Informationen zu Auszügen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

In Microsoft Dynamics AX 2012 für Einzelhandel können Sie den Auszugsbuchungsprozess verwenden, um die Buchungen zu erläutern, die in Microsoft Dynamics AX for Retail POS stattfinden. Der Auszugsbuchungsprozess verwendet Retail Steuerprogramm, um eine Gruppe von Point-of-Sale-Buchungen (POS) an den Microsoft Dynamics AX-Client zu übermitteln. Sie können die Kriterien definieren, die verwendet werden, um Buchungen im Formular Einzelhandelsparameter und im Formular Shops auszuwählen. (Für weitere Informationen zu diesen Formularen klicken Sie auf die Links im Abschnitt "Siehe auch" am Ende dieses Themas.)

Hinweis

Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt weiter unten in diesem Thema.

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Auszugsbuchungsprozess. In diesem Vorgang werden Buchungen, die in Retail POS erfasst werden, an den Client gesendet, indem das Retail Steuerprogramm verwendet wird. Nachdem der Client die Buchungen erhält, können Sie den Buchungsaufstellung für die Filiale erstellen, berechnen und buchen.

Auszüge erstellen und buchen

Sie können eine Aufstellung manuell oder durch Stapelverarbeitungsvorgänge verwenden, die Sie so einrichten, dass sie in regelmäßigen Abständen während des ganzen Tages ausgeführt werden. In beiden Fällen werden die folgenden Schritte verwendet, um Auszüge zu erstellen und zu buchen.

Den Auszug erstellen

In diesem Schritt wird der Shop angegeben, für den die Aufstellung manuell erstellt wird. Wenn Sie eine Stapelverarbeitung konfigurieren, können Sie automatisch für alle Shops Aufzüge auf Basis eines Zeitplans erstellen, den Sie definieren.

Den Auszug berechnen

In diesem Schritt werden die Buchungspositionen auf Basis der Kriterien ausgewählt, die für jeden Shop in den Formularen Einzelhandelsparameter und Shops definiert werden. In diesen Formularen definieren Sie die Kriterien und geben an, wie die Buchungen berechnet werden. Sie können das Formular Buchungen verwenden, um eine Liste der Buchungen anzuzeigen, die in den Auszug einbezogen werden, bevor die Aufstellung berechnet wird.

Eine Aufstellungsberechnung verwendet Kassenstürze aus den Registern als gezählten Betrag. Ersatzweise können Sie die gezählte Summe manuell eingeben. Der Auszug zeigt die Differenz zwischen dem Umsatzbetrag für die Buchungen und dem tatsächlich gezählten Betrag in allen Zahlungtypen an. Der Auszug wird nur gebucht, wenn diese Differenz nicht die maximale Buchungsdifferenz überschreitet, die für den Shop definiert ist.

Hinweis

Der Auszugsberechnungsprozess verwendet den globalen Nummernkreis.

Wenn Sie einen Auszug berechnen, umfasst die Berechnung die folgenden Aufgaben:

• Markieren aller Buchungen, die nicht in einer früheren Aufstellungsberechnung für den ausgewählten Datumsbereich enthalten waren.

• Berechnen der Gesamtbeträge, die in den ausgewählten Buchungen vorgelegt wurden. Die Ergebnisse werden auf den Auszugspositionen angezeigt, abhängig von der Auszugsmethode:

  • Falls die Auszugsmethode Summe ist, wird eine Position für jede einzelne Zahlungsmethode in der ausgewählten Buchung erstellt.

  • Falls die Auszugsmethode Personal ist, wird eine Position für jede einzelne Zahlungsmethode in Buchungen erstellt, die von dem ausgewählten Mitarbeiter durchgeführt wurden.

  • Falls die Auszugsmethode POS-Terminal ist, wird eine Position für jede einzelne Zahlungsmethode in Buchungen erstellt, die auf der ausgewählten Kasse durchgeführt wurden.

