Einrichten zentralisierter Kreditorenzahlungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe dieses Verfahrens wird die Verarbeitung von Zahlungen einer juristischen Person vorbereitet, die im Auftrag anderer juristischer Personen innerhalb der Organisation abgewickelt werden. Eine Übersicht über die zentralisierte Verarbeitung von Kreditorenzahlungen sowie einige Beispiele finden Sie unter Informationen zu zentralisierten Kreditorenzahlungen.
Zunächst müssen jedoch die folgenden Einrichtungsverfahren ausgeführt werden:
Erstellen von juristischen Personen
Einrichten der Hauptbuchparameter
Einrichten der Kreditorenparameter
Einrichten der Verrechnung
Einrichten einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen
Für zentralisierte Zahlungen muss eine Organisationshierarchie eingerichtet werden. Diese Organisationshierarchie wird für die Verarbeitung zentralisierter Kreditorenzahlungen und für die Verarbeitung zentralisierter Debitorenzahlungen verwendet.
Hinweis
Die Struktur der Hierarchie ist für zentralisierte Zahlungen unerheblich. Jede juristische Person kann Zahlungen im Auftrag anderer juristischer Personen in der Hierarchie verarbeiten.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Organisationshierarchien.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie einen Namen für die Organisationshierarchie ein (z. B. Zentralisierte Zahlungen.
Klicken Sie auf dem Inforegister Zweck zuweisen auf Zwecke.
Wählen Sie im Formular Organisationshierarchiezwecke in der Spalte Zwecke den Eintrag Zentralisierte Zahlungen aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Wählen Sie in dem angezeigten Formular die Organisationshierarchie aus, mit der Sie arbeiten, und klicken Sie dann auf OK. Schließen Sie das Formular Organisationshierarchiezwecke.
Klicken Sie im Formular Organisationshierarchien auf Anzeigen. Klicken Sie in dem angezeigten Formular auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf Einfügen, und wählen Sie Juristische Person aus. Wählen Sie in dem angezeigten Formular eine juristische Person aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren juristischen Personen, die in die Organisationshierarchie eingeschlossen werden sollen.
Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, speichern Sie die Hierarchie. Klicken Sie zum Speichern eines Entwurfs auf Als Entwurf speichern. Die Änderungen werden gespeichert, jedoch wird die Hierarchie noch nicht aktiv verwendet. Klicken Sie auf Veröffentlichen und schließen, um die Hierarchie sofort zu verwenden.
Einrichten der Verrechnung für zentralisierte Zahlungen
Beim Ausgleich von Zahlungsbuchungen der aktuellen juristischen Person mit Rechnungen anderer juristischer Personen werden für jede einzelne juristische Person die entsprechenden Buchungen vom Typ "Fällig bis" und "Fällig von" erstellt. Geben Sie die juristische Person für die Buchung realisierter Skonti sowie für die Buchung realisierter Gewinne/Verluste an. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen. Entscheiden Sie zunächst, welche juristische Person zum Verarbeiten von Kreditorenzahlungen verwendet werden soll. Wechseln Sie zu dieser juristischen Person.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Verrechnung.
Wählen Sie einen Intercompany-Beziehungsdatensatz für eine juristische Person aus, in deren Auftrag Zahlungen verarbeitet werden sollen.
Klicken Sie auf das Inforegister Zentralisierte Zahlungen.
Wählen Sie in der Feldgruppe Zentralisierte Kreditorenzahlungen aus, ob Skonti auf die juristische Person für die Zahlung (oder einer anderen Buchung, durch die sich der Saldo des Kreditorenkontos verringert) oder auf die juristische Person für die Rechnung (oder einer anderen Buchung, durch die sich der Saldo des Kreditorenkontos erhöht) gebucht werden sollen.
Diese Auswahl ist mit dem Feld Skontoverwaltung im Formular Kreditorenkontenparameter verknüpft. Bei Überzahlungen und Centdifferenztoleranzen wird die Einstellung der juristischen Person für die Zahlung verwendet. Bei Unterzahlungen und Centdifferenztoleranzen wird die Einstellung der juristischen Person für die Rechnung verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen.
Wählen Sie aus, ob Wechselkursgewinne oder -verluste auf die juristische Person für die Zahlung oder für die Rechnung gebucht werden sollen.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für die übrigen Intercompany-Beziehungen. Intercompany-Buchungsinformationen müssen für jede verwendete Kombination von Intercompany-Beziehungen eingerichtet werden.
Zuordnen von Kreditorenkonten zu verschiedenen juristischen Personen
Wenn ein Kreditor von einer juristischen Person bezahlt wird und Sie Rechnungen für diesen Kreditor auch in anderen juristischen Personen auswählen möchten, muss sichergestellt sein, dass für die entsprechenden Kreditorenkonten in den einzelnen juristischen Personen die gleiche Adressbuchkennung verwendet wird.
Einrichten von Währungscodes für zentralisierte Zahlungen
Beim Erstellen einer Zahlung durch eine juristische Person, von der Rechnungen anderer juristischer Personen ausgeglichen werden, werden die Währungscodes der Buchungen verglichen. Stimmen die Währungscodes beider juristischen Personen überein, werden sie als gleiche Währung behandelt. Sollten sich die Währungscodes unterscheiden, werden Wechselkursberechnungen ausgeführt. Richten Sie zu jeder juristischen Person für die Rechnung einen Währungscode ein, der der Buchhaltungswährung der juristischen Person für die Zahlung entspricht, um eine ordnungsgemäße Zahlungserstellung sicherzustellen. Besitzt die juristische Person für die Zahlung also beispielsweise die Buchhaltungswährung USD, muss zu jeder juristischen Person für die Zahlung der Währungscode "USD" eingerichtet werden. Die Buchhaltungswährung der juristischen Person für die Zahlung wird im Formular Sachkonto angezeigt.
