Einrichten von Rückvergütungen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In diesem Thema wird erläutert, wie Parameter, Typen und Gruppen für Debitorennachlässe eingerichtet werden. Ein Nachlass eine teilweise Rückvergütung einer Zahlung, die ein Debitor zuvor für einen Artikel oder eine Dienstleistung bezahlt hat. Rückvergütungen werden normalerweise als Teil einer verkaufsfördernden Maßnahme oder einer Marketingaktivität gegeben. Ein Debitor kann eine Rückvergütung als Abzug auf einem offenen Saldo verwenden oder den Betrag der Rückvergütung als Guthaben nehmen. Rückvergütungen werden so konfiguriert, dass die entsprechende Abteilung und Aktionskategorie in der Organisation entsprechend für die Gutschrift berechnet wird, die an den Debitor zurückgegeben wird.

1. Konfigurieren von Rückvergütungsparametern

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Standardjournalinformationen für Nachlässe zu konfigurieren, die Ihnen von der Organisation angeboten werden.

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.

2. Klicken Sie im Formular Debitorenparameter im linken Bereich auf Rückvergütungsprogramm.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei Fakturierung, um eine Debitorenrückvergütung zu erstellen, wenn der Debitorenauftrag fakturiert wird.

4. Wählen Sie im Feld Debitoren-Verbrauchserfassung die Erfassung aus, die verwendet wird, um eine Gutschrift für den Rückvergütungsbetrag im Auftrag des Debitors zu buchen, der die Rückvergütung erhält.

5. Wählen Sie im Feld Kreditorenrechnungserfassung die Kreditorenerfassung, für die Nachlässe gebucht werden, und wählen Sie im Feld Zahlungsbedingungen den Zahlungscode aus, der angibt, wie Nachlässe an Kreditoren bezahlt werden. In diesem Fall ist der Debitor ein Händler, der den Nachlass erhält. Ein Händlerkonto muss für den Debitor erstellt werden, sodass er Rückvergütungszahlungen erhalten kann.

6. Wählen Sie im Feld Rückvergütungs-Abgrenzungserfassung die Erfassung aus, um Abgrenzungen zu buchen, wenn ein Rückvergütungsanspruch verarbeitet wird. Wenn der Nachlass an einen Debitor oder ein Kreditorenkonto übertragen wird, wird das Interimskonto, auf das der Nachlass gebucht wurde, deaktiviert.

7. Wählen Sie im Feld Handelsausgabenerfassung die Erfassung aus, die verwendet werden soll, wenn Rückvergütungen vom Typ Handelsvergütungsverwaltung gebucht werden.

8. Wählen Sie im Feld Frachterfassung die Erfassung aus, der verwendet werden soll, wenn Rückvergütungen vom Typ Fracht gebucht werden.

9. Wenn Nachlässe wöchentlich kumuliert werden, wählen Sie im Feld Starttag der Woche den Wochentag aus, an dem die Nachlässe kumuliert werden sollen.

2. Einrichten von Rückvergütungstypen

Verwenden Sie das Verfahren, um Rückvergütungstypen einzurichten, die auf ein Nachlassprogramm angewendet werden können.

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Rückvergütungsprogramm > Rückvergütungsprogrammtypen.

2. Klicken Sie im Formular Rückvergütungsprogrammtypen auf Neu.

3. Geben Sie die ID und eine kurze Beschreibung des Rückvergütungstypen ein.

4. Wählen Sie im Feld Rückvergütungsprogrammtyp den Rückvergütungstyp aus.

5. Wählen Sie im Feld Standardabgrenzungskonto das Hauptkonto, auf das antizipierte Rückvergütungsbeträge gebucht werden.

6. Wählen Sie im Feld Standardmäßiges Aufwandskonto das Hauptkonto aus, auf das die Ausgaben, die mit Nachlassansprüchen zusammenhängen, gebucht werden.

7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um weitere Rückvergütungstypen einzurichten.

3. Einrichten von Debitorenrückvergütungsgruppen

Mit diesem Verfahren erstellen Sie Debitorenrückvergütungsgruppen. Nachdem Sie die Debitorenrückvergütungsgruppen eingerichtet haben, können Debitoren einer Gruppe zugeordnet werden. Danach können Sie die Nachlassvereinbarungen für diese Gruppen definieren.

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Rückvergütungsprogramm > Debitor > Debitoren Rückvergütungsgruppen.

2. Klicken Sie im Formular Debitoren Rückvergütungsgruppen auf Neu.

3. Geben Sie einen Namen und eine kurze Beschreibung der Debitorenrückvergütungsgruppe ein.

4. Einrichten von Artikelrückvergütungsgruppen

Mit diesem Verfahren erstellen Sie Artikelrückvergütungsgruppen. Nachdem Sie die Rückvergütungsgruppen eingerichtet haben, können Artikel einer Gruppe zugeordnet werden. Danach können Sie die Nachlassvereinbarungen für diese Gruppen definieren.

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Rückvergütungsprogramm > Artikel > Artikelrückvergütungsgruppen.

2. Klicken Sie im Formular Artikelrückvergütungsgruppen auf Neu.

3. Geben Sie einen Namen und eine kurze Beschreibung der Artikelrückvergütungsgruppe ein.

Technische Informationen für Systemadministratoren

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Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Einzelhandel
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