Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können eine Zahlung von einem Einzahlungsbeleg stornieren, indem Sie zwei Methoden verwenden. Bei der einen Methode werden Stornierungen umgehend beim Klicken auf Zahlung stornieren im Formular Einzahlungsbeleg gebucht. In der anderen Methode wird, wenn Sie auf Zahlung stornieren im Formular Einzahlungsbeleg klicken, wird Rückbuchung zuerst an die Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen-Erfassung gesendet. Ein Prüfer kann anschließend die Stornierung buchen oder ablehnen. In diesem Thema werden beide Methoden erläutert.
Ein Bankeinzahlungsbeleg kann storniert werden, falls eine Debitorenzahlung ungültig ist. Wird jedoch ein Einzahlungsbeleg im Bankauszug abgestimmt wurde, kann die Zahlung nicht storniert werden und muss stattdessen rückgebucht werden.
Hinweis
Wenn Sie feststellen welche Methode verwendet wird, öffnen Sie das Formular Bankparameter. Ist das Kontrollkästchen Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden aktiviert, werden die Rückbuchungen zur Prüfung in die Erfassung Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen übertragen.
Stornieren eines gebuchten Bankeinzahlungsbelegs
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Einzahlungsbelege.
Wählen Sie die einzelne Zahlung aus, die storniert werden soll.
Tipp
Beim Löschen eines Bankeinzahlungsbelegs wird nur die Einzelzahlung, jedoch nicht der gesamte Einzahlungsbeleg storniert.
Klicken Sie auf Zahlung stornieren.
Geben Sie das Datum ein, und wählen Sie eine Ursache für die Stornierung aus. Wird in der Organisation für Prüfungen die Erfassung Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwendet, muss auch ein Journal ausgewählt werden.
Klicken Sie auf OK, um die Stornierung zu buchen oder die Stornierung zur Prüfung zu senden, abhängig davon, welche Methode von der Organisation verwendet wird.
Überprüfen der Stornierung eines Bankeinzahlungsbelegs
Um Stornierungen von Bankeinzahlungsbelegen zu prüfen, die folgenden Schritte aus. Sie können die Erfassung genehmigen und buchen oder die Stornierung ablehnen.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Erfassungen > Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen.
Wählen Sie die zu überprüfende Rückbuchungserfassung aus, und klicken Sie dann auf Positionen.
Überprüfen Sie die Stornierung des Bankeinzahlungsbelegs, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
Klicken Sie zum Genehmigen und Buchen der Stornierungserfassung auf Buchen > Buchen, oder klicken Sie auf Buchen > Buchen und übertragen.
Klicken Sie zum Ablehnen der Stornierung auf Löschen.
Hinweis
Wenn Sie eine Erfassung löschen, wird die Stornierung des Bankeinzahlungsbelegs aus der Prüferfassung entfernt, die ursprüngliche Buchung wird jedoch nicht aus dem Formular Einzahlungsbeleg entfernt.
Ergebnisse einer Zahlungsbuchung
Beim Buchen der Stornierung treten folgende Aktionen auf:
Die ursprüngliche Debitorenzahlung aus der Debitorenrechnung wird rückgängig gemacht. Das bedeutet, dass der Ausgleich storniert wird. Der rückgebuchte Ausgleich ist die Zahlung, die bei der Rückbuchung mit Debitor als Gegenkonto zur Kontenart Bank ausgeglichen wurde.
Für die stornierte Zahlung erfolgt auf dem Debitorenkonto eine Gegenbuchung, und die stornierte Zahlung wird durch die ursprüngliche Zahlung ausgeglichen. Das Feld Letzter Ausgleichsbeleg im Formular für die ursprüngliche Debitorenzahlung wird mit der Belegnummer der stornierten Buchung aktualisiert. Die Rückbuchung ist die Buchung, bei der Debitor als Gegenkonto für die Bank-Kontenart auftritt).
Das Feld Storniert wird für die Buchung des Einzahlungsbelegs ausgewählt.
Der Stornierungsbeleg wird auf dem Bankkonto gegengebucht, auf dem die Zahlung ursprünglich einging.
Der Rückbuchungsbeleg wird auf das Sachkonto gebucht.
Für eine rückgebuchte Einzahlungsbelegbuchung wird dieselbe Einzahlungsbelegnummer wie bei der ursprünglichen Einzahlung verwendet.
Das Feld Gebucht wird in der Erfassung Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen ausgewählt.
Standen Debitorenrechnungen für mehrere juristische Personen oder zentralisierte Zahlungen mit dem stornierten Beleg in Zusammenhang, wird der ursprüngliche Ausgleich rückgebucht. Der ursprüngliche Ausgleich enthält den Ausgleich zwischen der ursprünglichen Belegbuchung und sämtlichen Dokumenten in allen juristischen Personen, für die der Beleg ausgeglichen wurde.
Hinweis
Beim Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs für eine Intercompany-Buchung stammen die Gegenbuchungen aus den Einstellungen der Intercompany-Verrechnung und nicht aus der ursprünglichen Buchung.