Erstellen Sie zu Beginn eine Liste aller juristischen Personen für die Rechnung, die Sie in Verbindung mit der juristischen Person für die Zahlung verwenden möchten. Wechseln Sie zur ersten juristischen Person für die Rechnung, und führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Währung > Währungen.
Wenn bereits ein Währungscode vorhanden ist, der dem Buchhaltungscode der juristischen Person für die Zahlung entspricht, fahren Sie mit Schritt 4 vor. Andernfalls, klicken Sie auf Neu und erstellen Sie eine Währung.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Währung > Währungswechselkurse.
Richten Sie Wechselkursinformationen für die neue Währung ein. Stimmen Zahlungs- und Rechnungswährung nicht überein, werden diese Informationen beim Ausgleich unternehmensübergreifender Zahlungen für die erforderlichen Wechselkursberechnungen herangezogen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Währungswechselkurse".
Wechseln Sie zur nächsten juristischen Person für die Rechnung, und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
Wurde im Formular Verrechnung ausgewählt, dass Skonti auf die juristische Person für die Zahlung gebucht werden sollen, müssen auch in der juristischen Person für die Zahlung Währungscodes eingerichtet werden, die den Buchhaltungswährungscodes der juristischen Personen für die Rechnung entsprechen. Wechseln Sie zur juristischen Person für die Zahlung, und führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Währung > Währungen.
Drucken Sie STRG+P, um eine Liste mit den zur juristischen Person für die Zahlung definierten Währungscodes zu drucken.
Wechseln Sie zu den juristischen Personen für die Rechnung, und drucken Sie für jede juristische Person eine Währungscodeliste aus.
Sollten zur juristischen Person für die Zahlung nicht alle Währungscodes vorhanden sein, wechseln Sie zurück zur juristischen Person für die Zahlung, und fügen Sie die fehlenden Codes hinzu.
Einrichten von Buchungsprofilen für zentralisierte Zahlungen
Beim Erstellen einer Zahlung durch eine juristische Person, von der Rechnungen anderer juristischer Personen ausgeglichen werden, muss in beiden juristischen Personen die gleiche Buchungsprofilkennung verwendet werden. Richten Sie zu jeder juristischen Person für die Rechnung ein Buchungsprofil ein, das dem Buchungsprofil der juristischen Person für die Zahlung entspricht, um eine ordnungsgemäße Zahlungserstellung sicherzustellen. Wechseln Sie zur ersten juristischen Person für die Rechnung, und führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditoren-Buchungsprofile.
Ist bereits ein Buchungsprofil vorhanden, das einem der Buchungsprofile entspricht, das in der juristischen Person für die Zahlung benutzt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls, klicken Sie Neu um ein Buchungsprofil zu erstellen.
Richten Sie das Buchungsprofil ein. Die für das Buchungsprofil der juristischen Person für die Rechnung ausgewählten Optionen müssen nicht den Einstellungen des Buchungsprofils der juristischen Person für die Zahlung entsprechen.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die übrigen Buchungsprofile.
Wechseln Sie zur nächsten juristischen Person für die Rechnung, und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
Einrichten von Zahlungsmethoden für zentralisierte Zahlungen
Beim Erstellen einer Zahlung durch eine juristische Person, von der Rechnungen anderer juristischer Personen ausgeglichen werden, muss in beiden juristischen Personen die gleiche Zahlungsmethodenkennung verwendet werden. Richten Sie zu jeder juristischen Person für die Rechnung eine Zahlungsmethode ein, die der Zahlungsmethode der juristischen Person für die Zahlung entspricht, um eine ordnungsgemäße Zahlungserstellung sicherzustellen. Wechseln Sie zur ersten juristischen Person für die Rechnung, und führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.
Wenn eine Zahlungsmethode, die einer Zahlungsmethode entspricht, die in der juristischen Person für die Zahlung benutzt wird, schon vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderfalls, klicken Sie Neu um eine Zahlungsmethode zu erstellen.
Richten Sie die Zahlungsmethode ein. Die für die Zahlungsmethode der juristischen Person für die Rechnung ausgewählten Optionen müssen nicht den Einstellungen der Zahlungsmethode der juristischen Person für die Zahlung entsprechen.
Wiederholen Sie für die übrigen Zahlungsmethoden die Schritte 1 bis 3.
Wechseln Sie zur nächsten juristischen Person für die Rechnung, und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
Einrichten von Standardbeschreibungen
Sie können Standardbeschreibungen für Intercompany-Ausgleichsbelege definieren. Die Standardbeschreibung wird im Rahmen des unternehmensübergreifenden Ausgleichsprozesses in Buchungen vom Typ "Fällig bis" und "Fällig von" eingefügt.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Standardbeschreibungen.
Klicken Sie auf Neu, um ein Beschreibung zu erstellen.
Wählen Sie in der Spalte Beschreibung die Option Intercompany-Debitorenausgleich aus, wählen Sie eine Sprache aus, und geben Sie den gewünschten Text ein.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie Intercompany-Kreditorenausgleich aus, wählen Sie eine Sprache aus, und geben Sie den gewünschten Text ein.
Siehe auch
Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen
Szenario: Zahlungsausgleich mit einzelnem und mehreren Unternehmen
Auswählen von Rechnungen, die im Auftrag mehrerer juristischer Personen bezahlt werden sollen