Informationen zu im Modul \"Kreditoren\" erstellten Anlagen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie haben die Möglichkeit, eine Integration zwischen den Modulen "Anlagevermögen" und "Kreditoren" einzurichten. Dadurch können Anlagen automatisch auf Grundlage von Bestellungen oder Kreditorenrechnungen erstellt oder Anschaffungs- und Anschaffungsänderungsbuchungen für Anlagen automatisch vorgenommen werden.

Für die Integration von Anlagen und Kreditoren stehen die folgenden Methoden zur Verfügung. Dabei muss für alle Anlagen die gleiche Methode verwendet werden:

• Sie erstellen manuell eine Anlage, bevor Sie die Anlagennummer der Position in der Bestellung oder Kreditorenrechnung hinzufügen. Beim Buchen der Kreditorenrechnung erfolgt für die Anlage automatisch eine Anschaffungsbuchung. Dies ist die Standardmethode.

• Sie erstellen manuell eine Anlage, bevor Sie die Anlagennummer der Position in der Bestellung oder Kreditorenrechnung hinzufügen. Beim Buchen der Kreditorenrechnung erfolgt keine Anschaffungsbuchung für die Anlage.

• Eine Anlage wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Produktzugang oder eine Kreditorenrechnung mit aktiviertem Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen buchen. Beim Buchen der Kreditorenrechnung erfolgt für die Anlage automatisch eine Anschaffungsbuchung.

• Eine Anlage wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Produktzugang oder eine Kreditorenrechnung mit aktiviertem Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen buchen. Beim Buchen der Kreditorenrechnung erfolgt keine Anschaffungsbuchung für die Anlage.

Verwenden Sie eine der ersten beiden Methoden, wenn Sie Anlagen manuell erstellen möchten, und weisen Sie anschließend die Anlagennummer der Bestellung oder Kreditorenrechnung zu. Sollten Sie einen flexibleren Ansatz bevorzugen, verwenden Sie eine der letzten beiden Methoden. So können Sie Anlagen je nach Situation entweder manuell oder automatisch (auf Grundlage der Anlageninformationen in den Positionsartikeldetails) erstellen.

Unabhängig davon, ob Sie Anlagen manuell erstellen oder einen flexibleren Ansatz verwenden, muss auch festgelegt werden, ob eine Anschaffungsbuchung nur im Modul "Anlagevermögen" oder beim Buchen einer Kreditorenrechnung ausgeführt werden kann. In manchen Organisationen wird als bevorzugte Vorgehensweise die manuelle Erstellung von Anschaffungen und Anschaffungsbuchungen im Modul "Anlagevermögen" mithilfe manueller Journaleinträge oder Vorschläge verwendet.

In diesem Thema werden die Details der einzelnen Methoden erläutert.

Methoden zum manuellen Erstellen von Anlagen

Beim Buchen einer Kreditorenrechnung, deren Positionen eine Anlagennummer enthalten, wird die Anschaffung automatisch gebucht, wenn das Kontrollkästchen Anlagenanschaffung aus Einkauf zulassen im Formular Anlagenparameter aktiviert ist, und der Status der Anlage ändert sich in Offen.

Sollte eine Anschaffung nicht gebucht werden können, kann entweder im Modul "Anlagevermögen" manuell eine Anschaffungsbuchung eingegeben oder in der Erfassung Anlagevermögen ein Anschaffungsvorschlag zum gleichzeitigen Erstellen mehrerer Anschaffungsbuchungen verwendet werden.

Hinweis

Ist die Ausführung von Anschaffungsbuchungen durch die Einstellungen des Moduls "Anlagevermögen" auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt, müssen Sie zum Ausführen rechnungsbasierter Anschaffungsbuchungen Mitglied dieser Benutzergruppe sein.

Methoden zum automatischen Erstellen von Anlagen

Beim Buchen eines Produktzugangs, bei dem für eine Position das Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen aktiviert ist, wird eine neue Anlage mit dem Status Noch nicht erworben erstellt. Wird anschließend eine Kreditorenrechnung mit einer neuen Anlage gebucht, erfolgt eine Anschaffungsbuchung für die neue Anlage, und der Status der Anlage ändert sich in Offen, sofern das Modul "Anlagevermögen" so konfiguriert ist, dass Anlagenanschaffungen über das Modul "Kreditoren" zulässig sind, und Sie Mitglied einer Benutzergruppe sind, die zum Ausführen von Anschaffungsbuchungen berechtigt ist.

