK. Die Zahlungen werden importiert.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.
Für jede Zahlung per Abbuchung, die mittels Lastschriftverfahren (LSV) und in Schweizer Franken abgewickelt wurde, werden folgenden Schritte ausgeführt:
Der Ausgleich der ursprünglichen LSV-Zahlungsposition wird rückgängig gemacht, und der Status wird auf Abgelehnt festgelegt.
Die ESR-Nummer wird mit der entsprechenden Rechnung abgeglichen und kann automatisch ausgeglichen werden.
Hinweis
Wurden einige LSV-Zahlungen nicht bearbeitet, verbleiben einige offene Zahlungspositionen in der LSV-Erfassung. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Bankkonto des Debitors einen geringen Saldo aufweist. Zum Buchen der restlichen offenen Zahlungspositionen in der LSV-Erfassung müssen zunächst die Zahlungspositionen mit dem Status "Abgelehnt" gelöscht werden.
Siehe auch
(CHE) Schweizerisches LSV+-Format für elektronische Zahlungen