Hinweis

Bevor Sie Aufstellungen erstellen können, sollten Sie die Schichten im Aufstellungszeitraum schließen.

Buchen des Auszugs

Wenn Sie einen Auzug buchen, werden Aufträge und Rechnungen für die Einzelhandelsverkäufe in der Aufstellung erstellt.

• Cash-and-carry-Aufträge werden in einem Auftrag zusammengefasst und für den Standarddebitor fakturiert, der der Filiale zugewiesen ist.

• Einzelhandelsverkäufe, für die ein Debitor zu der Buchung in Microsoft Dynamics AX for Retail POS hinzugefügt wurde, generieren für jeden einzelnen Debitor separate Aufträge und Rechnungen.

Zahlungserfassungen werden automatisch für die Zahlungen in der Aufstellung erstellt, und der Lagerbestand wird für den POS-Speicher aktualisiert. Wenn Sie die Option Automatischer Ausgleich auf der Registerkarte Buchung im Formular Einzelhandelsparameter ausgewählt haben, werden Zahlungen automatisch anhand von Rechnungen ausgeglichen.

Weitere Informationen zu Auszügen in kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wurden die folgenden Optionen hizugefügt, um mehr Flexibilität bereitzustellen, wenn Aufstellungen gebucht werden:

• Sie können jetzt nicht nur Auszugspositionen nach Registernummer, nach Personalkennung oder als Summe zusammenfassen, sondern auch Auszugspositionen nach Schicht summieren. Wenn das Kontrollkästchen Nach Auszugsmethode aufteilen im Formular Shops aktiviert ist, wird ein separater Auszug auf der Grundlage des Werts erstellt, der im Feld Auszugsmethode ausgewählt ist.

• Wenn Ihre Geschäftssstunden über Mitternacht hinausgehen, können Sie Aufstellungen basierend auf dem Ende des Werktages anstelle des Endes des Kalendertags buchen.

  Im Formular Shops auf dem Inforegister Auszug/Abschluss, im Feld Ende des Arbeitstags, geben Sie die Uhrzeit an, zu der die letzte Buchung erfasst werden muss, die im Auszug des Werktages einbezogen werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Arbeitstag buchen, um die Buchungen innerhalb des gleichen Werktages zu buchen. Wenn der Auszug gebucht wird, können Buchungen, die innerhalb des gleichen Werktages erfasst sind, auf dem gleichen Auftrag einbezogen werden, auch wenn diese vor und nach Mitternacht auftreten.

Beispiel: Buchen eines Auszugs für einen Werktag, der sich über zwei Kalendertage erstreckt

Ein Geschäft ist zwischen 8:00 Uhr und 3:00 Uhr geöffnet, und die Filiale wird mit dem ausgewählten Kontrollkästchen Als Arbeitstag buchen konfiguriert. Die Filiale erfasst Buchungen zwischen 8:00 Uhr und Mitternacht am 31. Mai. Die Filiale erfasst auch Buchungen zwischen 12:01 Uhr und 3:00 Uhr am 1. Juni.

Wenn die Filiale den Auszug für den Abschluss des Werktages bucht, wird ein Auftrag generiert, der alle Buchungen umfasst, die zwischen den Geschäftsstunden von 8:00 Uhr und von 3:00 Uhr erfasst wurden, obwohl die Buchungen am 31. Mai und 1. Juni auftraten.

Wenn dieselbe Filialen mit dem deaktiviertem Kontrollkästchen Als Arbeitstag buchen konfiguriert ist, werden separate Aufträge generiert, wenn die Filiale den Auszug für den Abschluss des Werktages bucht. Ein Auftrag umfasst die Buchungen, die zwischen 8:00 Uhr und Mitternacht am 31. Mai erfasst wurden, und der zweite Auftrag umfasst die Buchungen, die zwischen 12:01 Uhr und von 3:00 Uhr am 1. Juni erfasst wurden.

Siehe auch

Erstellen und Buchen eines Auszugs

Einzelhandelsparameter (Formular)

Shops (Formular)