Wurde das Kontrollkästchen Neue Anlage? in der Bestellposition nicht beim Buchen des Produktzugangs, aber beim Buchen der Kreditorenrechnung aktiviert, wird die neue Anlage mit dem Status Offen erstellt und angeschafft, sofern das Modul "Anlagevermögen" so konfiguriert ist, dass die Erstellung und Anschaffung zulässig ist. Wurde beim Buchen des Produktzugangs bereits eine Anlage erstellt, wird beim Buchen einer Kreditorenrechnung keine zusätzliche Anlage erstellt.

Aktivierungsschwellenwert

Bei Verwendung einer Methode mit automatischer Erstellung und Anschaffung der Anlage kann vom System überprüft werden, ob der Einkaufsbetrag der Anlage einem angegebenen Aktivierungsschwellenwert für die Anlagenabschreibung entspricht. Ist dies der Fall, wird in den Wertmodellen oder Abschreibungsbüchern der Anlage das Kontrollkästchen Abschreibung aktiviert, wenn die Anlage im Modul "Kreditoren" erstellt wird.

Bei einem Aktivierungsschwellenwert handelt es sich um einen Währungsbetrag, durch den bestimmt wird, ob Anlagen bei Erreichen des angegebenen Betrags abgeschrieben werden. Wird beispielsweise eine Anlage erworben, deren Einkaufspreis unter dem Aktivierungsschwellenwert liegt, wird die Anlage nicht für die Abschreibung vorgesehen. Entspricht der Einkaufspreis dagegen mindestens dem Schwellenwert, wird die Anlage zur Abschreibung vorgemerkt.

Die Einrichtung des Aktivierungsschwellenwerts erfolgt im Formular Anlagengruppen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Anlagengruppen".

Szenario

Im folgenden Szenario wird der vollständige Zyklus einer Anlagen- und Kreditorenintegration erläutert. Hier finden Sie Beispieleinstellungen sowie Informationen zu Anschaffungsvorschlägen. Weitere Informationen zu Einstellungen, Vorschlägen und Buchungskonten finden Sie unter Einrichten der Integration von Anlagen und Kreditoren, Verarbeiten von im Modul "Kreditoren" erstellten Anlagen und Info zur Integration von Anlagevermögen.

Für dieses Szenario ist das System folgendermaßen konfiguriert:

• Anlagen werden automatisch beim Buchen von Produktzugängen oder Kreditorenrechnungen erstellt, das Modul "Anlagevermögen" ist jedoch so konfiguriert, dass die Ausführung von Anschaffungsbuchungen im Modul "Kreditoren" nicht zulässig ist.

• Konten werden im Feld Kontenart für die Kontenarten Anlagenzugang und Anlagenabgang im Formular Artikelgruppen

  angegeben.

• Der Aktivierungsschwellenwert für die Computergruppe (COMP) ist auf 1500 festgelegt.

• Ihre Aufgabe besteht darin, eine Bestellung für einen neuen Laptop für einen Mitarbeiter einzugeben. Anschließend muss die Bestellung gebucht und überprüft werden, ob vom Sachbearbeiter im Versand ein Produktzugang gebucht wurde. Danach muss die Kreditorenrechnung gebucht und überprüft werden, ob die Anlage "Laptop" vom Buchhalter auf den Status Offen aktualisiert wurde.

Verwenden Sie zunächst das Formular Bestellung, um Details zum Laptop einzugeben, für den Kosten in Höhe von EUR 1.600 anfallen. Sie aktivieren das Kontrollkästchen Neue Anlage? auf dem Inforegister Anlagevermögen der Bestellpositionen, wählen COMP als Anlagengruppe aus und speichern die Bestellung.

Nach Eingang des Laptops wird von einem Sachbearbeiter im Versand ein Produktzugang eingegeben und gebucht, um den Eingang des Laptops zu erfassen. Die Anlage "Laptop" wird mit dem Status Noch nicht erworben erstellt. Der Betrag übersteigt den Aktivierungsschwellenwert. Aus diesem Grund wird in den Wertmodellen und den Abschreibungsbüchern für die Anlage "Laptop" das Kontrollkästchen Abschreibung aktiviert. Die folgenden Buchungen wurden ausgeführt.

