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(CAN) Berechnen von Finanzaufstellungssalden für GIFI-Codes bei mehreren offenen Geschäftsjahren

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Wenn Sie GIFI-Codes (General Index of Financial Information) für kanadische Finanzaufstellungen verwenden und mehr als ein Geschäftsjahr geöffnet ist, müssen Sie Verrechnungskonten erstellen. Es wird der Abschluss des vorherigen Geschäftsjahrs simuliert, um in Finanzaufstellungen genaue Bilanzkontobeträge für das aktuelle Datum berechnen zu können. Wenn der 21. März 2012 beispielsweise das aktuelle Datum ist und das Geschäftsjahr 2011 nicht abgeschlossen wurde, wird der Abschluss des vorherigen Geschäftsjahrs mithilfe des folgenden Verfahrens simuliert:

  1. Erstellen Sie ein Verrechnungskonto. Geben Sie dem Konto in diesem Beispiel den Namen Vorjahreseinnahmen. Die Kontonummer darf sich nicht im Bereich der Konten befinden, die in Finanzaufstellungen einbezogen werden, und ihr sollte kein GIFI-Code zugeordnet sein.

    Hinweis

    Bei den Verrechnungskonten handelt es sich um temporäre Konten, die nur als temporäres Übertragungsziel der Beträge für dieses Verfahren verwendet werden.

  2. Erstellen Sie ein zweites Verrechnungskonto. Geben Sie dem Konto den Namen Vorjahresnachtrag zu nicht ausgeschütteten Gewinnen. Die Kontonummer darf sich nicht im Bereich der Konten befinden, die in Finanzaufstellungen einbezogen werden, ihr muss jedoch ein GIFI-Code für nicht ausgeschüttete Gewinne zugeordnet sein.

  3. Buchen Sie die Vorjahreseinnahmen.

    • Belasten Sie das Verrechnungskonto Vorjahreseinnahmen. Stellen Sie sicher, dass das Verrechnungskonto Vorjahreseinnahmen nicht in die Bilanz einbezogen wird.

    • Entlasten Sie das Konto Vorjahresnachtrag zu nicht ausgeschütteten Gewinnen. Stellen Sie sicher, dass die Bilanz im Abschnitt "Nicht ausgeschüttete Gewinne" das Verrechnungskonto Vorjahresnachtrag zu nicht ausgeschütteten Gewinnen enthält.

  4. Drucken Sie die Finanzaufstellungen aus.

  5. Entlasten Sie beim Abschließen der Bücher das Verrechnungskonto Vorjahreseinnahmen, und belasten Sie das Konto Vorjahresnachtrag zu nicht ausgeschütteten Gewinnen.