Beschreibung	Konto	Soll	Haben
Einkauf, Produktzugang (Einkauf)	Nicht fakturierte Zugänge	1600,00
Einkauf, Produktzugang - Gegenkonto	Antizipierte Einkäufe		1600,00

Als Nächstes wird die Kreditorenrechnung für den Laptop gebucht. Der Status des Laptops ändert sich nicht, da das Modul "Anlagevermögen" so konfiguriert ist, dass beim Buchen einer Kreditorenrechnung keine Anlagenanschaffungsbuchungen ausgeführt werden. Das Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen war aktiviert, als die Kreditorenrechnung gebucht wurde. Daher wurde das Konto Anlagenzugang verwendet. Das Konto Anlagenabgang wurde nicht verwendet, weil keine Anschaffung gebucht wurde. Dieses Konto wird später verwendet, wenn der Buchhalter der Organisation mithilfe von Anschaffungsvorschlägen eine Anschaffungsbuchung im Modul "Anlagevermögen" vornimmt.

Die folgenden Buchungen wurden ausgeführt.

Beschreibung	Konto	Soll	Haben
Einkauf, Produktzugang - Gegenkonto	Antizipierte Einkäufe	1600,00
Kreditorensaldo	Kreditoren		1600,00
Einkauf, Anlagenzugang	Computerausgabe	1600,00
Einkauf, Produktzugang (Einkauf)	Nicht fakturierte Zugänge		1600,00

Zum Schluss überprüft der Buchhalter alle Anlagen mit dem Status Noch nicht erworben. Daher wird auch die neue Anlage "Laptop" überprüft. Der Buchhalter öffnet anschließend über die Erfassungspositionen für Anlagevermögen das Formular Anschaffungsvorschlag und erstellt Anschaffungsbuchungen für alle Anlagen, für die zwar eine Rechnung vorhanden ist, die aber noch den Status Noch nicht erworben besitzen. Nach dem Buchen der Erfassung ändert sich der Status der Anlage "Laptop" in Offen. Auf dem Konto Anlagenabgang erfolgt eine Habenbuchung, und auf dem Anlagenanschaffungskonto erfolgt eine Sollbuchung.

Im Folgenden finden Sie Variationen dieses Szenarios:

• Ist aufgrund der Einstellungen des Moduls "Anlagevermögen" beim Buchen von Kreditorenrechnungen die Ausführung von Anlagenanschaffungsbuchungen zulässig, muss der Buchhalter nicht auf Anschaffungsvorschläge im Modul "Anlagevermögen" zurückgreifen, da die Anschaffungsbuchung erstellt wird. Zudem werden beim Buchen der Kreditorenrechnung verschiedene Konten aktualisiert. Anstelle von "Computerausgabe" wird das Lagerkonto Anlagenzugang belastet, und es finden zwei zusätzliche Buchungen statt: Auf dem Anlagenanschaffungskonto erfolgt eine Sollbuchung, und auf dem Lagerkonto Anlagenabgang erfolgt eine Habenbuchung.

• Ist das Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen beim Buchen des Produktzugangs nicht aktiviert, wird keine Anlage erstellt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen vor dem Buchen der Kreditorenrechnung aktivieren, wird die Anlage mit dem Status Noch nicht erworben erstellt. Werden beim Buchen von Kreditorenrechnungen auch Anschaffungsbuchungen vorgenommen, wird die Anlage mit dem Status Offen erstellt.

• Betragen die Kosten für den Laptop nicht EUR 1600, sondern EUR 1400, wird der Aktualisierungsschwellenwert nicht erreicht. Daher wird die Anlage erstellt und das Kontrollkästchen Abschreibung deaktiviert.

• Bei Verwendung eines Rechnungsbuchs öffnen Sie nach dem Buchen des Rechnungsbuchs das Formular Rechnungsgenehmigungserfassung, um den Beleg abzurufen. Verknüpfen Sie die Bestellung mit der Kreditorenrechnung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen, und buchen Sie anschließend die Kreditorenrechnung. Sollten Sie Mitglied einer Benutzergruppe sein, die zum Erstellen von Anschaffungsbuchungen berechtigt ist, wird die Anschaffung erstellt, und die Anlage erhält den Status Offen.

• Geht nur eine Teilmenge ein, wird für die erste Kreditorenrechnung aufgrund der Benutzergruppeneinschränkungen keine Anlagenanschaffung erstellt. Eine Anschaffung für die zweite Kreditorenrechnung, durch die die bestellte Menge komplettiert wird, kann nur gebucht werden, wenn bereits für die erste Kreditorenrechnung eine Anschaffungsbuchung eingegeben wurde und Sie Mitglied einer Benutzergruppe sind, die zum Buchen von Anschaffungen berechtigt ist.

Siehe auch

Info zur Integration von Anlagevermögen

Verarbeiten von im Modul "Kreditoren" erstellten Anlagen

Einrichten der Integration von Anlagen und Kreditoren

Formular "Anschaffungsvorschlag"

Formular "Vorschlag für Beschaffungsanpassung"